| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705.0 (1.69%) 1295張 (+68.35%) 季線上 1546張 990張 832張 1295張 1.31倍 |
3.64% 7.13% 12.71% -6.72% 8.63% |
164.8~188.4 |
3470.81 (28.31%) 2705.0 |
1557.29 (-42.43%) 0.76 |
462 、Y! |
大型股 3610.31億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-01-09 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2705.0 | 2673.0↗ | 2652.5↗ | 2624.5↗ | 2603.4↗ | 2526.33↗ | 2477.25↗ | 2608.12↘ | 2541.9↗ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.98% | 3.07% | 3.9% | 7.07% | 9.19% | 3.71% | 6.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 2665.0 | 2650.0 | 2520.0 | 2440.0 | 2305.0 | 2325.0 | 3010.0 | 2580.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,15.11 (13.84,19.39,24.94) 2.04,1303.92 (2.45,4.54,6.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.96←55.26(0.7%) 12.87←14.03(-1.16%), -9.42% 55.96←58.15(-2.19%) 12.87←13.34(-0.47%), -6.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-16.25%) 24-08-30 1525.0 (77.38%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.87 -6.25 21.73 56.36億(12月) | -11.35 -8.16 22.13 60.12億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2815.0 (25-01-10) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.97% -60 0 0 3.96%←3.93%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3003.2(11.02%) | 日KD RSI MACD | 56.0,46.08 58.82 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 14%,1%,-1%,2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 1557.29(-42.43%) | 周KD RSI MACD | 75.78,71.87 56.21 29.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 462 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.95,47.9 53.55 31.73 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←3.44%(0.42%) | 10 0.77% | 2年趨勢圖 | 3.86%←3.61%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.4 0.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% 9.19% 3.71% 6.42% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.65%←33.2%(-0.55%) | 17 (連2買) 1.31% | 2年趨勢圖 | 32.65%←37.26%(-4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 6.97% 15.38% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←2.99%(0.1%) | 51 3.94% | 2年趨勢圖 | 3.09%←2.7%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 189.49←109.85 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 189.49←136.29 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 78.01←38.9 (+72.5%) Q3←Q2 第1升 78.01←38.84 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.98←54.43 (+4.68%) Q3←Q2 連2升 56.98←59.98 (-5.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.98←56.81 (-12.02%) Q3←Q2 連2降 49.98←51.43 (-2.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.01←80.14 (-12.02%) Q3←Q2 第1降 54.01←72.67 (-25.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 49.67←33.7 (+47.39%) Q3←Q2 第1升 49.67←44.6 (+11.37%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 49.49←19.41 (+154.97%) Q3←Q2 第1升 49.49←20.99 (+135.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.47←48.49 Q3←Q2 第1升 50.47←42.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.17←35.41 Q3←Q2 連2升 41.17←28.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.99←40.95 Q3←Q2 連2降 34.99←43.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←2.63 Q3←Q2 第1升 3.81←3.76 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.2 Q3←Q2 第1升 3.27←3.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/01/13 台系機器人鏈 外資喊買(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/13 《台北股市》大立光、聯發科 權證進補 114/01/12 大立光、聯發科 權證進補 114/01/12 臺灣清冠一號 招募試驗受試者 114/01/12 《光電股》大立光股價價量齊揚 114/01/11 大立光 股價價量齊揚 114/01/11 《光電股》外資喊買真的買 大立光股價創逾4個月新高 114/01/11 CES登場、大立光法說、台積電2024營收2.89兆創高 本周大事回顧 114/01/10 熱門股－大立光 法說會激勵拉漲停 114/01/10 《光電股》光學一哥醒了！大立光強彈 外資調高今明年EPS 114/01/10 熱門股：長榮航、大立光、雍智科技、上銓、國光生 114/01/10 大立光搶攻機器人商機 股價漲逾8%帶旺光學族群 114/01/10 〈焦點股〉大立光量能大增成光學元件族群人氣指標 類股走強 114/01/10 大哥醒了！光學股成大立光一個人的新武林 114/01/10 台股拚返月線 台積電小漲5元 大立光法說行情點亮光電股 114/01/10 大立光去年大賺＋機器人鏡頭出貨，股價跳空大漲 114/01/10 《台北股市》台積電、大立光強勢穩盤 反攻月線 114/01/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至178.98元，預估目標價為2900元 114/01/09 大立光 去年每股大賺194元 114/01/09 大立光好到市場嚇一跳！後市亮點更多 114/01/09 去年EPS大賺194元！大立光全年獲利寫歷史次高 毛利率達52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 3.64% 1546(-16.25%) | 1.12% 1211(6.87%) | 7.13% 990(30.77%) | 12.71% 832(55.57%) | -6.72% 998(29.66%) | 8.63% 917(41.22%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
| ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
| 本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
| 利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
