| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (2.3%) 2529張 (+8.74%) 季線下 6324張 8717張 3891張 2529張 0.29倍 |
-3.26% 12.37% -9.92% -22.07% -28.57% |
N/A N/A 22.25 |
N/A 0.45 |
160 N/A |
微型股 95.57億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 22.14↘ | 23.1↗ | 21.68↗ | 21.25↗ | 21.3→ | 21.83↘ | 24.51↘ | 26.32↘ |
| 乖離率 | 0.5% | -3.68% | 2.63% | 4.71% | 4.46% | 1.92% | -9.22% | -15.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 19.8 | 19.75 | 19.95 | 22.25 | 24.9 | 27.85 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.73,12.57 (1.92,2.34,2.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.16% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.14←45.56(-2.42%) 23.75←22.48(1.27%), 4.31% 43.14←46.58(-3.44%) 23.75←24.59(-0.84%), 5.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-50.99%) 23-03-10 19.15 (16.19%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 146.61 117.24 -12.77 0.45億(12月) | -86.71 -95.72 -19.58 0.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-10 27.0 (25-01-13) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.54% 0.59% 93 -19 1 5.16%←4.19%(0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.03,30.56 52.82 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-1%,-4%,-6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.23,27.51 look 46.82 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 160 N/A | 月KD RSI MACD | 17.77,8.48 up 36.34 -0.33 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% 1.92% -9.22% -15.46% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←7.0%(-1.71%) | -702 (連3賣) 27.76% | 2年趨勢圖 | 5.29%←7.31%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 4.03% 44.41% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.29%(-0.03%) | 21 0.83% | 2年趨勢圖 | 1.26%←1.17%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←1.41 (-85.82%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.27 (-25.93%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←0.8 (+1010.0%) Q3←Q2 連2升 8.88←9.73 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←-2.92 (+1010.0%) Q3←Q2 第1升 2.69←1.99 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←9.62 (-11.85%) Q3←Q2 第1降 8.48←7.66 (+10.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.89←431.01 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 53.89←73.34 (-26.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.88←654.49 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 183.88←159.41 (+15.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.65 (+195.38%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.63 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.6 (+213.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.57←-43.86 Q3←Q2 連2升 49.57←49.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.25←-365.89 Q3←Q2 連2升 30.25←20.45 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.39←-386.58 Q3←Q2 連2升 27.39←23.56 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←-5.62 Q3←Q2 第1升 4.41←3.73 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-3.32 Q3←Q2 第1升 2.88←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/01/15 證交所1月14日公告4種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/18 龔鴻彬上周第10洞戰績 114/01/15 焦點股：國光生未來營運展望樂觀，股價已先行反應 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/12 《生醫股》國光生業績提振報喜 114/01/11 國光生 業績提振報喜 114/01/10 熱門股－國光生 本業報喜成交爆量 114/01/10 國光生業績月、年翻倍 股價逆勢強漲 114/01/10 〈焦點股〉保瑞、國光生12月營收皆年增逾1倍 股價齊漲同歡 114/01/10 生技股營收報喜！保瑞衝破8字頭 國光大漲5% 114/01/10 營收速報 - 國光生(4142)12月營收4,456萬元年增率高達146.62％ 114/01/10 【公告】國光生 2024年12月合併營收4456.3萬元 年增146.62% 114/01/08 《交通》春節9天連假疏運 國道客運加開班次、每天1千餘班 114/01/03 〈焦點股〉國光生營運先蹲後跳今年有望成長 漲逾4% 113/12/31 今國光遠紅外線鏡頭獲無人機大廠認證，另拿下陸系大廠訂單並開始出貨 113/12/30 中國光電產業在美歐市場受阻後轉戰巴基斯坦 113/12/25 《交通》國光客運台北站提前1年拆！元旦起4條路線改站點 113/12/17 湖北│中國光谷成立未來產業研究院 113/12/10 【公告】國光生 2024年11月合併營收2051.3萬元 年增-86.71% 113/12/06 不內卷 陸光電業簽自律公約 113/12/06 國光生技攜手南迴基金會送愛心疫苗到臺東 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -3.26% 6324(-60.01%) | 6.71% 14656(-82.75%) | 12.37% 8717(-70.99%) | -9.92% 3891(-35.01%) | -22.07% 2301(9.87%) | -28.57% 1724(46.66%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
