| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 (-2.52%) 1407張 (-6.36%) 季線下 1048張 956張 869張 1407張 1.47倍 |
-6.07% -4.21% 0.26% -20.37% -33.28% |
6.13 (-68.32%) 19.35 |
N/A 0.51 |
372 |
小型股 214.45億 |
0.0% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2025-03-21 2024-06-24 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 20.07↘ | 20.3↘ | 20.32↘ | 20.3↘ | 19.98↗ | 19.73↗ | 21.22↘ | 24.36↘ |
| 乖離率 | -3.59% | -4.68% | -4.77% | -4.68% | -3.15% | -1.93% | -8.81% | -20.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.45 | 20.2 | 20.25 | 19.1 | 19.3 | 24.3 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.09,N/A (8.05,11.23,14.4) 0.74,26.82 (0.85,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.09%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.77←64.76(0.01%) 15.07←14.93(0.14%), 7.31% 64.77←67.32(-2.55%) 15.07←13.58(1.49%), 23.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[113] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-46.55%) 23-07-28 18.2 (6.32%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.22 11.05 0.23 34.33億(2月) 短跌破長 | -14.83 -31.86 -14.83 30.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-27 21.0 (25-03-10) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -85 0 0 0.85%←0.75%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.45,15.13 look 33.1 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-39%,-23%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.07,64.99 33.17 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 372 | 月KD RSI MACD | 9.96,12.18 look 30.05 -0.86 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.77% -1.93% -8.81% -20.57% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.93%←9.05%(-0.12%) | -197 (連8賣) 14.0% | 2年趨勢圖 | 8.93%←8.48%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.49% 1.73% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(0.02%) | -12 (連2賣) 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.18%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.14←7.18 (-28.41%) Q4←Q3 連2降 5.14←9.43 (-45.49%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.74←125.21 (-5.17%) Q4←Q3 第1降 118.74←112.81 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.45←1.52 (-5.17%) Q4←Q3 第1升 4.45←8.9 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.88←95.15 (-10.79%) Q4←Q3 連2降 84.88←87.28 (-2.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.89←49.45 (+6.96%) Q4←Q3 第1升 52.89←54.85 (-3.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.04←83.35 (+6.96%) Q4←Q3 連2降 82.04←89.88 (-8.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.05 (+120.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.42 (-73.81%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.08 (+350.0%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.73 (-50.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.91←13.37 Q4←Q3 第1升 15.91←20.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.75←1.21 Q4←Q3 第1升 3.75←7.89 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.04←0.45 Q4←Q3 第1升 1.04←4.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.19 Q4←Q3 第1升 0.41←1.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.38 Q4←Q3 第1升 0.46←0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/22 《造紙股》正隆導入AI有感 H2審慎樂觀 114/03/21 正隆導入AI有感 H2審慎樂觀 114/03/21 正隆看好越南包材需求向上 對下半年審慎樂觀 114/03/21 正隆總座坦言H1仍有諸多不確定因素，H2市場成長抱持審慎樂觀態度 114/03/21 正隆：AI造紙成效顯著 嘗試導入生成AI技術 114/03/21 《造紙股》市況逐步改善 正隆看H2成長審慎樂觀 114/03/18 【公告】正隆召開法人說明會之相關訊息 114/03/11 工紙三雄 2月營收年增2成 114/03/11 【公告】正隆董事會決議股利分派 114/03/11 《造紙股》正隆113年每股盈餘0.55元 5月29日股東會 114/03/11 【公告】正隆董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/07 【公告】正隆 2025年2月合併營收34.33億元 年增19.23% 114/03/03 【公告】正隆113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】正隆 2025年1月合併營收30.91億元 年增-14.84% 114/01/13 【公告】正隆出售台北市杭州南路預售房地予關係人案變更交易對象 114/01/12 市場消費給力 工紙三雄Q1有戲 114/01/09 工紙年節拉貨催動 正隆全年營收增7％ 114/01/09 【公告】正隆 2024年12月合併營收45.37億元 年增20.77% 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment Co., Ltd.董事會決議現金增資 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | -6.07% 1048(34.16%) | -5.38% 886(58.68%) | -4.21% 956(47.19%) | 0.26% 869(61.83%) | -20.37% 1175(19.7%) | -33.28% 1115(26.16%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.42 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 |
| ROE | 2.18 | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 |
| 本業收入比 | 158.36 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 |
| 自由現金流量 | 3.25 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
