| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (0.82%) 1147張 (+34.83%) 季線下 1073張 1473張 3741張 1147張 0.78倍 |
0.27% -13.92% -21.73% -27.68% -31.55% |
-0.6~-0.7 -0.0~-0.1 |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.59 |
1519 N/A 、Y! |
微型股 79.67億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.55↗ | 18.17↗ | 19.25↘ | 19.79↘ | 21.31↘ | 21.89↘ | 22.0↘ | 24.89↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.09% | -3.64% | -6.27% | -12.95% | -15.26% | -15.68% | -25.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 17.65 | 21.55 | 21.95 | 24.1 | 23.7 | 25.65 | 27.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,12.43 (1.89,2.38,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.2% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.96←40.62(1.34%) 24.03←25.03(-1.0%), 4.07% 41.96←46.49(-4.53%) 24.03←24.51(-0.48%), 12.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-59.14%) 23-03-10 16.15 (14.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.09 -59.16 64.32 0.03億(3月) | -2.81 -88.22 559.88 0.07億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.25 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% -4 0 0 3.39%←5.7%(-2.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.93,50.22 39.39 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,9%,8%,15% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.12,19.82 up 35.63 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1519 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.78,18.79 look 31.17 -0.17 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.64% -15.26% -15.68% -25.47% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←4.04%(1.3%) | 266 23.19% | 2年趨勢圖 | 5.34%←7.1%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.24% 6.9% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.24%(-0.06%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.41%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←8.88 (-38.63%) Q4←Q3 第1降 5.45←5.59 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←2.69 (-38.63%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-3.84 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←8.48 (-25.94%) Q4←Q3 連2降 6.28←5.26 (+19.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.95←53.89 (+37.22%) Q4←Q3 第1升 73.95←196.06 (-62.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.46←183.88 (+37.22%) Q4←Q3 連2降 155.46←122.92 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.62 (-119.35%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.98 (-87.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.69 (-120.29%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.8 (-82.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.75←49.57 Q4←Q3 第1降 20.75←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.73←30.25 Q4←Q3 第1降 -14.73←-68.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.95←27.39 Q4←Q3 第1降 -12.95←-82.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←4.41 Q4←Q3 第1降 -1.26←-7.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←2.88 Q4←Q3 第1降 -0.75←-4.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/17 特斯拉在中國光環減退 訂單自動上門日子過完了！ 114/04/10 〈台亞法說〉獲經濟部補助、NTT合作 董座：冷靜應對關稅風波 114/04/10 【公告】國光生 2025年3月合併營收297.3萬元 年增-91.1% 114/04/10 《美股》消息面：川普大赦四方 除中國外；5月降息？Fed官員說重話 114/03/12 國光生2024年每股虧損0.58元 決議不配發股利 114/03/12 【公告】國光生董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】國光生 2025年2月合併營收728.1萬元 年增-2.82% 114/02/27 陸能源局：太陽能競爭仍內卷 將加速推進「十五五」規劃 114/02/25 中鼎拿下國光電廠工程 114/02/25 中鼎攜手西門子能源 取得國光電廠統標案 114/02/25 《其他股》中鼎取得國光電廠更新統包案 拚2028年底完工 114/02/25 中鼎取得國光電廠更新統包案 2025營收可望再創高 114/02/25 《科技》vivo V50對決三星A系列 誰將引領中階手機市場？ 114/02/25 〈ESG狂潮〉中鼎以綠色工程為地球永續把關 得標國光電廠更新統包案 114/02/24 安特羅腸病毒71型疫苗 向澳門提出首次註冊申請 114/02/24 〈焦點股〉中國又在蝙蝠發現新型冠狀病毒 高端高掛漲停 114/02/24 又發現新型冠狀病毒！高端亮燈漲停 生技股逆勢撐盤 分析師：短打為宜 114/02/24 《興櫃股》安特羅腸病毒71型疫苗 向澳門提出首次註冊申請 114/02/17 《生醫股》守護台東偏鄉 國光生再支援流感疫苗 114/02/17 支援健康照護 國光生、南迴基金會加碼送流感疫苗至台東偏鄉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 0.27% 1073(6.96%) | 5.1% 1786(-35.76%) | -13.92% 1473(-22.09%) | -21.73% 3741(-69.32%) | -27.68% 3530(-67.49%) | -31.55% 2233(-48.61%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 |
| ROE | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 |
| 本業收入比 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 |
| 自由現金流量 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 |
| 利息保障倍數 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
