| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-0.52%) 818張 (-11.25%) 季線下 1194張 1535張 972張 818張 0.53倍 |
-3.52% -13.51% -29.02% -33.1% -41.37% |
N/A N/A 19.2 |
N/A 0.56 |
62 N/A 、Y! |
微型股 82.47億 |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.42↘ | 19.57↘ | 20.3↘ | 20.82↘ | 20.94↘ | 21.21↘ | 22.52↘ | 23.54↘ | 25.25↘ | 25.39↘ | 25.82↘ | 26.49↘ | 27.31↘ | 28.01↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -1.89% | -5.42% | -7.78% | -8.31% | -9.48% | -14.74% | -18.44% | -23.96% | -24.38% | -25.64% | -27.52% | -29.7% | -31.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.9 | 21.65 | 21.3 | 22.2 | 21.8 | 25.65 | 27.05 | 28.2 | 29.2 | 28.7 | 29.4 | 32.75 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,12.55 (1.96,2.41,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.37% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.3←45.31(-0.01%) 22.49←22.47(0.02%), -0.04% 45.3←44.9(0.4%) 22.49←25.38(-2.89%), -0.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-58.26%) 22-01-10 19.15 (0.26%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -86.71 -95.72 -19.58 0.21億(11月) | -4.13 40.76 -13.57 4.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 24.15 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.19% -24 1 0 4.24%←5.18%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.21 1.56,5.01 look 19.5,N/A -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-14%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.77 0.6,3.82 look 19.5,N/A -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 62 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.99 0.29,0.84 look 30.45,N/A -0.53 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.31% -18.44% -25.64% -29.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←7.19%(-0.21%) | 131 (連2賣轉買) 16.01% | 2年趨勢圖 | 6.98%←6.76%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.11% 7.4% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.32%(-0.02%) | -6 (連3賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.11%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←1.41 (-85.82%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.27 (-25.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.88←0.8 (+1010.0%) Q3←Q2 連2升 8.88←9.73 (-8.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.69←-2.92 (+1010.0%) Q3←Q2 第1升 2.69←1.99 (-8.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←9.62 (-11.85%) Q3←Q2 第1降 8.48←7.66 (+10.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.89←431.01 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 53.89←73.34 (-26.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.88←654.49 (-87.5%) Q3←Q2 第1降 183.88←159.41 (+15.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←-0.65 (+195.38%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.63 (-1.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.6 (+213.33%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.57←-43.86 Q3←Q2 連2升 49.57←49.82 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.25←-365.89 Q3←Q2 連2升 30.25←20.45 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.39←-386.58 Q3←Q2 連2升 27.39←23.56 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←-5.62 Q3←Q2 第1升 4.41←3.73 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-3.32 Q3←Q2 第1升 2.88←2.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 國光生 113年11月營收2051萬、年減86.71% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/17 湖北│中國光谷成立未來產業研究院 113/12/10 【公告】國光生 2024年11月合併營收2051.3萬元 年增-86.71% 113/12/06 不內卷 陸光電業簽自律公約 113/12/06 國光生技攜手南迴基金會送愛心疫苗到臺東 113/12/06 破紀錄！國光體育獎共頒4.64億元 WBSC 12強奪冠選手每人700萬元 113/12/04 《生醫股》營運後市可期 國光生多頭先衝一波 113/12/03 《生醫股》國光生擴產 喜迎2026成長年 113/12/03 國光生擴產 喜迎2026成長年 113/12/03 國光生技擴大產能 疫苗佈局南半球 2026將為成長年 113/12/03 國光生技營運先蹲後跳 2026年開啟第二階段成長 113/12/03 國光生技營運先蹲後跳 看好明年成長、2026年效益發酵 113/12/03 前3季賺贏去年 達人推「3檔AI股Q4躺賺」 殖利率5-6％香 00878撿回它 113/12/03 國光生擴大產能、布局南半球，2025穩推進，迎接2026成長年 113/12/03 國光生明年營運續打底，先蹲後跳迎接2026成長年 113/12/03 《交通》台中南區科技執法近半年 舉發5200件違規降低事故近3成 113/11/29 沛美生醫董座廖曼華獲「國際傑出發明家發明國光獎章」 113/11/27 【公告】國光生受邀參加台新證券舉辦之「台新證券法人說明會」 113/11/27 網速連7年稱霸中國！上海打造全球領先的萬兆網路城市 113/11/27 《交通》台鐵北花客運聯票 疫後大減7萬人 113/11/25 12強奪冠！台灣英雄獎金超驚人 總金額破3億 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -3.52% 1194(-31.53%) | -11.32% 920(-11.16%) | -13.51% 1535(-46.73%) | -29.02% 972(-15.89%) | -33.1% 1012(-19.19%) | -41.37% 1002(-18.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 65.75% | -42.0% | -6.0% | -19.0% | -17.0% | 186.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 | -23.0 |
| ROE | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 | -11.07 |
| 本業收入比 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 | 94.92 |
| 自由現金流量 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 | -8.85 |
| 利息保障倍數 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 | -6.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
