| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747.0 (0.27%) 1905張 (-33.17%) 季線下 2873張 2618張 3170張 1905張 0.73倍 |
-6.27% -13.14% 0.67% 50.15% 244.24% |
25.5~30.4 |
443.72 (-40.6%) 747.0 |
N/A 1.71 |
1114 、Y! |
中型股 702.02億 |
9.91% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.71,26.57 (10.56,15.79,21.01) 8.06,92.43 (1.13,1.68,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.23%) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.05←46.99(3.06%) 13.32←13.48(-0.16%), 2.05% 50.05←36.47(13.58%) 13.32←28.25(-14.93%), 6.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (1.74%[113]) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 875.0 (-14.63%) 24-10-24 74.6 (901.34%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.86 -2.67 22.76 9.7億(10月) | 34.67 10.59 20.47 歷年新高 9.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 850.0 (24-11-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.27% 2.02% 108 -10 0 20.55%←21.86%(-1.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | 491.73(-34.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 13.45,13.58 look 762.0,743.0 -10.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-5%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 38.46,68.0 838.0,722.0 -10.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.82 81.5,84.91 down N/A,183.0 48.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.08%←7.41%(11.67%) | 7 0.37% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.05 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.63% -5.15% 10.94% 51.93% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.27%←14.11%(9.16%) | 102 (連3買) 5.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 12.49% 55.54% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.26%(0.03%) | 30 1.57% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.53←9.22 (+14.21%) Q3←Q2 連2升 10.53←8.84 (+19.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.29←23.93 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 27.29←21.54 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.45←5.98 (+14.04%) Q3←Q2 連3升 7.45←4.02 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.98←30.54 (+4.72%) Q3←Q2 連3升 31.98←27.95 (+14.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.45←59.24 (+10.48%) Q3←Q2 連3升 65.45←59.58 (+9.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.65←243.22 (+10.48%) Q3←Q2 連2降 240.65←226.91 (+6.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.89←5.76 (+19.62%) Q3←Q2 連3升 6.89←4.38 (+57.31%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.63←4.85 (+36.7%) Q3←Q2 連3升 6.63←3.29 (+101.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.69←54.33 Q3←Q2 連3升 56.69←47.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←24.97 Q3←Q2 連3升 27.3←18.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.79←22.68 Q3←Q2 連3升 23.79←19.14 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←6.62 Q3←Q2 連3升 7.7←5.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.71←4.18 Q3←Q2 連3升 4.71←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/15 旺矽11/18參加麥格理證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】旺矽受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Taiwan Conference 113/11/15 《半導體》旺矽11月18日參加麥格理證券舉辦法人說明會 113/11/14 《台北股市》法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 【公告】旺矽受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之TPEx & KGI Taiwan Corporate day 2024 113/11/13 焦點股：旺矽前三季賺贏去年，明年成長動能續強，股價反攻 113/11/13 佈局AI與HPC效益顯現，旺矽Q3獲利衝新高，估Q4淡季不淡 113/11/12 《半導體》旺矽Q3獲利再登峰 前3季大賺1.6股本締年度新猷 113/11/12 穎崴前3季史上最賺 旺矽第3季獲利創高 113/11/12 《半導體》旺矽前三季每股盈餘16.83元 113/11/12 【公告】旺矽董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 113/11/11 【公告】旺矽受邀參加台灣匯立證券舉辦之CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/08 【公告】旺矽 2024年10月合併營收9.7億元 年增42.87% 113/11/05 【公告】旺矽113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/05 《台北股市》旺矽、華星光 搶啖矽光子商機 113/11/04 旺矽、華星光 搶啖矽光子商機 113/10/31 醫療手套需求旺 乳膠雙雄前景俏 113/10/31 權證市場焦點－旺矽 今年挑戰兩股本 113/10/13 權證市場焦點－旺矽 高階探針卡滿載 113/10/13 《半導體》旺矽 成長力道放大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | -6.27% 2873(-33.68%) | -10.0% 2586(-26.32%) | -13.14% 2618(-27.22%) | 0.67% 3170(-39.9%) | 50.15% 3214(-40.71%) | 244.24% 3462(-44.96%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747.0 | 751.67↘ | 759.2↘ | 782.9↘ | 795.41↘ | 800.05↘ | 807.6↘ | 795.09↘ | 787.55↗ | 705.6↗ | 698.76↗ | 673.34↗ | 544.97↗ | 491.68↗ | 461.1↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.61% | -4.59% | -6.09% | -6.63% | -7.5% | -6.05% | -5.15% | 5.87% | 6.9% | 10.94% | 37.07% | 51.93% | 62.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 791.0 | 814.0 | 832.0 | 813.0 | 834.0 | 850.0 | 750.0 | 715.0 | 518.0 | 524.0 | 509.0 | 255.0 | 226.0 | 211.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 311.93% | 218.0% | 84.0% | -3.0% | 4.0% | 43.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
| ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
| 本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
| 自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
