| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (1.51%) 2140張 (+12.06%) 季線上 2275張 6444張 5496張 2140張 0.33倍 |
-1.26% 2.61% 5.59% -17.77% -21.33% |
-0.0~-0.1 |
N/A N/A 23.6 |
N/A 0.39 |
165 N/A 、Y! |
微型股 101.36億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.51↘ | 23.72↘ | 23.64↗ | 23.72↗ | 22.11↗ | 22.01↗ | 24.09↘ | 25.93↘ |
| 乖離率 | 0.38% | -0.51% | -0.17% | -0.51% | 6.74% | 7.22% | -2.03% | -8.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 25.05 | 23.0 | 20.85 | 21.65 | 22.35 | 28.7 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.88,12.55 (1.92,2.34,2.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.98%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.16←45.3(-4.14%) 24.79←22.49(2.3%), 8.3% 41.16←46.64(-5.48%) 24.79←24.59(0.2%), 8.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-48.02%) 23-03-10 19.15 (23.24%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1972.68 38.79 1972.68 0.62億(1月) 短跌破長 | 146.61 117.24 -12.77 0.45億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-03 27.0 (25-01-13) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.08% 0.5% 104 -45 0 5.82%←5.31%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.04,26.46 look 52.95 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,0%,-4%,-4% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.69,64.12 49.01 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 165 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.48,17.9 up 39.35 -0.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 2 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% 7.22% -2.03% -8.99% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←5.62%(-1.51%) | -285 (連4買轉賣) 13.32% | 2年趨勢圖 | 4.11%←7.09%(-2.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.49% 29.27% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.24%(0.03%) | 11 (連3買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.27%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←1.41 (-85.82%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.27 (-25.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←0.8 (+1010.0%) Q3←Q2 連2升 8.88←9.73 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←-2.92 (+1010.0%) Q3←Q2 第1升 2.69←1.99 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←9.62 (-11.85%) Q3←Q2 第1降 8.48←7.66 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.89←431.01 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 53.89←73.34 (-26.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.88←654.49 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 183.88←159.41 (+15.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.65 (+195.38%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.63 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.6 (+213.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.57←-43.86 Q3←Q2 連2升 49.57←49.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.25←-365.89 Q3←Q2 連2升 30.25←20.45 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.39←-386.58 Q3←Q2 連2升 27.39←23.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←-5.62 Q3←Q2 第1升 4.41←3.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-3.32 Q3←Q2 第1升 2.88←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/02/10 國光生 114年1月營收6184萬、年增1972.69% |
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| 新聞 | 114/02/17 《生醫股》守護台東偏鄉 國光生再支援流感疫苗 114/02/17 支援健康照護 國光生、南迴基金會加碼送流感疫苗至台東偏鄉 114/02/11 《上市公司1月營收成長率前20名2-1》鴻華、金麗KY、國光生 114/02/10 《上市公司1月營收成長率前20名2-1》鴻華、國光生、強盛新 114/02/10 營收速報 - 國光生(4142)1月營收6,185萬元年增率高達1972.69％ 114/02/10 【公告】國光生 2025年1月合併營收6184.9萬元 年增1972.69% 114/02/08 趁30年難得「日」不落榮景 佈局價值型ETF法人點名「這類股」最受惠 114/02/07 《社會》國光遲發薪水 最重可罰150萬 114/02/04 《電零組》立隆電3月25日股東臨時會 114/02/03 熱門股－國光生 短線走強連二紅 114/01/18 龔鴻彬上周第10洞戰績 114/01/15 焦點股：國光生未來營運展望樂觀，股價已先行反應 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/12 《生醫股》國光生業績提振報喜 114/01/11 國光生 業績提振報喜 114/01/10 熱門股－國光生 本業報喜成交爆量 114/01/10 國光生業績月、年翻倍 股價逆勢強漲 114/01/10 〈焦點股〉保瑞、國光生12月營收皆年增逾1倍 股價齊漲同歡 114/01/10 生技股營收報喜！保瑞衝破8字頭 國光大漲5% 114/01/10 營收速報 - 國光生(4142)12月營收4,456萬元年增率高達146.62％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -1.26% 2275(-5.93%) | -5.79% 4110(-47.93%) | 2.61% 6444(-66.79%) | 5.59% 5496(-61.06%) | -17.77% 3090(-30.75%) | -21.33% 2093(2.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
