收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.55 (-0.63%) 167張 (-32.12%) 201張 216張 249張 季線下 ↘23.66 ↘23.83 ↘24.06 ↘24.14 ↘24.91 ↘25.43 167張 0.77倍 |
-0.63% -5.04% -12.45% -20.3% -28.31% |
-49.3%~-54.7% |
3.81 (-83.82%) 23.55 |
4.81 (-79.58%) 2.81 (-88.07%) |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
13.73億 32.54億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-07-10 |
0 | 正隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.15,N/A (10.6,14.38,18.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-41.85%) 22-03-23 23.5 (0.21%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 1.1%←0.98%(12.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.64 -20.4 -18.35 8.45億(6月) | -21.06 -1.8 -15.24 10.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-9%,-16%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.02 5.0,5.59 look 23.65,N/A 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 12.81 1.37,3.1 look 26.6,N/A -0.16 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.58 0.53,2.03 look 26.25,N/A -0.76 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.48%(2.82%) | -38 (連6賣) 22.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.66,35.91 (0.85,0.95,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -7.39% -12.71% -18.2% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 1 0.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.68% 3.18% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.7←49.64(-3.91%) 27.94←25.47(9.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.81 (-64.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.09←42.51 (-15.1%) Q1←Q4 第1降 36.09←39.49 (-8.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.37 (-15.1%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.29 (-8.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.71 (-14.76%) Q1←Q4 第1降 2.31←2.5 (-7.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.65←17.99 (+20.34%) Q1←Q4 連2升 21.65←19.02 (+13.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.88←5.92 (+20.34%) Q1←Q4 第1升 6.88←6.6 (+4.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.29 (+96.55%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.16 (-106.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.85←6.66 Q1←Q4 第1升 7.85←8.31 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←-0.88 Q1←Q4 第1升 0.14←0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.13←0.02 Q1←Q4 第1升 0.13←0.86 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.09←0.02 Q1←Q4 第1升 0.09←0.67 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.12 Q1←Q4 第1升 0.16←0.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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公告 | 113/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】山隆 2024年6月合併營收8.45億元 年增-34.65% 113/07/10 《業績-油電》山隆6月營收為8.45億元,年減34.65% 113/06/11 【公告】山隆 2024年5月合併營收10.61億元 年增-21.07% 113/06/11 《業績-油電》山隆5月營收為10.61億元,年減21.07% 113/05/10 【公告】山隆 2024年4月合併營收10.81億元 年增-16.81% 113/05/10 《業績-油電》山隆4月營收為10.81億元,年減16.81% 113/05/06 【公告】山隆民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】富華新 2024年4月合併營收2453.8萬元 年增-24.49% 113/04/10 【公告】綠河-KY 2024年3月合併營收4.66億元 年增2.07% 113/04/10 【公告】山隆 2024年3月合併營收12.54億元 年增-18.13% 113/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為12.54億元,年減18.13% 113/03/14 【公告】山隆董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】山隆董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】山隆董事會決議通過112年度員工酬勞分派案 113/03/08 《業績-油電》山隆2月營收為10.01億元,年減25.05% 113/03/08 【公告】山隆 2024年2月合併營收10.01億元 年增-25.05% 113/02/07 《業績-油電》山隆1月營收為13.36億元,年增6.60% 113/02/07 【公告】山隆 2024年1月合併營收13.36億元 年增6.6% 113/01/09 【公告】山隆 2023年12月合併營收13.3億元 年增-11.54% 113/01/09 《業績-油電》山隆12月營收為13.30億元,年減11.54% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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山隆 | -0.63% 201(-16.82%) | -3.29% 225(-25.81%) | -5.04% 216(-22.56%) | -12.45% 249(-33.01%) | -20.3% 229(-27.04%) | -28.31% 218(-23.33%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.55 | 23.65↘ | 23.66↘ | 23.83↘ | 24.06↘ | 24.14↘ | 24.22↘ | 24.91↘ | 25.43↘ | 26.42↘ | 26.55↘ | 26.98↘ | 28.31↘ | 28.79↘ | 29.2↘ |
乖離率 | -0.42% | -0.46% | -1.17% | -2.12% | -2.44% | -2.77% | -5.46% | -7.39% | -10.86% | -11.3% | -12.71% | -16.81% | -18.2% | -19.35% |
均線開始 轉折價位 | 23.7 | 23.9 | 24.45 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 26.9 | 26.95 | 29.65 | 29.95 | 29.6 | 30.85 | 32.7 | 32.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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山隆 | 4.9% | -21.0% | -5.0% | -13.0% | 14.0% | 1.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 | 0.96 |
ROE | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 | 8.4 |
本業收入比 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 | 38.24 |
自由現金流量 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 | -2.97 |
利息保障倍數 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 | 15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標