| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 (1.49%) 1039張 (-40.75%) 季線下 1296張 1313張 5797張 1039張 0.79倍 |
-3.55% -11.5% 2.51% -24.3% -23.31% |
-0.6~-0.7 -0.0~-0.1 |
N/A N/A 20.4 |
N/A 0.44 |
1492 N/A 、Y! |
微型股 87.62億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 20.84↘ | 21.23↘ | 21.86↘ | 22.19↘ | 22.88↘ | 22.58↗ | 22.88↘ | 25.35↘ |
| 乖離率 | -2.11% | -3.91% | -6.68% | -8.07% | -10.84% | -9.65% | -10.84% | -19.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.15 | 22.2 | 23.05 | 24.55 | 22.6 | 19.9 | 26.95 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.62,12.41 (1.93,2.4,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.34%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.03←41.73(-0.7%) 24.36←24.73(-0.37%), 2.63% 41.03←46.81(-5.78%) 24.36←24.5(-0.14%), 9.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-55.07%) 23-03-10 19.15 (6.53%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.81 -88.22 559.88 0.07億(2月) | 1972.68 38.79 1972.68 0.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-03 25.75 (25-02-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.24% -15 -1 0 4.91%←6.1%(-1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,7.36 up 33.45 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,17%,11%,10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,19.55 look 38.92 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1492 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.06,16.88 look 35.6 -0.1 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 1 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.68% -9.65% -10.84% -19.53% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←3.88%(0.51%) | 595 (連7買) 57.27% | 2年趨勢圖 | 4.39%←7.1%(-2.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.46% 5.98% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.25%(-0.05%) | -11 (連4賣) 1.06% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.41%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.2 (-55.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←8.88 (-38.63%) Q4←Q3 第1降 5.45←5.59 (-2.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←2.69 (-38.63%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-3.84 (-2.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←8.48 (-25.94%) Q4←Q3 連2降 6.28←5.26 (+19.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.95←53.89 (+37.22%) Q4←Q3 第1升 73.95←196.06 (-62.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.46←183.88 (+37.22%) Q4←Q3 連2降 155.46←122.92 (+26.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.62 (-119.35%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.98 (-87.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.69 (-120.29%) Q4←Q3 第1降 -0.14←-0.8 (-82.5%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.75←49.57 Q4←Q3 第1降 20.75←14.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.73←30.25 Q4←Q3 第1降 -14.73←-68.6 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.95←27.39 Q4←Q3 第1降 -12.95←-82.46 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←4.41 Q4←Q3 第1降 -1.26←-7.68 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←2.88 Q4←Q3 第1降 -0.75←-4.84 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/27 國光生4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/12 國光生2024年每股虧損0.58元 決議不配發股利 114/03/12 【公告】國光生董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】國光生 2025年2月合併營收728.1萬元 年增-2.82% 114/02/27 陸能源局：太陽能競爭仍內卷 將加速推進「十五五」規劃 114/02/25 中鼎拿下國光電廠工程 114/02/25 中鼎攜手西門子能源 取得國光電廠統標案 114/02/25 《其他股》中鼎取得國光電廠更新統包案 拚2028年底完工 114/02/25 中鼎取得國光電廠更新統包案 2025營收可望再創高 114/02/25 《科技》vivo V50對決三星A系列 誰將引領中階手機市場？ 114/02/25 〈ESG狂潮〉中鼎以綠色工程為地球永續把關 得標國光電廠更新統包案 114/02/24 安特羅腸病毒71型疫苗 向澳門提出首次註冊申請 114/02/24 〈焦點股〉中國又在蝙蝠發現新型冠狀病毒 高端高掛漲停 114/02/24 又發現新型冠狀病毒！高端亮燈漲停 生技股逆勢撐盤 分析師：短打為宜 114/02/24 《興櫃股》安特羅腸病毒71型疫苗 向澳門提出首次註冊申請 114/02/17 《生醫股》守護台東偏鄉 國光生再支援流感疫苗 114/02/17 支援健康照護 國光生、南迴基金會加碼送流感疫苗至台東偏鄉 114/02/11 《上市公司1月營收成長率前20名2-1》鴻華、金麗KY、國光生 114/02/10 《上市公司1月營收成長率前20名2-1》鴻華、國光生、強盛新 114/02/10 營收速報 - 國光生(4142)1月營收6,185萬元年增率高達1972.69％ 114/02/10 【公告】國光生 2025年1月合併營收6184.9萬元 年增1972.69% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -3.55% 1296(-19.81%) | -8.11% 1192(-12.87%) | -11.5% 1313(-20.86%) | 2.51% 5797(-82.07%) | -24.3% 3412(-69.54%) | -23.31% 2225(-53.29%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 |
| ROE | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 |
| 本業收入比 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 |
| 自由現金流量 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 |
| 利息保障倍數 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
