| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (-3.82%) 17張 (-13.71%) 23張 44張 49張 季線下 ↘52.12 ↘53.06 ↘53.83 ↘54.02 ↗53.37 ↗52.52 17張 0.39倍 |
-5.27% -6.85% 1.62% -24.36% 22.68% |
41.39 (-17.72%) 50.3 |
57.81 (14.93%) 24.96 (-50.38%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
2.17億 11.35億 |
54.47% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-05-29 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.42,N/A (14.08,23.34,32.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 1.0 (9.99%) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-36.17%) 24-01-10 30.0 (67.67%) 21-09-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.55 24.4 31.99 0.44億(6月) | 69.58 -14.39 36.96 0.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,0%,3% 平,買,平,賣,賣,平 | |||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.73 0.0,8.74 look 50.6,48.6 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.69 21.49,37.19 52.4,48.05 -0.16 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.56 37.09,46.73 78.8,48.5 -0.05 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.61%(-0.36%) | -6 (連2賣) 35.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.41,15.34 (1.59,2.5,3.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.89% -4.23% -7.32% -3.95% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.58% 4.17% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.72←76.99(-4.25%) 10.14←9.53(6.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.23←1.4 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 1.23←1.0 (+23.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.04 (-12.14%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.15 (+23.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.18←79.69 (+19.44%) Q1←Q4 連2升 95.18←84.51 (+12.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+19.44%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.11 (+509.09%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.58 (+15.52%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.23 (+139.13%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.55 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.36←99.63 Q1←Q4 連2降 99.36←99.96 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.5←3.13 Q1←Q4 第1升 14.5←14.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.0←1.12 Q1←Q4 第1升 12.0←11.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.51←0.49 Q1←Q4 第1升 4.51←3.53 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←0.35 Q1←Q4 第1升 3.21←2.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/07/04 弘煜科 113年6月營收4378萬、年增13.55% |
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| 新聞 | 113/07/04 【公告】弘煜科 2024年6月合併營收4378.4萬元 年增13.55% 113/06/04 【公告】弘煜科 2024年5月合併營收3519.5萬元 年增69.58% 113/05/28 【公告】弘煜科受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/05/03 【公告】弘煜科 2024年4月合併營收4111.4萬元 年增58.92% 113/04/03 【公告】弘煜科 2024年3月合併營收4433.3萬元 年增46.05% 113/03/11 【公告】弘煜科董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】弘煜科 2024年2月合併營收3238.3萬元 年增38.69% 113/02/07 【公告】弘煜科 2024年1月合併營收4667.1萬元 年增0.08% 113/01/07 弘煜科 進軍日本市場有成 113/01/05 【公告】弘煜科 2023年12月合併營收4771萬元 年增42.29% 112/12/07 《熱門族群》股王鈊象領軍 遊戲族群逆勢彈升 112/12/07 【公告】弘煜科 2023年11月合併營收4484.9萬元 年增21.81% 112/12/05 【公告】弘煜科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/11/09 【公告】弘煜科 2023年10月合併營收4573.7萬元 年增77.54% 112/11/02 【公告】弘煜科受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 112/10/12 遊戲廠9月營收弘昱科創高，鈊象維持高檔，智冠及大宇資月成長 112/10/11 新遊戲日本推出成績亮眼，弘煜科9月營收倍增創新高 112/10/11 《文創股》新作上市 弘煜科締造單月最強營收 112/10/06 【公告】弘煜科 2023年9月合併營收5519.6萬元 年增58.57% 112/09/08 【公告】弘煜科 2023年8月合併營收1854.6萬元 年增-41.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | -5.27% 23(-25.94%) | -7.71% 28(-39.4%) | -6.85% 44(-61.11%) | 1.62% 49(-64.76%) | -24.36% 60(-71.36%) | 22.68% 95(-81.87%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 51.6↘ | 52.12↘ | 53.06↘ | 53.83↘ | 54.02↘ | 53.91↘ | 53.37↗ | 52.52↗ | 52.92↘ | 53.11↘ | 54.27↘ | 54.8↗ | 52.37↗ | 51.36↗ |
| 乖離率 | -2.52% | -3.49% | -5.2% | -6.56% | -6.89% | -6.7% | -5.75% | -4.23% | -4.95% | -5.29% | -7.32% | -8.21% | -3.95% | -2.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 54.0 | 55.1 | 54.0 | 53.1 | 53.2 | 49.0 | 49.0 | 57.1 | 59.3 | 65.5 | 34.4 | 41.8 | 43.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | 99.29% | -9.0% | 31.0% | -16.0% | 93.0% | -22.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.6 | 16.62 | 11.07 | -105.97 | -9.75 |
| ROE | 11.17 | 21.14 | 9.7 | -22.62 | -6.52 |
| 本業收入比 | 102.22 | 88.89 | 117.24 | 107.27 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.63 | 0.05 | -0.41 | 0.07 |
| 利息保障倍數 | 151.46 | 274.98 | 125.58 | -198.34 | -45.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
