森寶 3489 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.9 (1.55%) 31張 (-70.79%) 季線下 172張 235張 447張 47張 0.2倍	2.46% -3.38% -26.13% -15.19% 78.91%		N/A N/A 22.9	N/A 1.12	N/A N/A	9.05億 20.40億	62.24% 0.0%	營造工程	2024-08-20 2024-06-28	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,14.74 (0.59,0.73,0.88)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.17	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	73.81←80.09(-7.84%) 6.5←5.17(25.73%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%)		相對高點相對低點	42.65 (-46.31%) 24-08-02 9.3 (146.24%) 22-07-07	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	761.83 382.81 104.27 41個月新高 4.07億(9月)	44.81 -3.82 36.52 0.84億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-07-11 23.85 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.06% 0% 1 0 0 14.29%←15.01%(-4.8%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.17 31.25,29.69 up 23.0,22.25 0.15	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -16%,3%,2%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	41.87 6.76,4.26 up 23.0,15.3 -1.17	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.22 35.88,37.38 42.65,15.3 0.12	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.18% -15.84% -19.39% -4.74%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.4%←0.13%(1746.15%)	-20 (連2買轉賣) 64.52%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.1%←0.12%(-16.67%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		8.63←7.74 (+11.5%) Q2←Q1 連8升 8.63←4.19 (+105.97%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.86←1.68 (+70.24%) Q2←Q1 第1升 2.86←1.61 (+77.64%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.08←-0.07 (+70.24%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.04 (+77.64%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		35.99←35.24 (+2.13%) Q2←Q1 連8升 35.99←31.26 (+15.13%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		2.16←4.54 (-52.42%) Q2←Q1 連5降 2.16←33.49 (-93.55%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1200.49←1939.49 (-52.42%) Q2←Q1 第1降 1200.49←1852.13 (-35.18%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.06←-0.08 (+175.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.24 (-75.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.05←-0.08 (+162.5%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.13 (-138.46%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		5.73←2.85 Q2←Q1 第1升 5.73←5.47 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.62←-4.13 Q2←Q1 第1升 2.62←-2.32 Q2←Q2 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.96←-4.46 Q2←Q1 第1升 1.96←12.46 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		0.41←-0.55 Q2←Q1 第1升 0.41←1.55 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.13←-0.14 Q2←Q1 第1升 0.13←0.5 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	104/07/22 文森建設有限公司大股東鉅額逐筆交易 15,157張
公告	113/10/28 森寶第三季合併財報，預計11/6提報董事會
新聞	113/10/28 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/07 營收速報 - 森寶(3489)9月營收4.07億元年增率高達761.84％ 113/08/20 營建股走弱！分析師：短線回調屬正常現象 113/08/19 【公告】森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會 113/08/07 【公告】森寶 2024年7月合併營收8771.5萬元年增42.94% 113/07/29 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告 113/07/24 【公告】因受颱風停班影響，森寶現金股利發放日由113年07月26日順延至113年07月29日。 113/07/24 【公告】代子公司森碁營造有限公司，因受颱風停班影響，其現金股利發放日由113年07月25日順延至113年07月26日。 113/07/04 【公告】森寶 2024年6月合併營收9795.6萬元年增93.74% 113/06/13 【公告】森寶現金股利除息基準日 113/06/12 【公告】森寶第六屆薪資報酬委員名單 113/06/12 【公告】景傳113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】森寶第四屆提名委員名單 113/06/12 【公告】森寶董事會推舉董事長 113/06/06 【公告】森寶 2024年5月合併營收9692.2萬元年增84.5% 113/05/31 【公告】森寶第十屆董事當選名單 113/05/31 【公告】森寶113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】森寶 2024年4月合併營收9148.6萬元年增58.99% 113/04/30 【公告】森寶擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告 113/04/08 【公告】森寶 2024年3月合併營收4056.6萬元年增-36.11%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
森寶	2.46% 172(-82.02%)	-3.38% 234(-86.81%)	-3.38% 235(-86.85%)	-26.13% 447(-93.07%)	-15.19% 470(-93.42%)	78.91% 577(-94.63%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.9	22.85↗	22.59↗	22.65↘	23.21↘	23.41↘	23.53↘	25.49↘	27.21↘	28.58↘	28.6↘	28.41↘	26.05↗	24.04↗	22.81↗
乖離率	0.22%	1.37%	1.1%	-1.34%	-2.18%	-2.68%	-10.16%	-15.84%	-19.87%	-19.93%	-19.39%	-12.09%	-4.74%	0.39%
均線開始轉折價位	22.05	22.05	23.2	25.3	24.1	24.2	30.45	34.4	29.5	27.15	28.15	17.05	12.9	12.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
森寶	92.73%	32.0%	55.0%	-17.0%	11.0%	18.0%	13.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.23	1.62	3.51	1.82	6.44
ROE	0.73	1.86	3.65	2.06	3.58
本業收入比	-37.50	44.12	100.00	96.97	100.00
自由現金流量	0.38	-2.14	2.89	-4.76	-0.95
利息保障倍數	12.28	39.84	115.63	81.19	30.29