昱泉 6169 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.0 (2.09%) 13張 (+85.86%) 季線下 21張 50張 33張 13張 0.26倍短糾結	-1.79% 12.24% 3.29% -5.17% 2.56%		N/A N/A 22.0	N/A 0.64	980 N/A	微型股 5.04億	21.69% 0.0%	寒暑假移動遊戲/手機遊戲	2023-12-20	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,12.68 (2.52,3.33,4.13)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.05%) 月線斜率0.55	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	28.57←28.57(0%) 34.06←33.85(0.62%) 28.57←28.57(0%) 34.06←38.51(-11.56%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下		股東人數連續5周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	31.8 (-30.82%) 21-12-20 16.5 (33.33%) 22-10-31
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.41 -2.26 30.24 0.02億(10月)	3.54 -4.7 34.71 0.02億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23.0 (24-11-07) 11日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.06% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.04 47.37,39.47 22.9,21.2 -0.03	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	平 ,買 ,賣 ,買 0%,9%,-1%,2% 買,買,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.09 67.57,67.23 22.8,19.5 0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	980 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.13 32.26,27.96 up 28.3,16.5 0.05	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.27% 2.52% -3.3% -3.47%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.17%←0.24%(-29.17%)	2 15.38%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.06% 0.41% 4.42%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.1←-0.12 (0.0%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.09 (+20.0%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		59.92←58.6 (+2.25%) Q3←Q2 第1升 59.92←68.99 (-13.15%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (+2.25%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.34←-0.46 (+26.09%) Q3←Q2 第1升 -0.34←-0.29 (+17.24%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.43←-0.52 (+17.31%) Q3←Q2 第1升 -0.43←-0.39 (+10.26%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		29.12←30.13 Q3←Q2 第1降 29.12←-11.35 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-170.41←-185.13 Q3←Q2 第1升 -170.41←-170.47 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-129.85←-173.65 Q3←Q2 第1升 -129.85←-126.83 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-2.65←-3.51 Q3←Q2 第1升 -2.65←-2.12 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-1.8←-2.47 Q3←Q2 第1升 -1.8←-1.5 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/02/26 唯數娛樂科技(股) 董事轉讓私募股票 4,469張
公告	113/11/08 昱泉前三季合併虧損2498萬元，每股稅後 -1.07元 113/11/08 昱泉 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.34元
新聞	113/11/08 【公告】昱泉 2024年10月合併營收194.2萬元年增-0.41% 113/10/30 【公告】昱泉113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】更新昱泉112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】昱泉 2024年7月合併營收204.1萬元年增31.17% 113/08/02 【公告】昱泉113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】昱泉 2024年6月合併營收209.6萬元年增34.79% 113/07/03 【公告】昱泉法人董事指派代表人 113/06/06 【公告】昱泉 2024年5月合併營收214.9萬元年增37.32% 113/05/08 【公告】昱泉董事會決議辦理私募有價證券 113/05/08 【公告】董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/05/08 【公告】昱泉 2024年4月合併營收199.7萬元年增63.69% 113/04/30 【公告】昱泉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】昱泉 2024年3月合併營收191.1萬元年增55.37% 113/03/15 【公告】昱泉董事會決議不分派股利 113/03/06 【公告】昱泉 2024年2月合併營收189.1萬元年增55.38% 113/02/06 【公告】昱泉 2024年1月合併營收186.5萬元年增53.37% 113/01/05 【公告】昱泉 2023年12月合併營收190.7萬元年增104.18% 112/12/27 【公告】昱泉董事會選任董事長 112/12/19 【公告】昱泉受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/12/15 【公告】昱泉法人董事改派代表人

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
昱泉	-1.79% 21(-38.7%)	-0.23% 26(-49.51%)	12.24% 50(-73.65%)	3.29% 33(-61.04%)	-5.17% 84(-84.41%)	2.56% 79(-83.46%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.0	21.85↘	22.06↘	21.97→	22.03↘	21.94↗	21.59↗	21.31↗	21.46↗	22.62↘	22.66↘	22.75→	22.74→	22.79↗	22.69↗
乖離率	0.69%	-0.27%	0.14%	-0.14%	0.27%	1.9%	3.24%	2.52%	-2.74%	-2.91%	-3.3%	-3.25%	-3.47%	-3.04%
均線開始轉折價位	22.55	21.8	22.45	22.0	20.3	20.4	21.5	21.9	23.45	23.65	23.35	23.4	21.85	21.65

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
昱泉	7.56%	-9.0%	7.0%	-30.0%	-11.0%	15.0%	32.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-172.43	-671.57	-190.93	-27.81	-27.04
ROE	-4.94	1.71	1.22	-14.35	-13.28
本業收入比	253.85	-700.00	-1100.00	122.22	188.46
自由現金流量	0.03	-0.22	-0.38	0.88	0.11
利息保障倍數	-5.44	4.32	3.61	-23.60	-9.29