| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-1.0%) 572張 (-34.82%) 季線下 1727張 1204張 1120張 572張 0.48倍 |
0.0% -9.55% -26.3% -31.5% -39.79% |
N/A N/A 19.9 |
N/A 0.57 |
76 N/A |
微型股 86.33億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 20.03↘ | 20.33→ | 19.96↗ | 20.14↘ | 20.38↘ | 20.6↘ | 21.63↘ | 22.61↘ | 24.68↘ | 24.74↘ | 25.25↘ | 26.15↘ | 26.88↘ | 27.63↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -2.12% | -0.3% | -1.19% | -2.36% | -3.4% | -8.0% | -11.99% | -19.37% | -19.56% | -21.19% | -23.9% | -25.97% | -27.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.95 | 19.8 | 19.65 | 21.65 | 21.55 | 21.7 | 24.7 | 27.1 | 25.35 | 28.05 | 28.45 | 28.2 | 33.0 | 33.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.6,12.56 (1.96,2.41,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.92←45.28(-0.36%) 22.59←22.43(0.16%), 0.41% 44.92←44.9(0.02%) 22.59←25.38(-2.79%), 0.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-56.17%) 23-03-10 19.15 (3.92%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -86.71 -95.72 -19.58 0.21億(11月) | -4.13 40.76 -13.57 4.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.85 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.13% N/A N/A N/A 4.22%←5.64%(-1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.29 24.59,28.96 look 20.85,19.5 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-16%,-12%,-13% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.23 5.14,39.16 look 24.35,19.5 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 76 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.69 4.3,3.99 up 30.45,N/A -0.53 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.36% -11.99% -21.19% -25.97% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.97%(-0.55%) | 146 (連2買) 25.52% | 2年趨勢圖 | 6.42%←6.76%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 2.88% 5.77% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.32%(-0.03%) | 39 (連3賣轉買) 6.82% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.11%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←1.41 (-85.82%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.27 (-25.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←0.8 (+1010.0%) Q3←Q2 連2升 8.88←9.73 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←-2.92 (+1010.0%) Q3←Q2 第1升 2.69←1.99 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←9.62 (-11.85%) Q3←Q2 第1降 8.48←7.66 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.89←431.01 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 53.89←73.34 (-26.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.88←654.49 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 183.88←159.41 (+15.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.65 (+195.38%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.63 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.6 (+213.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.57←-43.86 Q3←Q2 連2升 49.57←49.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.25←-365.89 Q3←Q2 連2升 30.25←20.45 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.39←-386.58 Q3←Q2 連2升 27.39←23.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←-5.62 Q3←Q2 第1升 4.41←3.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-3.32 Q3←Q2 第1升 2.88←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/27 陸爆新疫情 防疫概念股熱(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/31 今國光遠紅外線鏡頭獲無人機大廠認證，另拿下陸系大廠訂單並開始出貨 113/12/30 中國光電產業在美歐市場受阻後轉戰巴基斯坦 113/12/25 《交通》國光客運台北站提前1年拆！元旦起4條路線改站點 113/12/17 湖北│中國光谷成立未來產業研究院 113/12/10 【公告】國光生 2024年11月合併營收2051.3萬元 年增-86.71% 113/12/06 不內卷 陸光電業簽自律公約 113/12/06 國光生技攜手南迴基金會送愛心疫苗到臺東 113/12/06 破紀錄！國光體育獎共頒4.64億元 WBSC 12強奪冠選手每人700萬元 113/12/04 《生醫股》營運後市可期 國光生多頭先衝一波 113/12/03 《生醫股》國光生擴產 喜迎2026成長年 113/12/03 國光生擴產 喜迎2026成長年 113/12/03 國光生技擴大產能 疫苗佈局南半球 2026將為成長年 113/12/03 國光生技營運先蹲後跳 2026年開啟第二階段成長 113/12/03 國光生技營運先蹲後跳 看好明年成長、2026年效益發酵 113/12/03 前3季賺贏去年 達人推「3檔AI股Q4躺賺」 殖利率5-6％香 00878撿回它 113/12/03 國光生擴大產能、布局南半球，2025穩推進，迎接2026成長年 113/12/03 國光生明年營運續打底，先蹲後跳迎接2026成長年 113/12/03 《交通》台中南區科技執法近半年 舉發5200件違規降低事故近3成 113/11/29 沛美生醫董座廖曼華獲「國際傑出發明家發明國光獎章」 113/11/27 【公告】國光生受邀參加台新證券舉辦之「台新證券法人說明會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 0.76% 1429(-59.98%) | -9.55% 1204(-52.52%) | -26.3% 1120(-48.94%) | -31.5% 1035(-44.73%) | -39.79% 1032(-44.57%) | |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
