| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 (-2.81%) 1262張 (-16.59%) 1873張 4927張 5197張 季線旁 ↘58.74 ↘61.49 →61.19 ↘60.42 ↗57.16 ↗56.17 1262張 0.26倍 |
-9.92% -1.6% 2.97% 21.76% -17.44% |
4.98 (-91.01%) 55.4 |
6.59 (-88.1%) 3.37 (-93.92%) |
N/A 1.69 |
N/A N/A |
14.12億 80.50億 |
10.79% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 263.81,N/A (15.84,23.41,30.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.22% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-23.27%) 23-07-27 21.35 (159.48%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.95% 0.89% -147 3 0 14.62%←14.89%(-1.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.86 -11.56 -25.51 4.01億(6月) | -18.41 47.3 -27.25 4.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 67.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,5%,4%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.54 2.88,4.98 look 55.5,54.6 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.09 46.85,59.67 55.5,49.15 0.39 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.78 47.83,53.03 72.2,48.85 0.28 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.98%←4.18%(19.14%) | -46 3.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,22.8 (1.22,1.55,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.31% -1.37% 6.44% 10.89% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.37%(8.11%) | -100 (連7賣) 7.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 6.0% 71.54% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.85←62.25(-0.64%) 16.42←14.32(14.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.53 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.63 (-10.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.65←12.43 (-6.28%) Q1←Q4 連5降 11.65←16.64 (-29.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.91←-0.6 (-6.28%) Q1←Q4 連2降 -0.91←1.7 (-29.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.4←16.81 (-8.39%) Q1←Q4 連5降 15.4←22.49 (-31.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.75←83.26 (-17.43%) Q1←Q4 連4降 68.75←94.57 (-27.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.1←173.73 (-17.43%) Q1←Q4 連4降 161.1←184.04 (-12.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.34 (+58.82%) Q1←Q4 第1升 -0.14←0.92 (-115.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.16 (-306.25%) Q1←Q4 連4降 -0.65←0.83 (-178.31%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.9←24.16 Q1←Q4 連2降 21.9←30.72 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.78←-4.84 Q1←Q4 連2降 -7.78←10.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.81←-5.25 Q1←Q4 第1升 -1.81←8.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.63←-1.93 Q1←Q4 第1升 -0.63←3.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.17←-0.77 Q1←Q4 第1升 -0.17←1.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 杜淑玲 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/07/12 新漢揪新創 強攻邊緣AI(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/11 AI起飛，NPU市場爆發，新漢、耐能簽戰略MoU，合攻邊緣AI/機器人商機 113/07/11 《電週邊》新漢攜手耐能智慧 攻AIoT淘金 113/07/11 新漢、耐能智慧簽MOU合攻邊緣AI藍湖商機 113/07/10 新漢抱團盟英，運動控制器＋諧波減速機，搶攻人形機器人商機 113/07/09 【公告】新漢 2024年6月合併營收4.01億元 年增-15.86% 113/07/09 《業績-電週邊》新漢6月營收為4.01億元，年減15.86% 113/07/04 AI商機夯，新漢下週攜手新創大咖耐能搶市，並偕正崴、盟英攻機器人 113/07/04 新漢機器人佈局開花結果，協作機器人10年大單入袋，AMR獲國內旅店導入 113/06/19 【公告】代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】新漢董事會選任董事長 113/06/19 【公告】新漢113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案 113/06/19 【公告】新漢113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】新漢113年度股東常會董事全面改選 113/06/13 公司治理評鑑 新漢獲前5％佳績 113/06/08 《業績-電週邊》新漢5月營收為4.53億元，年減18.41% 113/06/07 【公告】新漢 2024年5月合併營收4.53億元 年增-18.41% 113/05/14 新漢 啖物聯網資安商機 113/05/08 【公告】新漢董事會決議112年度股利分派 113/05/08 《業績-電週邊》新漢4月營收為3.08億元，年減28.07% 113/05/07 【公告】新漢 2024年4月合併營收3.08億元 年增-28.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新漢 | -9.92% 1873(-32.63%) | -13.57% 4047(-68.81%) | -1.6% 4927(-74.39%) | 2.97% 5197(-75.72%) | 21.76% 3181(-60.33%) | -17.44% 2042(-38.22%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 | 57.03↘ | 58.74↘ | 61.49↘ | 61.19→ | 60.42↘ | 59.35↗ | 57.16↗ | 56.17↗ | 53.09↗ | 52.9↗ | 52.05↗ | 49.44↗ | 49.96↘ | 50.7↗ |
| 乖離率 | -2.86% | -5.69% | -9.9% | -9.46% | -8.31% | -6.66% | -3.08% | -1.37% | 4.35% | 4.73% | 6.44% | 12.06% | 10.89% | 9.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.5 | 63.3 | 65.6 | 56.4 | 55.7 | 54.5 | 50.5 | 48.05 | 48.25 | 48.15 | 45.05 | 50.0 | 67.0 | 51.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新漢 | 129.36% | 18.0% | 45.0% | 33.0% | -2.0% | -7.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.86 | 5.18 | 2.6 | 3.11 | 4.22 |
| ROE | 5.56 | 29.2 | 6.35 | 6.69 | 8.13 |
| 本業收入比 | 90.61 | 30.30 | 85.85 | 99.52 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 15.71 | 9.07 | -6.27 | 7.96 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 6.28 | 30.73 | 6.93 | 8.17 | 9.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
