收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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531.0 (-10.0%) 4182張 (+12.91%) 3448張 2795張 3649張 季線上 ↘594.2 ↘599.4 ↘577.18 ↗571.3 ↗532.31 ↗505.68 4182張 1.5倍 |
-13.94% -0.93% 32.09% 101.52% 150.47% |
178.53 (-66.38%) 531.0 |
237.62 (-55.25%) 119.43 (-77.51%) |
N/A 1.91 |
N/A |
9.42億 555.96億 |
10.0% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.03,N/A (10.56,15.79,21.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.84% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (1.16%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 652.0 (-18.56%) 24-07-16 74.6 (611.8%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 4.44% 11 2 0 23.09%←22.88%(0.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.76 5.34 16.93 歷年新高 8.45億(6月) | 19.75 7.56 14.46 8.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 652.0 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-4%,-2%,1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 0.82,38.98 look 566.0,520.0 -5.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.32 57.54,74.12 N/A,349.0 4.83 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.18%←16.72%(8.73%) | 12 (連3買) 0.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.44 75.33,85.85 down N/A,183.0 34.74 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.45%←17.34%(6.4%) | -11 (連2賣) 0.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.78,87.02 (1.13,1.68,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.05% 5.01% 28.5% 70.17% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.38%(86.84%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.44% 17.51% 60.38% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.82←46.15(5.79%) 13.69←16.82(-18.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.65←6.73 (-1.19%) Q1←Q4 連2降 6.65←7.19 (-7.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.47←21.96 (-6.79%) Q1←Q4 第1降 20.47←17.84 (+14.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←3.53 (-6.79%) Q1←Q4 第1升 3.87←3.27 (+14.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.88←27.52 (+1.31%) Q1←Q4 第1升 27.88←28.12 (-0.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.63←57.66 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 58.63←58.55 (+0.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 246.95←219.22 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 246.95←269.27 (-8.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.18←2.92 (+43.15%) Q1←Q4 第1升 4.18←2.98 (+40.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.17←3.1 (+2.26%) Q1←Q4 第1升 3.17←2.9 (+9.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.12←47.58 Q1←Q4 第1升 50.12←47.33 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.9←16.07 Q1←Q4 第1升 18.9←18.31 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.2←12.51 Q1←Q4 第1升 19.2←15.68 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.01←3.71 Q1←Q4 第1升 5.01←3.97 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.32 Q1←Q4 第1升 3.22←2.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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公告 | 113/07/12 櫃買市場7/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/12 7/22起半導體領航報酬指數納入穩懋等、刪除欣銓等 |
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新聞 | 113/07/11 《半導體》旺矽秒填息 續攻638元新天價 113/07/09 熱門股:旺矽(6223)、系微(6231)、精確(3162)、新光金(2888)、富世達(6805) 113/07/09 《半導體》業績啵亮 旺矽再飆新天價、直逼600關 113/07/09 《DJ在線》測試介面廠Q2表現不一,Q3齊看旺 113/07/09 AI風潮下大受益,旺矽6月營收衝新高,擴三成探針卡產能因應 113/07/09 《半導體》旺矽6月、Q2營收齊衝新高 Q3有望再登峰 113/07/08 【公告】旺矽 2024年6月合併營收8.45億元 年增28.77% 113/07/04 【公告】補充旺矽自地委建廠房工程 113/06/24 【公告】旺矽訂定除息基準日 113/06/14 《盤前掃瞄-基本面》旺矽今年接單全滿;致新H2旺季可期 113/06/13 《半導體》旺矽今年接單全滿 將續擴產 113/06/13 旺矽今年接單全滿 將續擴產 113/06/12 焦點股:旺矽新產能開出,營運創高可期,股價寫新猷 113/06/07 【公告】旺矽 2024年5月合併營收8.02億元 年增19.76% 113/05/30 權證市場焦點-旺矽 挑戰賺1.5個股本 113/05/27 【公告】旺矽受邀參加匯豐證券與證交所舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024,說明旺矽簡介與營運概況。 113/05/23 《半導體》AI、HPC需求領攻 旺矽營運逐季旺至Q3 113/05/23 《半導體》旺矽訂單滿手 今年前三季營運可望逐季走高 113/05/23 旺矽訂單滿手 今年前三季營運可望逐季走高 113/05/23 旺矽年底擴產3成 到第3季營運看逐季增 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旺矽 | -13.94% 3448(21.25%) | -7.33% 3406(22.76%) | -0.93% 2795(49.62%) | 32.09% 3649(14.58%) | 101.52% 3650(14.55%) | 150.47% 3625(15.36%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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531.0 | 577.0↘ | 594.2↘ | 599.4↘ | 577.18↘ | 571.3↗ | 562.0↗ | 532.31↗ | 505.68↗ | 438.33↗ | 434.23↗ | 413.22↗ | 334.27↗ | 312.05↗ | 297.79↗ |
乖離率 | -7.97% | -10.64% | -11.41% | -8.0% | -7.05% | -5.52% | -0.25% | 5.01% | 21.14% | 22.29% | 28.5% | 58.85% | 70.17% | 78.31% |
均線開始 轉折價位 | 617.0 | 595.0 | 582.0 | 539.0 | 528.0 | 537.0 | 434.5 | 402.5 | 340.0 | 296.0 | 261.5 | 207.0 | 198.5 | 171.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旺矽 | 311.93% | 152.0% | 84.0% | -3.0% | 4.0% | 43.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標