| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (0.68%) 1142張 (-2.9%) 季線下 1178張 840張 656張 1142張 1.36倍 |
1.59% -11.66% -22.66% -18.43% -33.28% |
N/A N/A 22.35 |
N/A 0.53 |
145 N/A 、Y! |
微型股 95.35億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2023-12-26 |
0 | 晟德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.77,12.54 (1.87,2.37,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.66% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.1←45.82(-0.72%) 22.47←22.58(-0.11%), -0.52% 45.1←44.27(0.83%) 22.47←25.52(-3.05%), -0.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-51.62%) 21-12-01 21.6 (3.47%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.13 40.76 -13.57 4.8億(10月) | 43.71 83.2 -17.43 3.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 24.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.27% -49 1 0 5.18%←4.46%(0.72%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.98 25.0,22.85 up 24.0,19.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 16%,2%,-14%,-13% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.77 9.62,4.04 up 24.35,19.5 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 145 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.91 5.0,9.42 look 30.45,19.5 -0.33 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.11%(-0.08%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.93% -13.87% -17.25% -21.47% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←6.72%(0.76%) | 189 16.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.23% 4.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.2%(0.08%) | 272 (連5買) 23.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←1.41 (-85.82%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.27 (-25.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←0.8 (+1010.0%) Q3←Q2 連2升 8.88←9.73 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←-2.92 (+1010.0%) Q3←Q2 第1升 2.69←1.99 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←9.62 (-11.85%) Q3←Q2 第1降 8.48←7.66 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.89←431.01 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 53.89←73.34 (-26.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.88←654.49 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 183.88←159.41 (+15.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.65 (+195.38%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.63 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.6 (+213.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.57←-43.86 Q3←Q2 連2升 49.57←49.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.25←-365.89 Q3←Q2 連2升 30.25←20.45 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.39←-386.58 Q3←Q2 連2升 27.39←23.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←-5.62 Q3←Q2 第1升 4.41←3.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-3.32 Q3←Q2 第1升 2.88←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/14 國光生 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.62元 |
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| 新聞 | 113/11/18 中華隊闖4強！ 國光獎金曝光 第四名「沒有錢」 113/11/08 【公告】國光生 2024年10月合併營收4.8億元 年增-4.13% 113/10/23 《社會》國光疫苗變色 銷毀同批9.4萬劑 113/10/23 大葉大學老屋改造計畫 勇奪第二名 113/10/23 盛晶科技 提供PCB軟體解決方案 113/10/23 國家建築金質獎、玉山獎 頒獎 113/10/23 美國擬部分撤銷中國光電電池反傾銷稅和反補貼稅 113/10/23 中油獲國家品牌玉山獎 18獎項肯定 113/10/15 國光生技：流感疫苗變色應為單一事件 配合重新檢驗 113/10/14 國光生技：流感疫苗變色應為單一事件 配合政府重新檢驗 113/10/14 《社會》聽到國產就不來 流感疫苗打氣弱 113/10/13 【公告】關於基隆巿七堵衛生所於10/12日發現一支四價流感疫苗變色一事 113/10/13 《社會》國光流感疫苗變色 10.8萬劑停打 113/10/09 【公告】國光生 2024年9月合併營收3.41億元 年增43.71% 113/10/09 營收速報 - 國光生(4142)9月營收3.41億元年增率高達43.71％ 113/10/01 價格是王道？中國LiDAR廠用「高CP值」把美同業逼到死角 113/09/11 《產業》CIOE中國光博會 鴻騰秀前瞻矽光子解決方案 113/09/11 《上市公司8月營收衰退率前20名2-2》國光生、蔚華科、ABC-KY 113/09/04 《社會》流感疫苗5種10月開打 史上最多 113/09/03 《社會》史上最多！公費流感疫苗5品牌不能挑 羅一鈞教解套方法 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 1.59% 1178(-3.13%) | -8.21% 1058(7.93%) | -11.66% 840(35.82%) | -22.66% 656(74.09%) | -18.43% 940(21.39%) | -33.28% 1011(12.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 22.3↗ | 22.19↗ | 22.54↘ | 23.26↘ | 23.51↘ | 23.92↘ | 25.2↘ | 25.95↘ | 26.86↘ | 26.92↘ | 27.01↘ | 27.48↘ | 28.46↘ | 28.88↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.72% | -0.84% | -3.91% | -4.93% | -6.56% | -11.31% | -13.87% | -16.79% | -16.98% | -17.25% | -18.67% | -21.47% | -22.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 22.15 | 24.15 | 24.9 | 25.55 | 25.55 | 26.95 | 28.95 | 28.25 | 28.55 | 27.8 | 31.0 | 33.4 | 33.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 65.75% | -33.0% | -6.0% | -19.0% | -17.0% | 186.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
