| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 (0.49%) 579張 (-17.76%) 季線上 1142張 797張 1094張 579張 0.73倍 |
2.01% 6.82% -9.15% -20.82% -29.71% |
5.92 (-70.88%) 20.35 |
N/A 0.51 |
382 |
小型股 225.53億 |
14.26% 20.56% |
碳權 造紙業 |
2024-08-16 2024-06-24 |
正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 20.26↗ | 19.97↗ | 19.63↗ | 19.46↗ | 19.4↘ | 20.01↘ | 22.12↘ | 25.23↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 1.9% | 3.67% | 4.57% | 4.9% | 1.7% | -8.0% | -19.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.45 | 19.05 | 18.75 | 20.95 | 22.4 | 25.7 | 28.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.66,N/A (8.64,12.28,15.92) 0.77,26.43 (0.86,1.04,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.04%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.81←65.05(-0.24%) 14.93←14.85(0.08%), 1.01% 64.81←67.38(-2.57%) 14.93←13.24(1.69%), 17.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-43.78%) 23-07-28 18.2 (11.81%) 25-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.83 -31.86 -14.83 30.91億(1月) | 20.76 22.02 7.16 45.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 20.45 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.05% -12 -1 0 0.77%←0.74%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.1,90.8 64.03 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-5%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,34.18 37.92 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 382 | 月KD RSI MACD | 18.45,9.97 up 32.03 -0.93 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 3 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.67% 1.7% -8.0% -19.34% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←9.03%(0.04%) | -34 (連2買轉賣) 5.87% | 2年趨勢圖 | 9.07%←8.58%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.53% 1.43% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 3 (連2買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.09%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←19.16 (-62.53%) Q3←Q2 第1降 7.18←9.19 (-21.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.21←106.84 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 125.21←103.27 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←5.51 (+17.19%) Q3←Q2 第1降 1.52←4.96 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.15←103.54 (-8.1%) Q3←Q2 第1降 95.15←88.84 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←56.99 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 49.45←57.89 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.35←102.61 (-13.23%) Q3←Q2 第1降 83.35←94.18 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.37 (-75.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←18.59 Q3←Q2 第1降 13.37←18.71 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←5.16 Q3←Q2 第1降 1.21←4.8 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←1.54 Q3←Q2 連3降 0.45←1.47 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.55 Q3←Q2 連3降 0.19←0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.51 Q3←Q2 連3降 0.38←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 114/02/17 造紙族群 Q1營運轉強(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】正隆 2025年1月合併營收30.91億元 年增-14.84% 114/01/13 【公告】正隆出售台北市杭州南路預售房地予關係人案變更交易對象 114/01/12 市場消費給力 工紙三雄Q1有戲 114/01/09 工紙年節拉貨催動 正隆全年營收增7％ 114/01/09 【公告】正隆 2024年12月合併營收45.37億元 年增20.77% 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 《造紙股》正隆出售北市不動產 找補後交易總金額約3.63億元 113/12/24 【公告】正隆董事會決議投資達新台幣10億元以上 113/12/24 【公告】正隆出售台北市杭州南路預售房地予關係人案變更交易金額 113/12/24 【公告】正隆董事會決議增資Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd. 113/12/24 【公告】正隆之子公司Southeast Asia Holding董事會決議增資Cheng Loong Vietnam Paper Investment 113/12/24 【公告】正隆之子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment董事會決議增資Cheng Loong Binh Duong Paper 113/12/20 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 113/12/11 正隆三度蟬聯台灣企業永續獎雙料殊榮 113/12/09 【公告】正隆 2024年11月合併營收37.19億元 年增-0.18% 113/11/26 紙價周周漲 工紙三雄Q4靚 113/11/12 《造紙股》正隆前9月每股盈餘0.44元 113/11/12 【公告】正隆董事會通過對「財團法人鄭火田慈善基金會」捐贈案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 2.01% 1142(-49.26%) | 4.63% 977(-40.68%) | 6.82% 797(-27.27%) | -9.15% 1094(-47.05%) | -20.82% 1228(-52.81%) | -29.71% 1106(-47.6%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 | 8.7 |
| ROE | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 | 9.44 |
| 本業收入比 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 | 117.65 |
| 自由現金流量 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 | 56.98 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 | 6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
