| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (-0.45%) 450張 (-36.23%) 季線下 1160張 998張 1332張 450張 0.45倍 |
0.68% -8.26% -14.45% -22.65% -25.38% |
11.25 (-49.35%) 22.2 |
N/A 0.52 |
435 |
小型股 247.15億 |
14.24% 20.59% |
碳權 造紙業 |
2024-08-16 2024-06-24 |
0 | 正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.93,N/A (8.64,11.92,15.2) 0.84,26.55 (0.86,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.74%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.56←66.48(-0.92%) 14.65←14.33(0.32%), 0.54% 65.56←67.37(-1.81%) 14.65←13.06(1.59%), 28.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續19周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 36.65 (-39.43%) 22-02-14 21.9 (1.37%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.56 -29.74 6.47 36.25億(10月) | 46.57 41.34 7.83 歷年新高 51.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 24.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.04% 5 1 0 0.96%←0.98%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.44 13.33,17.78 look 23.3,22.1 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,0%,-18%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.43 6.82,11.88 look 23.3,21.5 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 435 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.51 3.31,7.07 look 23.3,15.8 -0.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.72% -7.92% -14.19% -19.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←8.27%(0.72%) | -125 (連2賣) 27.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.83% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.14%(0.06%) | -39 (連3買轉賣) 8.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←19.16 (-62.53%) Q3←Q2 第1降 7.18←9.19 (-21.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.21←106.84 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 125.21←103.27 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←5.51 (+17.19%) Q3←Q2 第1降 1.52←4.96 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.15←103.54 (-8.1%) Q3←Q2 第1降 95.15←88.84 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←56.99 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 49.45←57.89 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.35←102.61 (-13.23%) Q3←Q2 第1降 83.35←94.18 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.37 (-75.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←18.59 Q3←Q2 第1降 13.37←18.71 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←5.16 Q3←Q2 第1降 1.21←4.8 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←1.54 Q3←Q2 連3降 0.45←1.47 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.55 Q3←Q2 連3降 0.19←0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.51 Q3←Q2 連3降 0.38←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 113/11/13 正隆董事會通過對財團法人鄭火田慈善基金會捐贈200萬元 113/11/13 正隆對Hong Kong Gwang等背書保證事宜 |
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| 新聞 | 113/11/12 《造紙股》正隆前9月每股盈餘0.44元 113/11/12 【公告】正隆董事會通過對「財團法人鄭火田慈善基金會」捐贈案 113/11/08 【公告】正隆 2024年10月合併營收36.25億元 年增-4.57% 113/11/08 【公告】英格爾 2024年10月合併營收5685.3萬元 年增-36.14% 113/11/04 【公告】正隆113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】正隆董事暨經理人從事大陸地區事業競業情形 113/10/20 《造紙股》正隆供應鏈大會 提4大永續韌性行動 113/10/17 正隆 創N＋1淨零產業鏈 113/10/17 正隆創立N+1淨零產業鏈，攜300家關鍵夥伴升級智慧製造競爭力 113/10/12 《造紙股》旺季到 工紙三雄Q4營運看升 113/10/11 旺季到 工紙三雄Q4營運看升 113/10/09 【公告】達發 2024年9月合併營收18.54億元 年增13.02% 113/10/09 【公告】正隆 2024年9月合併營收51.6億元 年增46.57% 113/10/09 營收速報 - 正隆(1904)9月營收51.60億元年增率高達46.57％ 113/09/16 減量額度交易平台擬上線 永豐餘正隆等卡位碳權商機 113/09/10 正隆認養認養1萬公斤契作米 未來助力農作物永續推廣 113/08/28 Q2全台七都大樓房價 台南「凍漲」、這縣市還續漲近5％最猛 113/08/28 正隆獲綠色採購獎 去年永續採購金額90億、占全台14％ 113/08/28 正隆2023年永續採購金額達90億元，占全國14% 113/08/22 《造紙股》正隆攜經濟部推iPAS鑑定 完備工控資安人才庫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 0.68% 1160(-61.17%) | -7.5% 1211(-62.79%) | -8.26% 998(-54.86%) | -14.45% 1332(-66.17%) | -22.65% 1199(-62.41%) | -25.38% 1023(-55.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 22.3→ | 22.26↗ | 22.59↘ | 23.14↘ | 23.3↘ | 23.49↘ | 23.84↘ | 24.11↘ | 25.27↘ | 25.41↘ | 25.87↘ | 27.1↘ | 27.51↘ | 27.66↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.27% | -1.73% | -4.06% | -4.72% | -5.49% | -6.88% | -7.92% | -12.15% | -12.63% | -14.19% | -18.08% | -19.3% | -19.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 22.2 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 24.55 | 23.55 | 25.85 | 28.75 | 29.05 | 28.65 | 28.7 | 29.45 | 28.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 58.24% | -24.0% | 9.0% | -22.0% | 3.0% | 111.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 | 8.7 |
| ROE | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 | 9.44 |
| 本業收入比 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 | 117.65 |
| 自由現金流量 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 | 56.98 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 | 6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
