| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (1.19%) 260張 (+132.72%) 季線下 190張 354張 670張 728張 2.06倍 |
4.01% -3.4% -10.11% -6.29% -15.22% |
1.8~2.2 |
53.51 (79.56%) 29.8 |
N/A 0.54 |
1093 、Y! |
微型股 95.56億 |
40.25% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2024-11-01 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.35↗ | 28.99↘ | 29.62↘ | 29.87↘ | 31.13↘ | 31.63↘ | 31.08↘ | 32.48↘ |
| 乖離率 | 1.53% | 2.79% | 0.61% | -0.23% | -4.27% | -5.79% | -4.12% | -8.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 30.1 | 30.85 | 31.0 | 33.4 | 33.15 | 31.8 | 35.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.51,14.68 (12.99,26.36,39.73) 1.67,17.84 (1.45,1.79,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.68%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.33←54.55(-0.22%) 19.4←19.39(0.01%), 0.59% 54.33←56.55(-2.22%) 19.4←20.09(-0.69%), 17.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-35.71%) 23-07-06 25.3 (17.79%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.81 -3.8 8.56 16.14億(12月) | 50.99 2.75 6.7 16.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 33.1 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.08% -42 -1 0 2.78%←3.37%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.4(22.15%) | 日KD RSI MACD | 75.44,67.84 47.29 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 38%,21%,8%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.39,17.32 up 41.6 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1093 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.71,45.24 43.6 -0.66 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.11%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.93%←0.29%(1.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -5.79% -4.12% -8.25% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.67%(-0.1%) | 57 (連2賣轉買) 21.92% | 2年趨勢圖 | 2.57%←5.74%(-3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 2.11% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.37%(-0.04%) | 6 (連2買) 2.31% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.37%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.88←45.89 (-2.2%) Q3←Q2 連2降 44.88←46.02 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←0.58 (-2.2%) Q3←Q2 第1升 2.29←2.49 (-2.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.3←30.39 (+16.16%) Q3←Q2 第1升 35.3←30.53 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.83←69.01 (+2.64%) Q3←Q2 連2升 70.83←74.42 (-4.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←73.24 (+2.64%) Q3←Q2 第1升 85.72←73.95 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.58 (-75.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.07 (+814.29%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.55 (+16.36%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←16.51 Q3←Q2 第1升 22.32←20.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←1.27 Q3←Q2 第1升 5.1←5.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.82 Q3←Q2 第1降 1.22←4.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.0 Q3←Q2 第1降 0.66←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.51 Q3←Q2 第1降 0.36←1.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/01/03 明基材 113年12月營收16.14億、年增32.82% |
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| 新聞 | 114/01/15 《產業分析》偏光板價格慘澹 兩大廠轉型效益逐步顯現 114/01/08 信昌明芳前進CES 大秀智慧車艙創新技術 114/01/03 營收速報 - 明基材(8215)12月營收16.14億元年增率高達32.82％ 114/01/03 【公告】明基材 2024年12月合併營收16.14億元 年增32.82% 113/12/24 醫療、OLED雙成長主軸推動，明基材2025年營運看俏，毛利率站穩20% 113/12/03 營收速報 - 明基材(8215)11月營收16.78億元年增率高達51％ 113/12/03 【公告】明基材 2024年11月合併營收16.78億元 年增51% 113/11/26 潛力股：明基材 113/11/04 【公告】明基材 2024年10月合併營收16.33億元 年增9.04% 113/11/02 《光電股》明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 《光電股》明基材第四季偏光片保守 醫療產品銷售樂觀 113/11/01 轉進醫療領域見成效，明基材Q4醫療營收占比突破32%以上 113/10/31 【公告】明基材向關係人取得使用權資產 113/10/28 熱門股－明基材 股價帶量走揚 113/10/18 《光電股》明基材11月1日受邀兆豐證線上法說會 113/10/18 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/10/08 台、歐盟6G合作 30家台廠搶先布局 113/09/26 〈遠東新產品發表會〉環保布料獲多個國家隊採用 攜明基材推「e2cycle」PET回收技術 113/09/26 遠東新全力固料綠色產品 攜明基材推電子廢棄物回收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 4.01% 190(36.34%) | -1.0% 264(-1.65%) | -3.4% 354(-26.68%) | -10.11% 670(-61.18%) | -6.29% 637(-59.16%) | -15.22% 886(-70.64%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 | 2.54 |
| ROE | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 | 6.18 |
| 本業收入比 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 | 105.99 |
| 自由現金流量 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 | 5.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
