| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (2.09%) 357張 (+39.32%) 季線下 348張 354張 438張 357張 1.01倍 |
-1.01% -0.85% -12.8% -0.17% -15.07% |
0.4~0.4 1.8~2.2 |
54.25 (85.15%) 29.3 |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
微型股 93.96億 |
40.25% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2025-02-25 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 28.99↘ | 29.49↘ | 29.5↘ | 29.53↗ | 29.65↘ | 30.31↘ | 31.13→ | 31.94↘ |
| 乖離率 | 1.07% | -0.64% | -0.68% | -0.78% | -1.18% | -3.33% | -5.88% | -8.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.8 | 29.55 | 29.0 | 30.7 | 33.6 | 29.35 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.26,14.43 (13.68,26.73,39.77) 1.64,17.87 (1.45,1.83,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.03←54.45(-0.42%) 19.42←19.42(0.0%), 2.4% 54.03←58.31(-4.28%) 19.42←19.19(0.23%), 13.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[113] (4.87%[114]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-36.79%) 23-07-06 25.3 (15.81%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.14 -15.57 -13.14 13.62億(1月) | 32.81 -3.8 8.56 16.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 30.5 (25-02-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.11% 2 0 0 2.61%←2.63%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.03(22.97%) | 日KD RSI MACD | 46.67,23.98 up 46.54 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -25%,-12%,2%,5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.09,27.25 look 41.33 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.75,32.41 42.53 -0.64 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.93%(-0.29%) | -25 (連20賣) 7.0% | 2年趨勢圖 | 1.64%←0.27%(1.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -3.33% -5.88% -8.27% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.64%(-0.19%) | 44 (連2買) 12.32% | 2年趨勢圖 | 2.45%←9.85%(-7.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.52% 2.26% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 25 7.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.24%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.59 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.63 (-15.87%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.19←44.88 (+9.6%) Q4←Q3 第1升 49.19←38.23 (+28.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←2.29 (+9.6%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.66 (+28.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.36←35.3 (-2.66%) Q4←Q3 第1降 34.36←33.92 (+1.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.34←70.83 (-3.52%) Q4←Q3 第1降 68.34←84.16 (-18.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.47←85.72 (-3.52%) Q4←Q3 第1降 77.47←94.96 (-18.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q4←Q3 0.14←0.11 (+27.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.64 (-98.44%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.12 (-91.67%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.83←22.32 Q4←Q3 第1降 16.83←19.23 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←5.1 Q4←Q3 第1降 1.08←1.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.46←1.22 Q4←Q3 第1升 1.46←1.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←0.66 Q4←Q3 第1升 0.86←0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.36 Q4←Q3 第1升 0.45←0.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/03/04 明基材 114年2月營收15.60億、年增10.41% |
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| 新聞 | 114/03/05 明基材Q1營運度小月，Q2醫療產品重啟成長，全年醫療營收高雙位數成長 114/03/04 【公告】明基材 2025年2月合併營收15.6億元 年增10.41% 114/02/25 醫療產品成長 明基材展望樂觀 114/02/25 明基材：AI帶動PC需求 未來1、2年可望迎換機潮 114/02/25 《光電股》明基材去年EPS降至0.62元 今年營運審慎樂觀 114/02/24 明基材去年獲利 寫近八年低點 114/02/24 【公告】明基材董事會決議股利分派 114/02/11 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/02/04 【公告】明基材 2025年1月合併營收13.62億元 年增-13.15% 114/01/15 《產業分析》偏光板價格慘澹 兩大廠轉型效益逐步顯現 114/01/08 信昌明芳前進CES 大秀智慧車艙創新技術 114/01/03 營收速報 - 明基材(8215)12月營收16.14億元年增率高達32.82％ 114/01/03 【公告】明基材 2024年12月合併營收16.14億元 年增32.82% 113/12/24 醫療、OLED雙成長主軸推動，明基材2025年營運看俏，毛利率站穩20% 113/12/03 營收速報 - 明基材(8215)11月營收16.78億元年增率高達51％ 113/12/03 【公告】明基材 2024年11月合併營收16.78億元 年增51% 113/11/26 潛力股：明基材 113/11/04 【公告】明基材 2024年10月合併營收16.33億元 年增9.04% 113/11/02 《光電股》明基材顯示器材料 Q4展望保守 113/11/01 明基材顯示器材料 Q4展望保守 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | -1.01% 348(2.58%) | -1.68% 354(0.75%) | -0.85% 354(0.85%) | -12.8% 438(-18.53%) | -0.17% 598(-40.24%) | -15.07% 728(-50.95%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 |
| ROE | 2.92 | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 |
| 本業收入比 | 132.02 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 |
| 自由現金流量 | -12.21 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
