| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 (-5.29%) 2231張 (-12.17%) 季線下 2664張 5445張 6764張 2231張 0.41倍 |
15.3% -20.88% 14.93% 49.01% 47.33% |
14.12 (-80.29%) 71.6 |
N/A 1.41 |
1577 N/A |
微型股 101.12億 |
10.79% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-09-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 70.94↗ | 71.86↘ | 79.4↘ | 81.48↘ | 84.9↗ | 78.07↗ | 65.51↗ | 59.8↗ |
| 乖離率 | 0.93% | -0.36% | -9.82% | -12.13% | -15.67% | -8.29% | 9.3% | 19.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.1 | 78.8 | 90.5 | 81.6 | 65.7 | 62.3 | 48.05 | 48.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 119.33,N/A (15.84,23.41,30.98) 3.37,22.43 (1.26,1.68,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.79% 帶寬大) 月線斜率-1.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.1←64.57(-2.47%) 16.52←13.88(2.64%), 13.6% 62.1←68.74(-6.64%) 16.52←10.09(6.43%), 78.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-32.77%) 25-02-25 22.6 (216.81%) 22-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.34 42.62 41.63 26個月新高 6.11億(3月) | 41.44 -29.79 37.96 4.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.8 (25-03-14) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.96% 1.58% 80 -31 0 11.52%←14.81%(-3.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.4,39.56 42.93 -0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.37,39.63 51.44 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1577 N/A | 月KD RSI MACD | 46.88,60.63 58.94 2.05 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.82% -8.29% 9.3% 19.73% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.16%←8.53%(0.63%) | -254 11.39% | 2年趨勢圖 | 9.16%←6.69%(2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 8.18% 71.84% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.31%(-0.06%) | -29 (連2買轉賣) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←1.45 (-17.24%) Q4←Q3 連2降 1.2←1.53 (-21.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.94←15.01 (+6.2%) Q4←Q3 連2升 15.94←12.43 (+28.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.07 (+6.2%) Q4←Q3 連2升 0.29←-0.6 (+28.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.81←15.56 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 15.81←16.81 (-5.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.6←63.55 (+11.09%) Q4←Q3 第1升 70.6←83.26 (-15.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.73←129.98 (+11.09%) Q4←Q3 連2降 116.73←173.73 (-32.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.18 (+172.22%) Q4←Q3 連4升 0.49←-0.34 (-244.12%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.15 (+313.33%) Q4←Q3 連3升 0.62←-0.16 (-487.5%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.27←26.03 Q4←Q3 第1降 23.27←24.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.82←0.49 Q4←Q3 連2升 1.82←-4.84 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←0.53 Q4←Q3 連4升 3.61←-5.25 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←0.25 Q4←Q3 連4升 1.81←-1.93 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.26 Q4←Q3 連4升 1.02←-0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 林弘洲 經理人 贈與 45張 114/04/15 林弘洲之配偶 關係人配偶 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/04/14 新漢攻工業網安商機，旗下椰棗科技與TWCA合作，確保供應鏈安全 114/04/07 營收速報 - 新漢(8234)3月營收6.11億元年增率高達48.34％ 114/04/07 【公告】新漢 2025年3月合併營收6.11億元 年增48.34% 114/04/07 《業績-電週邊》新漢3月營收為6.11億元，年增48.34% 114/03/21 新漢AI視覺小金雞綠基Q2登興櫃，長榮碼頭/美系大單貢獻，今年業績看旺 114/03/13 《電週邊》GTC聚光 新漢和宸曜漲停、宜鼎衝300元 114/03/12 新漢揮軍GTC大會秀機器人控制器解方，切入BBU市場導入交通運輸系統 114/03/12 潛力股：新漢 114/03/12 新漢參展輝達GTC大會 將發表AI機器人控制器 114/03/12 GTC秀肌肉 新漢將展機器人、智慧車載應用 114/03/08 《業績-電週邊》新漢2月營收為4.28億元，年增41.45% 114/03/07 營收速報 - 新漢(8234)2月營收4.28億元年增率高達41.45％ 114/03/07 【公告】新漢 2025年2月合併營收4.28億元 年增41.45% 114/03/04 強強結盟 新漢、友嘉集團AIoT四大應用起飛 114/03/04 《電週邊》新漢攜手友嘉 打造綠色工具機AIoT 114/02/26 【公告】新漢董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/21 《電週邊》今年營收向上 新漢挾機器人進攻百元 114/02/20 新漢 接單情況好 2025營收有望年增雙位數 114/02/20 新漢人形機器人業務收割，旗下創博接單大增，明年起業績步入爆發期 114/02/20 AI飛入尋常百姓家，新漢看旺邊緣AI將爆發，機器人、AI視覺業務起飛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新漢 | 15.3% 2664(-16.27%) | -9.14% 2811(-20.65%) | -20.88% 5445(-59.03%) | 14.93% 6764(-67.02%) | 49.01% 4712(-52.66%) | 47.33% 3994(-44.15%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.68 | 3.86 | 5.18 | 2.6 | 3.11 |
| ROE | 1.46 | 5.56 | 29.2 | 6.35 | 6.69 |
| 本業收入比 | 268.52 | 90.61 | 30.30 | 85.85 | 99.52 |
| 自由現金流量 | 2.22 | 15.71 | 9.07 | -6.27 | 7.96 |
| 利息保障倍數 | -0.17 | 6.28 | 30.73 | 6.93 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
