收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.5 (-3.21%) 2865張 (+8.85%) 2423張 4680張 3810張 季線下 ↘110.9 ↘112.7 ↘113.88 ↘113.92 ↘114.6 ↘113.67 2865張 0.61倍 |
-7.05% -6.22% -0.94% 11.05% 17.09% |
10.5%~11.8% 7.2~8.3 |
122.82 (16.42%) 105.5 |
160.13 (51.78%) 85.51 (-18.95%) |
N/A 0.67 |
53.6(-49.19%) 、Y! |
30.98億 337.65億 |
6.4% 10.99% |
被動元器件 |
2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30425/晶技五 | 2021-07-26 | 12000 | N/A | 2024-07-26 | 100.0 | 99.85 99.85 (-0.7%) | 431 (07-22) | 194.4,365.5 | 3655 | 109.1 | 3.26 | 96.7 | 0.1% | -635 | 778 | 0,0 | N/A | N/A | 13.71% | 4 | 232.21 | 無 | 99 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.19,14.82 (12.01,17.25,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (5.72%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-15.26%) 21-11-06 69.9 (50.93%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 15.21% 0.93% -44 -19 34 4.94%←4.28%(15.42%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.06 -2.86 20.15 9.5億(6月) 短跌破長 | 20.96 -1.67 21.23 9.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 120.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-13%,-3%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 112.95(7.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.4 9.38,9.01 up 107.0,102.5 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.95 16.22,37.84 look 110.5,102.5 -1.08 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.09%←10.71%(31.56%) | -61 2.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 53.6(-49.19%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.12 50.4,66.99 106.0,91.0 1.16 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.18%←22.11%(-22.3%) | -551 (連4賣) 19.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.65,41.13 (1.26,1.87,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.39% -7.19% -3.8% 1.9% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←2.18%(-58.72%) | -63 (連21賣) 2.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 4.33% 29.64% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.93←48.44(25.78%) 18.42←25.76(-28.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.71 (+4.23%) Q1←Q4 連4升 0.74←0.51 (+45.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.54←30.4 (-9.41%) Q1←Q4 連2降 27.54←22.98 (+19.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.66←6.18 (-9.41%) Q1←Q4 第1降 4.66←3.45 (+19.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.62←24.7 (+7.77%) Q1←Q4 連2升 26.62←27.11 (-1.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.59←100.11 (+3.48%) Q1←Q4 連2升 103.59←124.76 (-16.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.13←116.64 (+3.48%) Q1←Q4 連2升 133.13←163.6 (-18.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.32 (+31.06%) Q1←Q4 第1升 1.73←0.93 (+86.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.72 (-33.14%) Q1←Q4 第1降 1.15←0.91 (+26.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.3←37.75 Q1←Q4 第1降 36.3←34.52 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←20.33 Q1←Q4 第1降 16.91←15.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.51←13.42 Q1←Q4 第1升 19.51←12.48 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.46 Q1←Q4 第1升 4.37←2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←2.24 Q1←Q4 第1升 2.84←1.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/08/03 黃翔麟 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/17 晶技自結上半年合併稅前獲利12.74億元、年增50.0%,每股稅前4.11元 113/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納新光鋼、中華等/刪亞泥、亞聚等 |
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新聞 | 113/07/17 《電零組》晶技H1每股稅前賺4.11元 Q3會比Q2好 113/07/16 《電零組》晶技6月稅前每股盈餘0.67元 113/07/16 【公告】晶技113年6月自結損益 113/07/04 【公告】晶技 2024年6月合併營收9.5億元 年增15.06% 113/07/04 《業績-電零組》晶技6月營收為9.50億元,年增15.06% 113/06/25 【公告】晶技代子公司寧波晶創科技有限公司追加廠房工程契約金額(補充111年04月19日) 113/06/21 《電零組》華新科、佳邦科技參與認購晶技私募普通股 113/06/20 華新科攜手佳邦通吃晶技私募 躍居第一大股東 113/06/20 華新科攜手佳邦認購晶技私募2.5萬張,折價約17%,擘建三方策略性合作 113/06/20 華新科攜佳邦認購晶技私募 將成最大法人股東 113/06/20 《電零組》提升競爭力 佳邦參與台灣晶技私募現增案 113/06/20 《電零組》晶技私募普通股2500萬股 價格擬定93.50元 113/06/20 【公告】佳邦參與台灣晶技(股)公司以私募方式辦理現金增資 113/06/20 【公告】華新科董事會決議參與認購台灣晶技(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股 113/06/20 【公告】晶技董事會決議通過私募普通股定價及應募人資訊 113/06/20 《電零組》華新科斥資19.4億元 認購晶技私募現增之普通股 113/06/13 《電零組》晶技:今年營運有望兩位數成長 113/06/13 晶技:今年營運有望兩位數成長 113/06/13 《電零組》晶技5月稅前每股盈餘0.65元、前5月3.44元 113/06/07 《電零組》晶技6月12日受邀元大證券投資論壇 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶技 | -7.05% 2423(18.25%) | -5.8% 2936(-2.42%) | -6.22% 4680(-38.77%) | -0.94% 3810(-24.79%) | 11.05% 4004(-28.44%) | 17.09% 3348(-14.42%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.5 | 109.17↘ | 110.9↘ | 112.7↘ | 113.88↘ | 113.92↘ | 114.02↘ | 114.6↘ | 113.67↘ | 112.26↗ | 111.77↗ | 109.67↗ | 105.18↗ | 103.53↗ | 102.26↗ |
乖離率 | -3.36% | -4.87% | -6.39% | -7.36% | -7.39% | -7.47% | -7.94% | -7.19% | -6.02% | -5.61% | -3.8% | 0.3% | 1.9% | 3.17% |
均線開始 轉折價位 | 113.5 | 114.0 | 116.0 | 115.0 | 113.5 | 118.5 | 109.5 | 106.0 | 100.0 | 97.3 | 94.0 | 99.1 | 90.0 | 93.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶技 | 206.21% | 10.0% | 20.0% | -22.0% | 39.0% | 89.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 | 7.5 |
ROE | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 | 7.7 |
本業收入比 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 | 82.61 |
自由現金流量 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 | 11.09 |
利息保障倍數 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 | 33.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標