| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864.0 (-1.59%) 2037276張 (+61549.23%) 季線上 941412張 721574張 250279張 2037276張 2.82倍 |
-0.23% 0.23% 13.24% 25.58% 154.12% |
26.4~31.0 |
467.71 (-45.87%) 864.0 |
N/A 1.87 |
1023 、Y! |
中型股 814.16億 |
9.89% 0.0% |
AI 設備儀器廠商 |
2024-05-23 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864.0 | 873.6↘ | 858.9↗ | 853.6↗ | 866.0↘ | 880.71↗ | 859.0↗ | 822.98↗ | 641.13↗ |
| 乖離率 | -1.1% | 0.59% | 1.22% | -0.23% | -1.9% | 0.58% | 4.98% | 34.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 866.0 | 849.0 | 862.0 | 993.0 | 850.0 | 763.0 | 688.0 | 340.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62235/旺矽五 | 2025-01-08 | 2028-01-08 | 2030-01-08 | 100.0 | 117.05 117.05 (-0.51%) | 131 (02-21) | 162.6,157.5 | 1575 | 930.0 | 26.0 | 92.9 | 35000 | 0.0% | 22 | 0 | 0 | -5.06% | 1050 | -2.99% | 1781 | 4.69 | 無 | 177 | 2025-01-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.61,29.92 (10.14,16.2,22.25) 9.35,92.41 (1.24,1.73,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.55% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.17←53.19(-6.02%) 14.7←11.59(3.11%), 15.06% 47.17←43.17(4.0%) 14.7←24.92(-10.22%), 12.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[112] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 1040.0 (-16.92%) 25-01-09 74.6 (1058.18%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.12 -12.34 34.12 9.22億(1月) | 26.05 7.37 24.85 歷年新高 10.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 1040.0 (25-01-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 11.36% 2162.71% 120 0 0 13.27%←11.42%(1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 497.94(-42.37%) | 日KD RSI MACD | 72.0,81.21 down 49.91 4.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.08,46.8 57.4 -14.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 、Y! | 月KD RSI MACD | 78.46,86.29 down 81.32 41.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.99%←20.05%(-1.06%) | -8 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 18.99%←5.77%(13.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.05 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.22% 0.58% 4.98% 34.76% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.63%←26.44%(-1.81%) | -574 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 24.63%←17.39%(7.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2162.71% 5991.22% 16081.6% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.28%(0.05%) | 25 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.65%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.53←9.22 (+14.21%) Q3←Q2 連2升 10.53←8.84 (+19.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.29←23.93 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 27.29←21.54 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.45←5.98 (+14.04%) Q3←Q2 連3升 7.45←4.02 (+26.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.98←30.54 (+4.72%) Q3←Q2 連3升 31.98←27.95 (+14.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.45←59.24 (+10.48%) Q3←Q2 連3升 65.45←59.58 (+9.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 240.65←243.22 (+10.48%) Q3←Q2 連2降 240.65←226.91 (+6.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.89←5.76 (+19.62%) Q3←Q2 連3升 6.89←4.38 (+57.31%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.63←4.85 (+36.7%) Q3←Q2 連3升 6.63←3.29 (+101.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.69←54.33 Q3←Q2 連3升 56.69←47.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.3←24.97 Q3←Q2 連3升 27.3←18.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.79←22.68 Q3←Q2 連3升 23.79←19.14 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.7←6.62 Q3←Q2 連3升 7.7←5.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.71←4.18 Q3←Q2 連3升 4.71←3.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 謝偉允 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/18 測試介面廠 急單挹注(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】旺矽代重要子公司MMI HOLDING CO., LTD.辦理現金減資事宜 114/02/11 旺矽 營收有機會季季增 114/02/11 手上專案多＋擴產助攻，法人圈上修旺矽今年展望，估EPS站上30元大關 114/02/10 【公告】旺矽 2025年1月合併營收9.22億元 年增34.12% 114/02/04 《熱門族群》無懼DS來襲 旺矽、精測營運俏 114/02/03 無懼DS來襲 旺矽、精測營運俏 114/01/24 《半導體》穎崴：旺矽控違反營業秘密法案 新竹地院判無罪 114/01/23 【公告】旺矽對離職員工李○哲等人提起營業秘密刑事訴訟判決結果之說明 114/01/14 權證市場焦點－旺矽 AI晶片需求強 114/01/10 《半導體》躋身百億俱樂部！旺矽2024營收創3高 2025再上一層 114/01/10 受惠AI與HPC趨勢，旺矽去年營收創高，估今年更好，年增可雙位數 114/01/09 【公告】旺矽 2024年12月合併營收10.52億元 年增26.05% 114/01/08 《台北股市》4檔千金股跌深 旺矽、鈊象鋪路中 114/01/08 千金俱樂部衝17檔！旺矽1年漲3倍 今創新天價叩關千元 114/01/06 【公告】旺矽代重要子公司琉明光電(常州)有限公司減少註冊資本額已完成變更登記 114/01/03 聯鈞11月獲利飆 矽光子風雲再起 113/12/25 《台北股市》業績衝高 旺矽、穎崴權證強 113/12/25 業績衝高 旺矽、穎崴權證強 113/12/23 【公告】旺矽國內第五次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 113/12/17 熱門股－旺矽 多頭格局股價噴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽 | -0.23% 941412(116.41%) | 1.77% 1208418(68.59%) | 0.23% 721574(182.34%) | 13.24% 250279(714.0%) | 25.58% 127767(1494.52%) | 154.12% 65950(2989.09%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.06 | 16.71 | 12.41 | 14.51 | 8.65 |
| ROE | 18.17 | 18.73 | 11.89 | 14.24 | 10.07 |
| 本業收入比 | 92.98 | 86.26 | 97.47 | 101.78 | 97.55 |
| 自由現金流量 | -2.23 | 12.48 | -5.11 | 3.35 | 3.46 |
| 利息保障倍數 | 61.66 | 105.67 | 122.89 | 52.79 | 20.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
