| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 (0.19%) 285張 (-83.22%) 1751張 2558張 4020張 季線上 ↗539.2 ↗534.6 ↗532.53 ↗526.92 ↗485.61 ↗460.62 997張 0.39倍 |
0.19% 8.43% 66.15% 130.77% 205.08% |
239.3 (-55.69%) 540.0 |
318.5 (-41.02%) 160.09 (-70.35%) |
N/A 1.83 |
N/A |
9.42億 507.91億 |
10.0% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.62,N/A (10.56,15.79,21.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 566.0 (-4.59%) 24-06-14 74.6 (623.86%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.22% 0% 77 -44 0 22.43%←19.3%(16.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.75 7.56 14.46 8.02億(5月) 短突破長 | 8.55 0.68 13.03 7.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 553.0 (24-07-02) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -159%,2%,3%,2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.36 56.67,60.88 566.0,525.0 -2.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.57 89.62,87.13 N/A,349.0 8.97 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.12%←18.51%(-12.91%) | -20 (連3賣) 7.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.73 93.57,91.93 N/A,183.0 35.31 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.56%←16.52%(12.35%) | -442 155.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.19,87.08 (1.13,1.68,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.48% 17.23% 43.51% 86.03% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.34%(85.29%) | -84 (連5買轉賣) 29.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.93←44.68(9.51%) 14.48←17.36(-16.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.65←6.73 (-1.19%) Q1←Q4 連2降 6.65←7.19 (-7.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.47←21.96 (-6.79%) Q1←Q4 第1降 20.47←17.84 (+14.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←3.53 (-6.79%) Q1←Q4 第1升 3.87←3.27 (+14.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.88←27.52 (+1.31%) Q1←Q4 第1升 27.88←28.12 (-0.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.63←57.66 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 58.63←58.55 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 246.95←219.22 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 246.95←269.27 (-8.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.18←2.92 (+43.15%) Q1←Q4 第1升 4.18←2.98 (+40.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.17←3.1 (+2.26%) Q1←Q4 第1升 3.17←2.9 (+9.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.12←47.58 Q1←Q4 第1升 50.12←47.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.9←16.07 Q1←Q4 第1升 18.9←18.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.2←12.51 Q1←Q4 第1升 19.2←15.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←3.71 Q1←Q4 第1升 5.01←3.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←2.32 Q1←Q4 第1升 3.22←2.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/27 6/27起「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」納洋科、欣銓等/刪閎康、東洋等 |
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| 新聞 | 113/06/24 【公告】旺矽訂定除息基準日 113/06/14 《盤前掃瞄-基本面》旺矽今年接單全滿；致新H2旺季可期 113/06/13 《半導體》旺矽今年接單全滿 將續擴產 113/06/13 旺矽今年接單全滿 將續擴產 113/06/12 焦點股：旺矽新產能開出，營運創高可期，股價寫新猷 113/06/07 【公告】旺矽 2024年5月合併營收8.02億元 年增19.76% 113/05/30 權證市場焦點－旺矽 挑戰賺1.5個股本 113/05/27 【公告】旺矽受邀參加匯豐證券與證交所舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024，說明旺矽簡介與營運概況。 113/05/23 《半導體》AI、HPC需求領攻 旺矽營運逐季旺至Q3 113/05/23 《半導體》旺矽訂單滿手 今年前三季營運可望逐季走高 113/05/23 旺矽訂單滿手 今年前三季營運可望逐季走高 113/05/23 旺矽年底擴產3成 到第3季營運看逐季增 113/05/21 權證市場焦點－旺矽 營收持續攻高 113/05/20 【公告】旺矽受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/20 《半導體》旺矽5月23日受邀法說 113/05/19 《半導體》AI推動需求 旺矽大力擴產 113/05/19 AI推動需求 旺矽大力擴產 113/05/17 潛力股：旺矽 113/05/13 【公告】旺矽受邀參加麥格理證券舉辦之 MACQUARIE ASIA AI SEMICONDUCTOR & HARDWARE TOUR 113/05/09 【公告】旺矽 2024年4月合併營收7.46億元 年增8.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 0.19% 1751(-83.73%) | 2.08% 1951(-85.4%) | 8.43% 2558(-88.86%) | 66.15% 4020(-92.91%) | 130.77% 3986(-92.85%) | 205.08% 3753(-92.41%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 542.33↗ | 539.2↗ | 534.6↗ | 532.53↗ | 526.92↗ | 519.2↗ | 485.61↗ | 460.62↗ | 400.8↗ | 395.47↗ | 376.28↗ | 309.78↗ | 290.27↗ | 277.44↗ |
| 乖離率 | -0.43% | 0.15% | 1.01% | 1.4% | 2.48% | 4.01% | 11.2% | 17.23% | 34.73% | 36.55% | 43.51% | 74.32% | 86.03% | 94.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 539.0 | 536.0 | 524.0 | 491.0 | 490.0 | 497.5 | 402.0 | 324.0 | 260.5 | 272.0 | 216.0 | 199.5 | 174.5 | 159.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | 311.93% | 130.0% | 84.0% | -3.0% | 4.0% | 43.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
| ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
| 本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
| 自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
