| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (0.0%) 519張 (-53.25%) 季線下 1738張 1610張 1465張 820張 0.51倍 |
-1.03% -14.03% -20.74% -32.4% -35.02% |
11.25 (-41.74%) 19.3 |
N/A 0.52 |
387 |
小型股 213.90億 |
14.24% 20.59% |
碳權 造紙業 |
2024-08-16 2024-06-24 |
正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.13↗ | 19.19↘ | 19.58↘ | 20.35↘ | 20.58↘ | 20.93↘ | 22.07↘ | 22.63↘ | 23.6↘ | 23.72↘ | 24.33↘ | 26.16↘ | 26.65↘ | 26.99↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 0.57% | -1.43% | -5.16% | -6.22% | -7.79% | -12.55% | -14.71% | -18.22% | -18.63% | -20.67% | -26.22% | -27.58% | -28.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.35 | 19.55 | 21.0 | 21.95 | 22.4 | 22.2 | 24.35 | 24.3 | 26.65 | 27.55 | 28.6 | 29.0 | 29.5 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.44,N/A (8.64,11.92,15.2) 0.73,26.44 (0.86,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.91% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.05←65.8(-0.75%) 14.85←14.52(0.33%), 0.66% 65.05←67.61(-2.56%) 14.85←12.94(1.91%), 28.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 36.65 (-47.34%) 22-02-14 18.75 (2.93%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.17 2.57 5.83 37.19億(11月) | -4.56 -29.74 6.47 36.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 22.5 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.05% -12 -12 0 0.85%←0.94%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.39 18.33,12.36 up 19.95,18.75 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 39%,-15%,-15%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連18賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.22 8.46,3.7 up 21.5,17.55 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 387 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.36 4.51,3.86 up 23.3,N/A -0.96 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.22% -14.71% -20.67% -27.58% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.13%←9.03%(0.1%) | 712 137.19% | 2年趨勢圖 | 9.13%←8.53%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.8% 3.09% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 26 (連3賣轉買) 5.01% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.18%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←19.16 (-62.53%) Q3←Q2 第1降 7.18←9.19 (-21.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.21←106.84 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 125.21←103.27 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←5.51 (+17.19%) Q3←Q2 第1降 1.52←4.96 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.15←103.54 (-8.1%) Q3←Q2 第1降 95.15←88.84 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←56.99 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 49.45←57.89 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.35←102.61 (-13.23%) Q3←Q2 第1降 83.35←94.18 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.37 (-75.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←18.59 Q3←Q2 第1降 13.37←18.71 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←5.16 Q3←Q2 第1降 1.21←4.8 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←1.54 Q3←Q2 連3降 0.45←1.47 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.55 Q3←Q2 連3降 0.19←0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.51 Q3←Q2 連3降 0.38←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 113/12/20 山隆向正隆取得新北市板橋區民生路一段使用權資產，計約173萬元 113/12/20 山隆向正隆取得桃園市大園區港口段使用權資產，計678萬元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 113/12/11 正隆三度蟬聯台灣企業永續獎雙料殊榮 113/12/09 【公告】正隆 2024年11月合併營收37.19億元 年增-0.18% 113/11/26 紙價周周漲 工紙三雄Q4靚 113/11/12 《造紙股》正隆前9月每股盈餘0.44元 113/11/12 【公告】正隆董事會通過對「財團法人鄭火田慈善基金會」捐贈案 113/11/08 【公告】正隆 2024年10月合併營收36.25億元 年增-4.57% 113/11/08 【公告】英格爾 2024年10月合併營收5685.3萬元 年增-36.14% 113/11/04 【公告】正隆113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】正隆董事暨經理人從事大陸地區事業競業情形 113/10/20 《造紙股》正隆供應鏈大會 提4大永續韌性行動 113/10/17 正隆 創N＋1淨零產業鏈 113/10/17 正隆創立N+1淨零產業鏈，攜300家關鍵夥伴升級智慧製造競爭力 113/10/12 《造紙股》旺季到 工紙三雄Q4營運看升 113/10/11 旺季到 工紙三雄Q4營運看升 113/10/09 【公告】達發 2024年9月合併營收18.54億元 年增13.02% 113/10/09 【公告】正隆 2024年9月合併營收51.6億元 年增46.57% 113/10/09 營收速報 - 正隆(1904)9月營收51.60億元年增率高達46.57％ 113/09/16 減量額度交易平台擬上線 永豐餘正隆等卡位碳權商機 113/09/10 正隆認養認養1萬公斤契作米 未來助力農作物永續推廣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | -1.03% 1738(-70.15%) | -7.88% 2068(-74.91%) | -14.03% 1610(-67.77%) | -20.74% 1465(-64.58%) | -32.4% 1343(-61.36%) | -35.02% 1076(-51.8%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 58.24% | -34.0% | 9.0% | -22.0% | 3.0% | 111.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 | 8.7 |
| ROE | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 | 9.44 |
| 本業收入比 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 | 117.65 |
| 自由現金流量 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 | 56.98 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 | 6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
