| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 (-1.37%) 972張 (-12.17%) 1559張 1326張 894張 季線下 ↘33.66 ↘34.1 ↘33.97 ↘33.82 ↘33.3 ↘33.32 972張 0.73倍 |
-6.49% -2.41% -4.57% -9.12% -22.12% |
41.68 (28.64%) 32.4 |
58.94 (81.91%) 24.42 (-24.63%) |
N/A 0.47 |
N/A 、Y! |
32.07億 105.34億 |
40.25% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2024-08-02 2024-07-18 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.28,29.45 (12.99,22.17,31.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.59%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (3.64%[113]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-30.1%) 23-07-06 25.6 (26.56%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -95 0 0 5.02%←4.69%(7.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.77 20.82 5.51 歷年新高 17.26億(6月) | -7.08 -0.45 5.0 14.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 35.3 (24-07-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -31%,1%,0%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 27.08(-16.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.24 8.57,10.12 look 32.7,32.3 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 8.57,31.78 look 33.05,32.2 0.04 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.12%(158.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 2.11,3.88 look 33.5,25.6 -0.74 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.49%(-21.48%) | -27 (連3賣) 2.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,17.2 (1.42,1.8,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -2.76% -4.65% -6.39% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.37%(16.22%) | -106 (連3賣) 10.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.47% 8.49% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.66←53.38(-3.22%) 20.88←20.1(3.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.63 (-19.05%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.93←38.23 (+20.14%) Q1←Q4 第1升 45.93←40.67 (+12.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.66 (+20.14%) Q1←Q4 第1升 0.97←1.17 (+12.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.28←33.92 (-7.78%) Q1←Q4 第1降 31.28←30.29 (+3.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.37←84.16 (-23.51%) Q1←Q4 第1降 64.37←67.95 (-5.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.72←94.96 (-23.51%) Q1←Q4 第1降 77.72←77.67 (+0.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.11 (0.0%) Q1←Q4 0.11←0.16 (-31.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.12 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.27 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.89←19.23 Q1←Q4 連2降 16.89←17.19 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.11←1.72 Q1←Q4 第1升 2.11←2.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←1.53 Q1←Q4 連2降 0.86←1.54 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.67 Q1←Q4 連2降 0.46←0.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.4 Q1←Q4 連2降 0.3←0.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/07/19 明基材8/2參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/07/19 證交所7/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/19 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/07/19 《光電股》明基材8月2日參加兆豐證券舉辦線上法說會 113/07/12 潛力股：明基材 113/07/03 《光電股》明基材7月18日除息 113/07/02 偏光片出貨旺＋車用醫療占比提升，明基材上半年營收重回成長軌道 113/07/02 【公告】明基材 2024年6月合併營收17.26億元 年增7.77% 113/06/04 醫療＋車用接單旺，明基材前5月營收74.56億元、年增5.01% 113/06/04 【公告】明基材 2024年5月合併營收14.28億元 年增-7.09% 113/05/22 併衛普效應發酵 明基材新事業營收衝 113/05/07 明基材 Q2醫療營收占比突破3成 113/05/07 雙資齊抬轎 台股再戰新高 113/05/06 《光電股》明基材Q1每股盈餘0.11元 113/05/03 【公告】明基材 2024年4月合併營收14.35億元 年增-4.11% 113/04/28 《光電股》明基材攻車載 營收占比看升 113/04/28 明基材攻車載 營收占比看升 113/04/26 《光電股》明基材5月6日董事會提報第一季財報 113/04/19 《光電股》明基材Touch Taiwan 聚焦車載娛樂體驗 113/04/19 明基材料全新車載顯示材料 Touch Taiwan亮相 113/04/02 偏光片＋醫療需求回溫，明基材Q1營收45.93億元，季增20.13% 113/04/02 【公告】明基材 2024年3月合併營收16.11億元 年增8.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | -6.49% 1559(-37.6%) | -5.95% 1444(-32.64%) | -2.41% 1326(-26.66%) | -4.57% 894(8.77%) | -9.12% 1230(-20.91%) | -22.12% 1284(-24.24%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 32.88↘ | 33.66↘ | 34.1↘ | 33.97↘ | 33.82↘ | 33.65↘ | 33.3↘ | 33.32↘ | 33.63↘ | 33.72↘ | 33.98↘ | 34.24↘ | 34.61↘ | 35.27↘ |
| 乖離率 | -1.46% | -3.74% | -4.99% | -4.62% | -4.2% | -3.71% | -2.7% | -2.76% | -3.66% | -3.91% | -4.65% | -5.37% | -6.39% | -8.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.65 | 34.5 | 34.75 | 33.0 | 33.25 | 32.7 | 32.6 | 33.8 | 35.4 | 37.25 | 33.8 | 34.4 | 41.3 | 39.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 109.37% | -5.0% | 8.0% | -15.0% | 36.0% | 49.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 | 2.54 |
| ROE | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 | 6.18 |
| 本業收入比 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 | 105.99 |
| 自由現金流量 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 | 5.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
