| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 (-1.42%) 10334張 (+65.29%) 季線下 6448張 7797張 8049張 10334張 1.33倍 |
-2.06% -4.39% -5.22% 10.12% 21.92% |
17.0~20.5 |
455.84 (19.64%) 381.0 |
387.07 (1.59%) 1.2 |
1039 、Y! |
大型股 10039.50億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-12-06 2024-06-18 |
0 | 台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.12,20.39 (19.47,24.39,29.31) 4.59,84.2 (2.99,3.71,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.93←85.95(-0.02%) 4.68←4.62(0.06%), -0.2% 85.93←87.73(-1.8%) 4.68←3.88(0.8%), 38.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (2.37%[113]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 435.0 (-12.41%) 24-07-11 210.5 (81.0%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.94 4.64 2.94 歷年新高 388.17億(10月) | 4.82 -1.78 1.9 370.94億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 409.0 (24-11-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.49% 0.4% 28 4 0 0.54%←0.58%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 412.34(8.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.47 15.15,19.93 look 385.5,376.5 -2.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-11%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | 387.07(1.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.91 41.28,54.67 383.5,363.5 -3.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1039 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.81 65.93,70.66 388.5,335.0 4.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.98%(-0.44%) | -1584 (連2賣) 15.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.61% -2.38% -1.32% 9.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.63%←66.61%(-0.98%) | -1972 (連4賣) 19.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.21% 6.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.46%(0.2%) | -125 (連2買轉賣) 1.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 109.0←94.28 (+15.61%) Q3←Q2 連5升 109.0←78.34 (+39.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1122.03←1034.44 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 1122.03←1077.95 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 164.23←131.33 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 164.23←118.97 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 806.36←745.42 (+8.18%) Q3←Q2 連2升 806.36←809.3 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.01←71.2 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 70.01←71.51 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.71←98.12 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 96.71←97.66 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←3.83 (+24.02%) Q3←Q2 連2升 4.75←3.6 (+31.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.27←3.1 (+37.74%) Q3←Q2 連2升 4.27←2.88 (+48.26%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.93←34.13 Q3←Q2 連2升 34.93←29.57 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←12.7 Q3←Q2 連2升 14.64←11.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.61←11.56 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 12.61←10.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←4.69 Q3←Q2 連2升 5.44←4.82 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.53 Q3←Q2 連2升 2.85←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 113/11/21 台達電：Delta International Holding B.V.增資DEJ，計113.6億日圓(補充) 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/21 前工程師屢偷晶片判刑 再竊台達電被逮桃檢起訴 113/11/21 台達電子公司台達能源攜手大毅科技等11供應鏈夥伴年底前減碳2094.5噸 113/11/20 台達電攜手11家供應商 以大帶小強化綠電採購 113/11/20 【公告】補充台達電代子公司Delta International Holding Limited B.V.董事會決議增資DEJ 113/11/11 台達近四月營收 包辦前四高 113/11/11 《電零組》台達電10月營收388.17億、單月最優 預期Q4向上 113/11/11 更上一層樓！台達電10月營收388.17億 創新高 113/11/11 台達電10月營收388億元 創歷史新高 113/11/11 連4月站370億大關！台達電10月營收年月雙增衝388.17億元 113/11/11 《電零組》台達電10月營收雙升 前10月成長2.9% 113/11/11 【公告】台達電發布113年10月份業績資料 113/11/11 【公告】台達電 2024年10月合併營收388.17億元 年增11.94% 113/11/11 《業績-電零組》台達電10月營收為388.17億元，年增11.94% 113/11/10 《熱門族群》散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/10 散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/06 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 113/11/05 股價指數期貨贏家專欄－台達電期樂觀 震盪盤堅 113/11/04 台達電列生物多樣性公約觀察員 分享珊瑚復育成果 113/11/04 台達電持續投入ESG，全台首家取得聯合國生物多樣性公約大會觀察員企業 113/11/03 《台北股市》台達電、碩天啖資料中心商機 內外資讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -2.06% 6448(60.27%) | -4.51% 7315(41.26%) | -4.39% 7797(32.54%) | -5.22% 8049(28.38%) | 10.12% 10806(-4.36%) | 21.92% 10197(1.35%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 | 385.17↘ | 385.6↘ | 390.85↘ | 394.38↘ | 395.25↘ | 396.08↘ | 391.88↘ | 390.29↘ | 393.06↘ | 392.52↗ | 386.11↗ | 356.1↗ | 347.62↗ | 343.06↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.19% | -2.52% | -3.39% | -3.61% | -3.81% | -2.78% | -2.38% | -3.07% | -2.93% | -1.32% | 6.99% | 9.6% | 11.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 386.0 | 393.5 | 403.0 | 402.0 | 404.5 | 398.5 | 364.5 | 400.0 | 376.5 | 348.0 | 328.0 | 277.0 | 307.5 | 336.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 146.85% | 25.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
| ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
| 本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
| 自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
