收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.0 (1.43%) 305張 (-23.97%) 328張 312張 346張 季線下 ↗635.2 ↗628.6 ↗623.18 ↗623.3 ↗622.49 ↗621.78 305張 0.98倍 |
-0.62% -0.47% 4.93% 2.73% -16.03% |
14.6%~16.8% 41.2~49.3 |
904.12 (41.49%) 639.0 |
1171.39 (83.32%) 636.84 (-0.34%) |
N/A 0.71 |
953.41(49.2%) 、Y! |
55.71億 3509.75億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-06-05 2024-06-20 |
0 | 和泰汽車集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.82,16.31 (16.25,23.07,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (3.05%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-27.8%) 23-05-19 533.0 (19.89%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 5 0 0 0.07%←0.09%(-22.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.1 -5.76 2.84 233.89億(6月) | 3.82 11.64 2.59 248.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 643.0 (24-07-17) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,14%,12%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 732.84(14.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 88.89,81.88 643.0,628.0 1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.02 76.92,67.42 651.0,606.0 3.26 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.79%(8.86%) | 3 (連13買) 0.98% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 953.41(49.2%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 18.95,13.65 up 669.0,540.0 -9.71 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.7%←23.74%(-0.17%) | -95 31.15% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.34,117.98 (4.03,4.99,5.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.52% 2.77% 1.1% -2.3% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 1 (連3買) 0.33% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 1.11% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.66←91.44(-0.85%) 1.15←1.07(7.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.7←16.48 (+1.33%) Q1←Q4 第1升 16.7←14.69 (+13.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 712.89←686.4 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 712.89←676.84 (+5.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.32←84.22 (+3.86%) Q1←Q4 第1升 109.32←93.04 (+5.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 143.98←169.8 (-15.21%) Q1←Q4 第1降 143.98←189.53 (-24.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 368.73←371.56 (-0.76%) Q1←Q4 第1降 368.73←327.69 (+12.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.72←26.53 (-0.76%) Q1←Q4 連3降 25.72←27.18 (-5.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 10.56←7.9 (+33.67%) Q1←Q4 第1升 10.56←9.27 (+13.92%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.89←11.53 (+29.14%) Q1←Q4 第1升 14.89←12.63 (+17.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.12←19.34 Q1←Q4 第1升 22.12←20.28 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.34←12.27 Q1←Q4 第1升 15.34←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←7.4 Q1←Q4 第1升 9.74←8.75 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 6.93←5.17 Q1←Q4 第1升 6.93←8.26 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.33 Q1←Q4 第1升 1.68←1.66 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/02 黃文瑞 代表(董事) 贈與 21張 |
|||||||||
公告 | 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納奇鋐/刪和泰車 113/07/17 7/17起「臺灣證券交易所公司治理100指數」納大亞、葡萄王、裕隆等 |
|||||||||
新聞 | 113/07/16 00912成份股納入奇鋐、刪除和泰車 113/07/10 新車銷售穩健 車廠6月營收報捷 113/07/10 【公告】和泰車 2024年6月合併營收233.89億元 年增4.11% 113/07/10 車市促銷電動車助攻 和泰車汎德永業營收站高 113/07/05 《汽車股》和泰車:今年國產車銷售占比估勝去年 113/07/04 日圓貶值利多 和泰車開降價第一槍 113/07/04 日圓貶值利多 和泰車全新Camry油電車降價逾10萬搶市 113/07/04 和泰車:今年台灣車市約45萬輛 進口車比重提高 113/07/04 反應日圓貶值利多 和泰車宣布CAMRY新車大降9% 113/07/04 和泰車推全新改款CAMRY,年銷售目標挑戰6,000台 113/07/04 《汽車股》TOYOTA改款CAMRY上市 和泰車喊年售6000台 113/07/04 全新Camry上市98.5萬起 和泰車設年銷目標6,000輛 113/07/02 房市噴發的排擠效應來了?和泰車這樣解讀車市衰退 113/07/01 6月新車掛牌逾4.15萬輛 特斯拉衝上第2 113/06/27 和泰車促銷有成 接單開春後最熱 113/06/27 TOYOTA視紀獻禮 15萬元大方送 113/06/27 【公告】和泰車代子公司和運租車(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/06/27 【公告】和泰車代子公司和運租車(股)公司向關係人取得出租資產 113/06/20 和泰車開創舉,TOYOTA成立首家離島原廠保修服務據點 113/06/20 《汽車股》和泰車1日填息 年度銷量達標有難度? |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和泰車 | -0.62% 328(-7.0%) | 2.9% 254(20.02%) | -0.47% 312(-2.1%) | 4.93% 346(-11.84%) | 2.73% 315(-3.1%) | -16.03% 287(6.22%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.0 | 636.33↗ | 635.2↗ | 628.6↗ | 623.18↗ | 623.3↗ | 626.32↗ | 622.49↗ | 621.78↗ | 629.85↘ | 630.81↘ | 632.04↗ | 645.52↘ | 654.03↘ | 669.47↘ |
乖離率 | 0.42% | 0.6% | 1.65% | 2.54% | 2.52% | 2.02% | 2.65% | 2.77% | 1.45% | 1.3% | 1.1% | -1.01% | -2.3% | -4.55% |
均線開始 轉折價位 | 643.0 | 625.0 | 620.0 | 617.0 | 641.0 | 635.0 | 632.0 | 612.0 | 650.0 | 657.0 | 624.0 | 652.0 | 775.0 | 820.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和泰車 | 187.04% | -10.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標