| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (0.0%) 2312張 (+8.04%) 季線下 1876張 1426張 1937張 2312張 1.62倍 |
0.48% -3.67% -5.41% -8.7% 8.7% |
6.8~7.9 |
127.31 (21.24%) 105.0 |
N/A 0.69 |
650 、Y! |
小型股 360.14億 |
5.88% 10.81% |
被動元器件 |
2024-08-14 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 104.67↗ | 103.7↗ | 104.35↗ | 104.71↘ | 105.15↘ | 106.1↘ | 110.48↘ | 110.55↘ | 109.91↗ | 109.75↘ | 110.42↘ | 111.13↗ | 108.74↗ | 107.84↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.25% | 0.62% | 0.28% | -0.14% | -1.04% | -4.96% | -5.02% | -4.47% | -4.33% | -4.91% | -5.52% | -3.44% | -2.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 104.5 | 104.5 | 105.5 | 109.0 | 109.5 | 112.5 | 111.0 | 103.5 | 113.0 | 115.0 | 99.8 | 96.6 | 96.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.23,14.17 (11.87,17.18,22.49) 2.31,45.45 (1.26,1.87,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.38%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.02←66.08(-1.06%) 16.08←15.33(0.75%), 2.25% 65.02←42.73(22.29%) 16.08←29.15(-13.07%), -18.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (5.64%[113]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-15.66%) 24-10-23 69.9 (50.21%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.72 -3.29 17.04 11.26億(11月) | 6.8 -10.42 18.01 11.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 115.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.67% 15 1 0 3.42%←3.42%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 114.2(8.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 58.33,50.21 106.5,103.0 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-7%,-13% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.48 15.22,8.21 up 110.5,102.5 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.6 37.5,51.41 106.0,95.5 -0.32 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.83%←16.35%(-1.52%) | -1120 (連6賣) 48.44% | 2年趨勢圖 | 14.83%←2.86%(11.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.99 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -5.02% -4.91% -3.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.48%←14.7%(-0.22%) | 945 (連4買) 40.87% | 2年趨勢圖 | 14.48%←14.88%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.97% 8.45% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.64%(-0.17%) | -9 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.84%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.74 (-9.46%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.62 (+8.06%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←29.23 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 36.68←30.86 (+18.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.87←5.12 (+25.49%) Q3←Q2 連2升 6.87←5.5 (+18.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.74←28.44 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 27.74←23.82 (+16.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.73←94.4 (-12.36%) Q3←Q2 連2降 82.73←89.59 (-7.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.12←135.53 (-12.36%) Q3←Q2 第1降 107.12←111.61 (-4.02%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.67 (-10.18%) Q3←Q2 連2降 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.18 (+46.61%) Q3←Q2 連2升 1.73←1.24 (+39.52%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.75 Q3←Q2 第1降 34.95←35.22 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.74←17.53 Q3←Q2 連2升 18.74←17.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.96←17.76 Q3←Q2 連2降 13.96←19.39 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.18 Q3←Q2 連2降 3.69←5.29 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.57 Q3←Q2 連2降 2.39←3.24 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選高股息低波動股價指數」納大成、長榮鋼等/刪亞泥、豐興等 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/12 《電零組》晶技前11月稅前每股盈餘6.88元 113/12/05 【公告】晶技 2024年11月合併營收11.26億元 年增8.72% 113/12/05 《業績-電零組》晶技11月營收為11.26億元，年增8.72% 113/11/25 《電零組》晶技11月27日參加台新證券舉辦之論壇 113/11/25 【公告】晶技受邀參加台新證券舉辦之「2024第四季全球投資論壇」 113/11/20 【公告】晶技股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《電零組》晶技前10月每股稅前盈餘6.25元 113/11/05 【公告】晶技 2024年10月合併營收11.64億元 年增6.81% 113/11/05 《業績-電零組》晶技10月營收為11.64億元，年增6.81% 113/11/04 《電零組》晶技前3季每股盈餘4.93元 113/11/04 【公告】晶技代子公司台晶(寧波)電子有限公司董事會通過合資公司增資暨調整持股比例(補充112年12月18日） 113/11/03 《電零組》晶技 外資投信青睞 113/11/02 晶技 外資投信青睞 113/10/29 《熱門族群》晶技、嘉澤 後市展望佳 113/10/28 晶技、嘉澤 後市展望佳 113/10/14 《電零組》晶技前3季稅前每股賺5.51元 113/10/07 《電零組》晶技營收連三紅 攻AI、車用 113/10/07 晶技營收連三紅 攻AI、車用 113/10/04 《業績-電零組》晶技9月營收為13.00億元，年增16.94% 113/09/13 《電零組》晶技前8月稅前每股盈餘4.92元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 0.48% 1876(23.2%) | 0.48% 1477(56.47%) | -3.67% 1426(62.08%) | -5.41% 1937(19.36%) | -8.7% 2425(-4.68%) | 8.7% 2962(-21.94%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 206.21% | 6.0% | 20.0% | -22.0% | 39.0% | 89.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
| ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
| 本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
| 自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
| 利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
