收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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309.5 (-3.43%) 12421張 (+33.3%) 11536張 10403張 12202張 季線旁 ↗314.4 ↗308.1 ↘310.65 ↘314.25 ↗315.27 ↗308.56 12421張 |
1.14% -8.43% 8.98% 7.84% 1.81% |
5.7%~6.4% 12.9~14.4 |
327.29 (5.75%) 309.5 |
389.01 (25.69%) 265.57 (-14.19%) |
189.2 (-38.87%) 1.25 |
181.34(-41.41%) 、Y! |
259.75億 8039.40億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-05-02 |
0 | 台達電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.94,22.69 (19.47,23.99,28.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (2.6%[113]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 388.5 (-20.33%) 23-07-31 210.5 (47.03%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.48% 334 -68 1 1.11%←1.19%(-6.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.61 16.07 -1.68 315.78億(3月) | -6.56 -16.32 1.77 272.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 326.0 (24-04-30) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,9%,2%,-8% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 317.91(2.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 50.75,66.62 310.5,309.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 189.2(-38.87%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 34.71,33.58 322.5,307.0 1.27 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.34%(-17.95%) | 15 (連2買) 0.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 181.34(-41.41%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.63 29.46,42.11 325.0,276.5 -3.82 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.16%←63.28%(-0.19%) | -2261 (連5買轉賣) 18.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.81,81.23 (2.99,3.67,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% 0.3% 1.04% -3.83% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.84%(0.0%) | 604 (連8買) 4.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.09 0.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.22% 8.01% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.65←85.97(-1.54%) 6.48←5.07(27.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.28←91.57 (+1.87%) Q1←Q4 連3升 93.28←83.84 (+11.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 912.98←1000.2 (-8.72%) Q1←Q4 連2降 912.98←928.59 (-1.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 73.95←103.64 (-8.72%) Q1←Q4 連2降 73.95←84.07 (-1.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 724.11←762.27 (-5.01%) Q1←Q4 連3降 724.11←805.29 (-10.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.94←75.82 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 77.94←80.11 (-2.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.1←102.72 (+2.8%) Q1←Q4 連2升 105.1←108.44 (-3.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.22←3.45 (-35.65%) Q1←Q4 連2降 2.22←2.66 (-16.54%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.45 (-31.02%) Q1←Q4 連2降 1.69←2.06 (-17.96%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.52←30.4 Q1←Q4 第1降 29.52←27.53 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←10.36 Q1←Q4 連2降 8.1←9.05 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.63←10.35 Q1←Q4 第1降 7.63←8.58 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.79←4.29 Q1←Q4 連2降 2.79←3.47 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.31 Q1←Q4 連2降 1.56←1.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 台達電5/20~22參加大和國泰證券舉辦之海外法說會 113/05/02 台達電5/13~14參加麥格理證券舉辦之海外法說會 |
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新聞 | 113/05/02 〈台達電法說〉邀環球晶徐秀蘭出任獨董 海英俊:借重半導體、併購經驗 113/05/02 台達電看好今年逐季成長 海英俊談能源:省1度電比發1度電簡單 113/05/02 〈台達電法說〉AI伺服器液冷散熱下半年量產 明年顯著貢獻 113/05/02 台達電首季AI伺服器相關產品營收占比 拉升至近5% 113/05/02 〈台達電法說〉Q2營運顯著好轉Q3再向上 下半年優於上半年 113/05/02 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 113/05/02 《電零組》液冷散熱產品就緒 台達電營運步步升 113/05/02 台達電估Q2業績勝Q1,H2優於H1,AI液冷散熱H2量產挹注明年營收 113/05/01 台達電Q1 EPS 2.22元創16季新低,今法說會聚焦AI及電動車後市 113/05/01 台達電首季獲利探4年低點 5/2法說展望引關注 113/05/01 《電零組》台達電 首季每股賺2.22元 113/05/01 《電零組》台達獲利創109年Q1以來新低 5月2日法說會釋展望 113/04/30 台達電 首季每股賺2.22元 113/04/30 電動車市場遭逢逆風 台達電首季純益寫4年新低 113/04/30 【公告】補充台達電代子公司DET決議興建泰國D13廠、D14廠及D15廠相關事宜 113/04/30 【公告】台達電董事會決議通過子公司DET擬增資DESS再增資DIN 113/04/28 電動車成硬傷 AI撐腰不怕?這檔法說在即 法人關注「這幾點」 113/04/27 《電零組》台達連續7年獲頒美國能源之星傑出永續獎 113/04/26 【公告】台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) PublicCompany Limited決議召集2024年股東臨時會 113/04/26 【公告】台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited董事會決議擬增資DESS |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.52 | 389.01 | 25.69 | 350.11 | 13.12 | 最低殖利率 | 2.8% | 287.584 | -7.08 | 258.826 | -16.37 | 最高淨值比 | 4.35 | 353.37 | 14.17 |
平均 本益比 | 23.99 | 327.29 | 5.75 | 299.48 | -3.24 | 平均殖利率 | 3.35% | 247.03 | -20.18 | 222.33 | -28.17 | 平均淨值比 | 3.67 | 298.13 | -3.67 |
最低價 本益比 | 19.47 | 265.57 | -14.19 | 248.85 | -19.6 | 最高殖利率 | 3.9% | 206.471 | -33.29 | 185.824 | -39.96 | 最低淨值比 | 2.99 | 242.89 | -21.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 388.5 | 271.5 | 30.23 | 21.12 | 6.43 | 1.66% | 2.37% | 5.46 | 3.77 |
111 | 306.5 | 210.5 | 24.38 | 16.74 | 9.84 | 3.21% | 4.67% | 5.18 | 2.92 |
110 | 335.0 | 234.5 | 32.48 | 22.74 | 5.5 | 1.64% | 2.35% | 5.84 | 4.25 |
109 | 265.0 | 108.5 | 27.01 | 11.06 | 5.5 | 2.08% | 5.07% | 4.86 | 2.06 |
108 | 167.5 | 110.0 | 18.82 | 12.36 | 5.0 | 2.99% | 4.55% | 3.31 | 2.44 |
107 | 151.0 | 98.3 | 21.56 | 14.04 | 5.0 | 3.31% | 5.09% | 3.2 | 2.03 |
106 | 179.5 | 135.0 | 25.37 | 19.08 | 5.0 | 2.79% | 3.7% | 3.74 | 2.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台達電 | 1.14% 11536(7.67%) | 0.16% 10832(14.67%) | -8.43% 10403(19.39%) | 8.98% 12202(1.79%) | 7.84% 9445(31.5%) | 1.81% 8803(41.09%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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309.5 | 317.0↘ | 314.4↗ | 308.1↗ | 310.65↘ | 314.25↘ | 319.52↘ | 315.27↗ | 308.56↗ | 306.46↘ | 306.81↗ | 306.32↗ | 320.38↘ | 321.81↗ | 319.51↗ |
乖離率 | -2.37% | -1.56% | 0.45% | -0.37% | -1.51% | -3.14% | -1.83% | 0.3% | 0.99% | 0.88% | 1.04% | -3.4% | -3.83% | -3.13% |
均線開始 轉折價位 | 315.0 | 304.0 | 300.5 | 334.0 | 334.5 | 352.5 | 292.5 | 289.0 | 318.5 | 307.5 | 290.5 | 366.0 | 305.5 | 295.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台達電 | 146.85% | 0.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標