| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 (-2.15%) 11張 (-64.52%) 季線上 15張 43張 31張 11張 0.26倍 |
-0.91% 5.2% 9.2% 4.8% 3.02% |
80.45 (47.34%) 54.6 |
N/A 0.49 |
608 N/A |
微型股 13.03億 |
0.0% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-11-22 2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 55.56↘ | 55.53↘ | 54.91↗ | 54.43↗ | 53.78↗ | 52.92↗ | 51.44↗ | 51.84↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -1.67% | -0.56% | 0.31% | 1.52% | 3.17% | 6.14% | 5.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 56.6 | 51.9 | 54.5 | 50.0 | 50.0 | 52.1 | 53.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.42,N/A (13.59,22.71,31.84) 3.41,16.36 (1.71,2.56,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率0.25 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.18←73.53(-0.35%) 8.06←8.04(0.02%), 4.27% 73.18←77.12(-3.94%) 8.06←5.39(2.67%), 102.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 2.0 (18.19%) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-30.71%) 24-01-10 33.5 (62.99%) 23-09-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.38 -42.15 14.45 0.33億(2月) | 22.82 5.15 22.82 歷年新高 0.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.0 (25-03-14) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.24,49.1 look 49.76 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,10%,-16%,-3% 平,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.85,69.61 55.69 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 608 N/A | 月KD RSI MACD | 43.17,23.11 up 55.53 -0.62 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% 3.17% 6.14% 5.32% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.26%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.21%←4.98%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 3.62% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←1.48 (+8.11%) Q4←Q3 連2升 1.6←1.4 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.27 (+8.11%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.04 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.06←81.85 (+5.14%) Q4←Q3 第1升 86.06←79.69 (+7.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+5.14%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.99 (+52.53%) Q4←Q3 連2升 1.51←0.11 (+1272.73%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.75 (+94.67%) Q4←Q3 連2升 1.46←0.21 (+595.24%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.59←99.08 Q4←Q3 第1升 99.59←99.63 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.74←18.23 Q4←Q3 連2升 22.74←3.13 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.68←16.15 Q4←Q3 連2升 22.68←1.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.63←6.88 Q4←Q3 連2升 9.63←0.49 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.9←4.87 Q4←Q3 連2升 6.9←0.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/03/12 弘煜科 113年綜合損益表，每股盈餘3.53元 |
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| 新聞 | 114/03/11 《文創股》弘煜科去年營運創高 配發股利3元逆勢大漲 114/03/10 【公告】董事會決議分派股利 114/03/07 【公告】弘煜科 2025年2月合併營收3315.6萬元 年增2.39% 114/02/08 【公告】弘煜科 2025年1月合併營收5732.3萬元 年增22.82% 114/01/07 【公告】弘煜科 2024年12月合併營收5451.2萬元 年增14.26% 113/12/28 《文創股》智冠旗下遊戲新幹線 代理風色幻想NeXus 113/12/27 智冠旗下遊戲新幹線 代理風色幻想NeXus 113/12/27 智冠旗下遊戲新幹線取得《風色幻想NeXus》台港澳代理權 明年Q1上市 113/12/27 《文創股》遊戲新幹線代理弘煜科新作「風色幻想NeXus」 113/12/27 《文創股》遊戲新幹線 拿下「風色幻想NeXus」台港澳代理 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 113/12/06 【公告】弘煜科 2024年11月合併營收4916.8萬元 年增9.63% 113/11/21 【公告】弘煜科受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】弘煜科 2024年10月合併營收5674萬元 年增24.06% 113/10/29 【公告】弘煜科民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 《文創股》弘煜科遊戲產品上線日本平台 第四季樂觀看待 113/10/17 泓煜科新遊戲《魔競革命》日本上市，挹注Q4營運動能 113/10/17 弘煜科技新品助攻 Q4營收看俏 113/09/09 營收速報 - 弘煜科(6482)8月營收4,800萬元年增率高達158.81％ 113/08/18 《熱門族群》遊戲股旺季到 Q3營運樂翻天 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | -0.91% 15(-27.47%) | -3.53% 31(-64.52%) | 5.2% 43(-74.42%) | 9.2% 31(-65.41%) | 4.8% 21(-49.5%) | 3.02% 29(-63.24%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.65 | 10.6 | 16.62 | 11.07 | -105.97 |
| ROE | 23.79 | 11.17 | 21.14 | 9.7 | -22.62 |
| 本業收入比 | 90.65 | 102.22 | 88.89 | 117.24 | 107.27 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.16 | 0.63 | 0.05 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 385.99 | 151.46 | 274.98 | 125.58 | -198.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
