| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (0.0%) 962張 (+26.11%) 535張 518張 523張 季線下 ↘17.12 ↘17.16 ↘17.34 ↘17.41 ↘17.93 ↘18.13 962張 1.86倍 |
-0.29% -4.21% -8.82% -7.34% -17.23% |
N/A N/A 17.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
28.05億 47.83億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2024-05-30 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 41.65 (-59.06%) 22-04-20 16.6 (2.71%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.34% -45 1 0 3.03%←3.08%(-1.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 -15.32 -6.18 10.46億(6月) | 1.41 9.59 -7.06 13個月新高 12.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 17.4 (24-07-18) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-2%,-10%,-4% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.65 36.0,27.07 up 17.4,17.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.19 14.75,7.97 up 17.8,17.0 -0.12 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.48 6.52,13.71 look 21.25,17.0 -0.35 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.86%(-12.37%) | -222 (連2賣) 23.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,17.58 (0.9,1.06,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -5.96% -7.19% -8.09% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.41%(2.44%) | -17 1.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.03% 3.74% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.99←36.79(5.98%) 26.89←28.67(-6.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←2.04 (+6.86%) Q1←Q4 連2升 2.18←2.83 (-22.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.73←29.97 (-4.14%) Q1←Q4 連3降 28.73←32.32 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.32 (-4.14%) Q1←Q4 第1降 -0.18←2.16 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.44←41.27 (+7.68%) Q1←Q4 第1升 44.44←45.32 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.1←37.86 (-2.01%) Q1←Q4 第1降 37.1←33.53 (+10.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.83←139.82 (-2.01%) Q1←Q4 連3升 144.83←147.68 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.04 (-175.0%) Q1←Q4 連2降 -0.11←0.53 (-120.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.12 (-175.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.6 (-115.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.27←6.76 Q1←Q4 第1降 6.27←11.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.64←1.07 Q1←Q4 第1降 -0.64←6.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.12←-0.35 Q1←Q4 連2降 -1.12←4.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-0.22 Q1←Q4 連2降 -0.66←2.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.18 Q1←Q4 連2降 -0.02←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 113/07/08 彰源 113年6月營收10.46億、年減1.51% |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】彰源 2024年6月合併營收10.46億元 年增-1.51% 113/06/12 【公告】彰源董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】彰源向關係人取得新增及展期使用權資產 113/06/12 【公告】彰源113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】彰源 2024年5月合併營收12.35億元 年增1.41% 113/05/29 【公告】彰源113/05/30召開法人說明會之相關訊息。 113/05/09 【公告】彰源 2024年4月合併營收11.27億元 年增-4.72% 113/04/29 【公告】彰源113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】彰源 2024年3月合併營收10.66億元 年增-13.94% 113/03/13 【公告】彰源董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 【公告】彰源董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】彰源 2024年2月合併營收6.6億元 年增-42.57% 112/12/07 【公告】彰源 2023年11月合併營收9.83億元 年增-12.1% 112/11/08 【公告】彰源 2023年10月合併營收10.07億元 年增-8.36% 112/10/06 【公告】彰源 2023年9月合併營收10.45億元 年增-22.67% 112/09/12 【公告】彰源董事會決議設立FROCH AFRICA CO.,LTD.轉投資摩洛哥公司 112/09/07 【公告】彰源 2023年8月合併營收11.31億元 年增-19.27% 112/08/09 【公告】彰源 2023年7月合併營收9.88億元 年增-25.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | -0.29% 535(79.71%) | -1.73% 574(67.66%) | -4.21% 518(85.77%) | -8.82% 523(83.72%) | -7.34% 522(84.2%) | -17.23% 629(52.81%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.12↘ | 17.12↘ | 17.16↘ | 17.34↘ | 17.41↘ | 17.53↘ | 17.93↘ | 18.13↘ | 18.29↘ | 18.32↘ | 18.37↘ | 18.45→ | 18.55↘ | 18.9↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.41% | -0.64% | -1.67% | -2.07% | -2.74% | -4.91% | -5.96% | -6.78% | -6.93% | -7.19% | -7.59% | -8.09% | -9.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 17.95 | 18.55 | 18.75 | 19.2 | 18.85 | 18.35 | 18.65 | 20.65 | 22.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | 58.63% | -13.0% | -15.0% | -21.0% | 104.0% | -5.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 | 4.16 |
| ROE | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 | 6.69 |
| 本業收入比 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 | 126.72 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 | 3.8 |
| 利息保障倍數 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
