收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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373.5 (-6.39%) 17362張 (+74.6%) 11355張 13135張 12073張 季線上 ↘399.5 ↘409.9 ↘400.62 ↘398.45 ↗368.37 ↗356.25 17362張 1.32倍 |
-9.45% -3.49% 18.57% 31.05% 1.91% |
22.5%~25.7% 15.5~18.0 |
329.02 (-11.91%) 373.5 |
395.39 (5.86%) 262.65 (-29.68%) |
266.9 (-28.54%) 1.21 |
219.37(-41.27%) 、Y! |
259.75億 10364.20億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-08-01 2024-06-18 |
0 | 台達電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.15,27.69 (19.47,24.39,29.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.91%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (2.13%[113]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 435.0 (-14.14%) 24-07-11 210.5 (77.43%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.65% 0.67% 144 -12 0 1.1%←1.42%(-22.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.01 -0.7 0.68 348.29億(6月) 短突破長 | 2.61 4.59 0.83 350.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 435.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,6%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 348.27(-6.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.49 2.38,27.52 look 377.0,370.5 -4.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 266.9(-28.54%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.41 56.38,74.0 383.5,365.0 6.22 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.04%(20.1%) | -52 0.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 219.37(-41.27%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.79 61.2,65.8 388.5,335.0 2.82 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.92%←64.74%(0.28%) | -308 (連2賣) 1.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.91,81.26 (2.99,3.71,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.26% 4.84% 12.67% 14.3% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.02%(-4.9%) | 101 0.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.34 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.23% 10.04% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.32←83.99(2.77%) 4.66←6.79(-31.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.28←91.57 (+1.87%) Q1←Q4 連3升 93.28←83.84 (+11.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 912.98←1000.2 (-8.72%) Q1←Q4 連2降 912.98←928.59 (-1.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 73.95←103.64 (-8.72%) Q1←Q4 連2降 73.95←84.07 (-1.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 724.11←762.27 (-5.01%) Q1←Q4 連3降 724.11←805.29 (-10.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.94←75.82 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 77.94←80.11 (-2.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.1←102.72 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 105.1←108.44 (-3.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.22←3.45 (-35.65%) Q1←Q4 連2降 2.22←2.66 (-16.54%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.45 (-31.02%) Q1←Q4 連2降 1.69←2.06 (-17.96%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.52←30.4 Q1←Q4 第1降 29.52←27.53 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←10.36 Q1←Q4 連2降 8.1←9.05 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.63←10.35 Q1←Q4 第1降 7.63←8.58 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.79←4.29 Q1←Q4 連2降 2.79←3.47 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.31 Q1←Q4 連2降 1.56←1.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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公告 | 113/07/18 台達電訂8/1召開法說會 113/07/18 7/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/18 《電零組》台達電8月1日召開法說 113/07/18 【公告】台達電自辦法人說明會之相關資訊 113/07/17 《各報要聞》地緣政治風險升溫…鄭平:市場導向 全球化取勝 113/07/17 地緣政治風險升溫…鄭平:市場導向 全球化取勝 113/07/11 沾AI光 台達電、華通後市可期 113/07/11 PC旺季加持 奇鋐Q3拚月月高 113/07/11 邁向永續標竿 台達電美洲廠辦有望2025年100%綠電 113/07/10 台達電6月、Q2、上半年營收齊創同期新高,盤中股價續締新猷 113/07/08 台達電 營收大三元 113/07/08 台達電股價衝破400元關卡 上半年營收成長0.69% 113/07/08 不畏電動車走弱!台達電AI伺服器護體 6月營收持穩 113/07/08 【公告】發布台達電113年06月份業績資料 113/07/08 《電零組》台達電H1營收年增0.7% 113/07/08 【公告】台達電 2024年6月合併營收348.29億元 年增0.01% 113/07/08 《業績-電零組》台達電6月營收為348.29億元,年增0.01% 113/07/07 權證市場焦點-台達電 AI伺服器熱 113/07/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台達電(2308-TW)目標價調升至420元,幅度約3.7% 113/06/28 〈房產〉台達電與微星都出手 上半年商用及土地交易逾1200億元 113/06/28 《電零組》台達電散熱、電源雙好 外資升利又升價 113/06/28 美系外資調高台達電目標價至428元,重申買進,調高3年獲利預估 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台達電 | -9.45% 11355(52.9%) | -8.9% 13938(24.56%) | -3.49% 13135(32.18%) | 18.57% 12073(43.8%) | 31.05% 12048(44.11%) | 1.91% 9446(83.8%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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373.5 | 391.33↘ | 399.5↘ | 409.9↘ | 400.62↘ | 398.45↘ | 392.52↗ | 368.37↗ | 356.25↗ | 340.01↗ | 338.2↗ | 331.51↗ | 322.76↗ | 326.76↗ | 330.35↗ |
乖離率 | -4.56% | -6.51% | -8.88% | -6.77% | -6.26% | -4.85% | 1.39% | 4.84% | 9.85% | 10.44% | 12.67% | 15.72% | 14.3% | 13.06% |
均線開始 轉折價位 | 412.5 | 422.0 | 387.0 | 385.0 | 383.0 | 353.5 | 320.0 | 304.0 | 292.5 | 292.0 | 279.5 | 325.0 | 360.5 | 343.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台達電 | 146.85% | 29.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標