| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.0 (-0.64%) 4559張 (+38.31%) 季線下 6303張 9485張 9549張 4559張 0.48倍 |
-6.2% -21.72% -24.39% -22.89% 4.2% |
3.4~3.8 17.0~19.3 |
454.76 (46.7%) 310.0 |
N/A 1.22 |
1490 、Y! |
大型股 8052.38億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-04-30 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.0 | 315.5↘ | 316.2↗ | 342.6↘ | 353.04↘ | 368.81↘ | 379.49↘ | 392.33↘ | 382.0↗ |
| 乖離率 | -1.74% | -1.96% | -9.52% | -12.19% | -15.95% | -18.31% | -20.98% | -18.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 330.5 | 305.0 | 396.0 | 378.5 | 405.0 | 410.0 | 402.0 | 297.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.01,17.27 (20.89,25.34,29.78) 3.52,88.64 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.9% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.83←86.01(-0.18%) 5.13←4.82(0.31%), 3.97% 85.83←87.43(-1.6%) 5.13←3.89(1.24%), 42.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (3.36%[114]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-30.49%) 25-01-08 210.5 (47.27%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.57 14.05 30.25 歷年新高 434.44億(3月) | 40.0 1.88 26.38 380.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 406.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 0.18% -26 -1 0 0.4%←0.54%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 359.34(15.92%) | 日KD RSI MACD | 35.53,37.67 36.6 -1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-5%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.47,27.53 look 30.95 -11.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1490 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.47,47.41 44.9 -6.29 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.87%(0.06%) | -559 12.26% | 2年趨勢圖 | 2.93%←2.6%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.52% -18.31% -20.98% -18.85% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.88%←65.03%(-0.15%) | 800 17.55% | 2年趨勢圖 | 64.88%←67.41%(-2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.17% 7.29% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.72%(-0.12%) | -129 (連8賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.67%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 107.71←109.0 (-1.18%) Q4←Q3 第1降 107.71←91.57 (+17.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1142.02←1122.03 (+1.78%) Q4←Q3 連3升 1142.02←1000.2 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 107.01←164.23 (+1.78%) Q4←Q3 第1降 107.01←103.64 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 838.56←806.36 (+3.99%) Q4←Q3 連3升 838.56←762.27 (+10.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.81←70.01 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 70.81←75.82 (-6.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.66←96.71 (+1.14%) Q4←Q3 連3降 94.66←102.72 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←4.75 (-41.89%) Q4←Q3 第1降 2.76←3.45 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.09←4.27 (-27.63%) Q4←Q3 第1降 3.09←2.45 (+26.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←34.93 Q4←Q3 第1降 30.77←30.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←14.64 Q4←Q3 第1降 9.37←10.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←12.61 Q4←Q3 第1降 6.41←10.35 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←5.44 Q4←Q3 第1降 2.68←4.29 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.85 Q4←Q3 第1降 1.46←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/04/21 台達電第一季財報，預計4/29提報董事會 114/04/21 台達電：乾坤科技訂4/27為除息基準日 |
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| 新聞 | 114/04/22 乾坤科技：美國關稅第2季影響小 下半年難預測 114/04/21 《電零組》台達電Q1財報董事會 4月29日召開 114/04/20 鴻海和泰車台達電齊聚車用三展 聚焦美關稅議題 114/04/18 【公告】台達電自辦法人說明會之相關資訊 114/04/16 【公告】台達電代子公司Delta Electronics Int''l (Singapore)Pte. Ltd.決議召集114年股東常會 114/04/14 《熱門族群》雙鴻、台達電 GB200衝營收 114/04/13 雙鴻、台達電 GB200衝營收 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至17.7元，預估目標價為490元 114/04/09 《熱門族群》AI拉抬 電源雙雄首季營收讚 114/04/09 AI拉抬 電源雙雄首季營收讚 114/04/09 台達電3月營收434億元創新高 Q1同締單季最佳 114/04/09 《電零組》台達電3月寫最強單月營收 偕客戶應對關稅戰 114/04/09 AI伺服器電源暢旺！台達電Q1營收衝單季新高 光寶科雙位數年增 114/04/09 台達電創歷史最強單季！首季營收衝1189億、年增30% 114/04/09 營收速報 - 台達電(2308)3月營收434.44億元年增率高達37.58％ 114/04/09 【公告】發布台達電114年03月份業績資料 114/04/09 【公告】台達電 2025年3月合併營收434.44億元 年增37.58% 114/04/09 《業績-電零組》台達電3月營收為434.44億元，年增37.58% 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/04/07 【公告】台達電擬取得台達能源股份有限公司增資新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -6.2% 6303(-27.66%) | 1.64% 11638(-60.82%) | -21.72% 9485(-51.93%) | -24.39% 9549(-52.25%) | -22.89% 8478(-46.22%) | 4.2% 9736(-53.17%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
