| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 (0.16%) 197張 (-77.01%) 季線下 442張 617張 787張 230張 0.37倍 |
0.81% -7.89% -0.64% -6.21% -10.03% |
1.9~2.2 |
53.52 (72.92%) 30.95 |
N/A 0.53 |
1167 、Y! |
微型股 99.09億 |
40.25% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2024-11-01 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.95 | 30.9↘ | 30.9↗ | 30.93↘ | 31.8↘ | 31.94↘ | 32.23↘ | 32.55↘ | 32.4→ | 31.35↘ | 31.38↘ | 31.72↘ | 32.42↘ | 32.85↘ | 33.05↘ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.16% | 0.06% | -2.67% | -3.1% | -3.97% | -4.92% | -4.48% | -1.28% | -1.37% | -2.43% | -4.53% | -5.78% | -6.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 31.1 | 32.35 | 32.55 | 33.1 | 32.4 | 32.2 | 30.5 | 31.8 | 32.6 | 33.0 | 34.35 | 34.45 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.37,15.25 (12.99,26.37,39.74) 1.74,17.76 (1.45,1.82,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.41 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.8←53.26(1.54%) 19.38←20.08(-0.7%), -1.16% 54.8←53.84(0.96%) 19.38←21.62(-2.24%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (1.4%[113]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-33.23%) 23-07-06 25.3 (22.33%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.99 2.75 6.7 16.78億(11月) | 9.03 3.37 3.41 16.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 34.5 (24-12-04) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.06% 45 0 0 3.43%←3.6%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.48(21.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 20.29,17.59 up 31.0,30.25 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-9%,-5%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 16.47,18.38 look 32.2,28.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1167 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 44.84,54.37 33.5,25.3 -0.58 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.83%(-0.72%) | -400 (連8賣) 203.05% | 2年趨勢圖 | 2.11%←0.29%(1.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -4.48% -2.43% -5.78% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.25%(0.47%) | 343 (連3買) 174.11% | 2年趨勢圖 | 2.72%←3.85%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.77% 3.93% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.35%(0.02%) | 9 (連3買) 4.57% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.34%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.88←45.89 (-2.2%) Q3←Q2 連2降 44.88←46.02 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←0.58 (-2.2%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.49 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.3←30.39 (+16.16%) Q3←Q2 第1升 35.3←30.53 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.83←69.01 (+2.64%) Q3←Q2 連2升 70.83←74.42 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←73.24 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 85.72←73.95 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.58 (-75.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.07 (+814.29%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.55 (+16.36%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←16.51 Q3←Q2 第1升 22.32←20.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←1.27 Q3←Q2 第1升 5.1←5.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.82 Q3←Q2 第1降 1.22←4.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.0 Q3←Q2 第1降 0.66←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.51 Q3←Q2 第1降 0.36←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/12/03 明基材 113年11月營收16.78億、年增51.00% |
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| 新聞 | 113/12/24 醫療、OLED雙成長主軸推動，明基材2025年營運看俏，毛利率站穩20% 113/12/03 營收速報 - 明基材(8215)11月營收16.78億元年增率高達51％ 113/12/03 【公告】明基材 2024年11月合併營收16.78億元 年增51% 113/11/26 潛力股：明基材 113/11/04 【公告】明基材 2024年10月合併營收16.33億元 年增9.04% 113/11/02 《光電股》明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 《光電股》明基材第四季偏光片保守 醫療產品銷售樂觀 113/11/01 轉進醫療領域見成效，明基材Q4醫療營收占比突破32%以上 113/10/31 【公告】明基材向關係人取得使用權資產 113/10/28 熱門股－明基材 股價帶量走揚 113/10/18 《光電股》明基材11月1日受邀兆豐證線上法說會 113/10/18 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/10/08 台、歐盟6G合作 30家台廠搶先布局 113/09/26 〈遠東新產品發表會〉環保布料獲多個國家隊採用 攜明基材推「e2cycle」PET回收技術 113/09/26 遠東新全力固料綠色產品 攜明基材推電子廢棄物回收 113/09/26 從電子廢棄物到高性能紡織品：遠東新與明基材料Xpore攜手推出「e2cycle」創新PET回收技術 113/09/03 《光電股》明基材 8月回溫、9月估持穩 113/09/03 明基材 8月回溫、9月估持穩 113/09/03 【公告】明基材 2024年8月合併營收15.48億元 年增4.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 0.81% 442(-55.51%) | -3.43% 439(-55.19%) | -7.89% 617(-68.09%) | -0.64% 787(-75.0%) | -6.21% 809(-75.66%) | -10.03% 959(-79.48%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 | 2.54 |
| ROE | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 | 6.18 |
| 本業收入比 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 | 105.99 |
| 自由現金流量 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 | 5.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
