| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.0 (-2.99%) 12654張 (-36.15%) 季線下 11079張 9562張 7878張 12654張 1.32倍 |
-1.52% -10.86% 0.65% -2.5% 32.88% |
3.5~3.8 16.9~19.7 |
461.97 (18.45%) 390.0 |
N/A 1.23 |
N/A 、Y! |
大型股 10130.42億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-03-11 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.0 | 395.9↘ | 395.45↘ | 400.08↘ | 405.12↘ | 411.82↘ | 409.27↗ | 399.6↘ | 376.19↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -1.38% | -2.52% | -3.73% | -5.3% | -4.71% | -2.4% | 3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 396.0 | 401.0 | 437.5 | 400.5 | 419.5 | 387.5 | 400.0 | 293.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.76,21.41 (20.93,25.36,29.78) 4.4,88.64 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.01←86.82(-0.81%) 4.82←4.07(0.75%), 17.3% 86.01←87.51(-1.5%) 4.82←3.92(0.9%), 38.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (2.71%[114]) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-12.56%) 25-01-08 210.5 (85.27%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.98 -3.49 14.98 373.86億(1月) | 22.21 5.7 4.96 387.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 438.0 (25-01-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.63% 0.49% -175 -56 0 0.55%←0.27%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 420.44(7.81%) | 日KD RSI MACD | 17.78,41.95 look 42.32 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 28%,6%,-13%,-10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.67,25.07 look 46.73 -4.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.96,78.33 56.67 1.86 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.96%(-0.23%) | 1041 (連2買) 8.23% | 2年趨勢圖 | 2.73%←2.61%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% -4.71% -2.4% 3.67% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.65%←66.59%(-0.94%) | -5194 41.05% | 2年趨勢圖 | 65.65%←67.18%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.21% 7.34% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.67%(0.01%) | 48 (連3買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.55%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 107.71←109.0 (-1.18%) Q4←Q3 第1降 107.71←91.57 (+17.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1142.02←1122.03 (+1.78%) Q4←Q3 連3升 1142.02←1000.2 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 107.01←164.23 (+1.78%) Q4←Q3 第1降 107.01←103.64 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 838.56←806.36 (+3.99%) Q4←Q3 連3升 838.56←762.27 (+10.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.81←70.01 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 70.81←75.82 (-6.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.66←96.71 (+1.14%) Q4←Q3 連3降 94.66←102.72 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←4.75 (-41.89%) Q4←Q3 第1降 2.76←3.45 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.09←4.27 (-27.63%) Q4←Q3 第1降 3.09←2.45 (+26.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←34.93 Q4←Q3 第1降 30.77←30.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←14.64 Q4←Q3 第1降 9.37←10.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←12.61 Q4←Q3 第1降 6.41←10.35 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←5.44 Q4←Q3 第1降 2.68←4.29 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.85 Q4←Q3 第1降 1.46←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/03/03 台達電代理發言人改由施孟璁擔任 114/03/03 台達電 樂觀今年上半年營運(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/03 《電零組》歐美外資齊給讚 台達電喊出500元以上目標價 114/03/02 《各報要聞》輝達GTC倒數 台廠來勢洶洶 114/03/02 權證市場焦點－台達電 散熱營收看增 114/03/02 輝達GTC倒數 台廠來勢洶洶 114/03/02 《電零組》台達電 買盤回歸有望 114/03/01 台達電 買盤回歸有望 114/02/28 《電零組》台達能源與國泰人壽簽署10年綠電合作協議 114/02/28 GDP略下修至3.14%、台達電法說、輝達財報優於預期 本周大事回顧 114/02/28 《各報要聞》AI催動 台達電上半年穩增長 114/02/27 AI催動 台達電上半年穩增長 114/02/27 台達電目標價 外資喊上5字頭 114/02/27 〈台達電法說〉AI需求佳上半年營運估年增 全年拚雙位數成長 114/02/27 【公告】台達電受邀參加法人說明會之相關資訊 114/02/27 【公告】台達電代理發言人異動 114/02/27 《電零組》台達電AI占比衝逾10% 上半年營收比去年同期好 114/02/27 台達電上半年營收可望較去年同期成長，散熱事業1月營收占比已達6-7% 114/02/27 台達電看好AI動能續強 散熱營收占比拉高到近7% 114/02/27 【台達電法說】台達投資部副總樂看AI需求：上半年營收有望年增 114/02/27 台達電去年EPS創高 早盤黑翻紅小漲2%暖身下午法說 114/02/27 《電零組》法說前外資喊買失靈 台達電消風 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -1.52% 11079(14.22%) | -2.74% 10525(20.23%) | -10.86% 9562(32.34%) | 0.65% 7878(60.62%) | -2.5% 8045(57.3%) | 32.88% 10484(20.7%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
