| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 (0.2%) 2張 (-60.44%) 季線旁 5張 9張 11張 2張 0.22倍 |
-0.3% -2.85% -2.28% -7.76% -27.43% |
49.61 (0.53%) 49.35 |
N/A 0.57 |
681 N/A |
微型股 11.78億 |
54.47% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-11-22 2024-09-02 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 | 49.53↘ | 49.46↘ | 49.55↘ | 50.0↘ | 50.04↘ | 50.11→ | 49.82→ | 49.97↘ | 50.97→ | 51.0↘ | 51.48↘ | 51.94↘ | 53.73↘ | 54.27↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.22% | -0.4% | -1.3% | -1.38% | -1.52% | -0.94% | -1.24% | -3.18% | -3.24% | -4.14% | -4.99% | -8.15% | -9.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.5 | 49.5 | 51.2 | 50.1 | 50.8 | 49.5 | 49.7 | 50.5 | 50.3 | 53.1 | 53.5 | 56.7 | 68.0 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.17,N/A (14.08,23.34,32.61) 3.29,15.0 (1.59,2.5,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.53←73.53(0.0%) 8.23←8.67(-0.44%), -1.57% 73.53←77.12(-3.59%) 8.23←5.08(3.15%), 104.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (N/A) 1.0 (10.01%) | 相對高點 相對低點 | 78.8 (-37.37%) 24-01-10 33.25 (48.42%) 21-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.63 -13.34 28.41 0.49億(11月) | 24.05 13.27 31.05 歷年新高 0.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.5 (24-11-12) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.05 5.56,12.35 look 50.0,49.2 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,8%,16% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 30.0,37.54 49.7,48.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 681 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 8.54,26.38 look 78.8,48.5 -1.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% -1.24% -4.14% -8.15% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←5.28%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.29%←4.98%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.8% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.48←1.2 (+23.33%) Q3←Q2 第1升 1.48←1.11 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.16 (+23.33%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.1 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.85←88.93 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 81.85←71.23 (+14.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-7.96%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.46 (+115.22%) Q3←Q2 第1升 0.99←0.51 (+94.12%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.46 (+63.04%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.29 (+158.62%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.08←99.35 Q3←Q2 連4降 99.08←99.89 Q3←Q3 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.23←13.38 Q3←Q2 第1升 18.23←9.39 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.15←8.43 Q3←Q2 第1升 16.15←9.84 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.88←3.03 Q3←Q2 第1升 6.88←3.49 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.87←2.2 Q3←Q2 第1升 4.87←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 113/12/06 弘煜科 113年11月營收4916萬、年增9.63% |
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| 新聞 | 113/12/15 月底迎寒假 遊戲股商機引爆 113/12/06 【公告】弘煜科 2024年11月合併營收4916.8萬元 年增9.63% 113/11/21 【公告】弘煜科受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】弘煜科 2024年10月合併營收5674萬元 年增24.06% 113/10/29 【公告】弘煜科民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/18 《文創股》弘煜科遊戲產品上線日本平台 第四季樂觀看待 113/10/17 泓煜科新遊戲《魔競革命》日本上市，挹注Q4營運動能 113/10/17 弘煜科技新品助攻 Q4營收看俏 113/09/09 營收速報 - 弘煜科(6482)8月營收4,800萬元年增率高達158.81％ 113/08/18 《熱門族群》遊戲股旺季到 Q3營運樂翻天 113/08/06 【公告】弘煜科 2024年7月合併營收4974.9萬元 年增35.46% 113/07/04 【公告】弘煜科 2024年6月合併營收4378.4萬元 年增13.55% 113/06/04 【公告】弘煜科 2024年5月合併營收3519.5萬元 年增69.58% 113/05/03 【公告】弘煜科 2024年4月合併營收4111.4萬元 年增58.92% 113/04/03 【公告】弘煜科 2024年3月合併營收4433.3萬元 年增46.05% 113/03/11 【公告】弘煜科董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】弘煜科 2024年2月合併營收3238.3萬元 年增38.69% 113/02/07 【公告】弘煜科 2024年1月合併營收4667.1萬元 年增0.08% 113/01/07 弘煜科 進軍日本市場有成 113/01/05 【公告】弘煜科 2023年12月合併營收4771萬元 年增42.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | -0.3% 5(-62.87%) | -3.61% 6(-70.75%) | -2.85% 9(-79.34%) | -2.28% 11(-83.21%) | -7.76% 21(-90.87%) | -27.43% 64(-96.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | 99.29% | -14.0% | 31.0% | -16.0% | 93.0% | -22.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.6 | 16.62 | 11.07 | -105.97 | -9.75 |
| ROE | 11.17 | 21.14 | 9.7 | -22.62 | -6.52 |
| 本業收入比 | 102.22 | 88.89 | 117.24 | 107.27 | 93.75 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.63 | 0.05 | -0.41 | 0.07 |
| 利息保障倍數 | 151.46 | 274.98 | 125.58 | -198.34 | -45.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
