收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.55 (-1.35%) 3872張 (-3.23%) 4789張 6118張 9384張 季線下 ↗48.5 ↘48.23 ↘48.42 ↘48.68 ↘50.72 ↘51.87 3872張 0.63倍 |
-1.76% -9.26% -9.94% 3.37% -13.7% |
13.2%~15.2% 4.6~5.2 |
173.68 (265.25%) 47.55 |
286.42 (502.36%) 60.93 (28.14%) |
N/A 0.66 |
N/A |
60.25億 290.39億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-06-13 2024-06-26 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | 50000 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 112.25 113.05 (+0.04%) | 37 (07-22) | 58.6,87.6 | 876 | 56.4 | 34.09 | 84.31 | 0.0% | 11 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.04% | 739 | 5.42 | 無 | 199 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.57,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.46%) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (6.48%[113]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-24.76%) 23-04-13 20.1 (136.57%) 22-01-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.64% 237 -50 0 15.79%←15.4%(2.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.38 -5.11 -2.33 10.66億(6月) | -5.81 -4.4 -0.2 11.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 50.3 (24-07-18) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,9%,0%,-10% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 11.29,41.46 look 48.1,47.35 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 4.18,6.28 look 50.8,47.05 -0.78 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.67%(-5.99%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.49 25.39,34.51 54.3,45.45 -0.99 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←7.86%(10.43%) | 45 1.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,28.52 (0.85,1.1,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.32% -8.33% -5.69% -2.48% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.71%(-84.51%) | -375 (連2賣) 9.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.42% 20.39% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.39←43.56(13.38%) 18.54←20.63(-10.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.13←32.91 (+3.71%) Q1←Q4 第1升 34.13←33.18 (+2.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.98←4.62 (+3.71%) Q1←Q4 第1升 5.98←6.36 (+2.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.0←65.15 (-1.77%) Q1←Q4 連2降 64.0←67.05 (-4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.14←76.7 (-4.64%) Q1←Q4 連2降 73.14←69.0 (+6.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.04←240.81 (-4.64%) Q1←Q4 連2降 236.04←249.83 (-5.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.32 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.2 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.62 (+41.94%) Q1←Q4 第1升 0.88←0.83 (+6.02%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.06←24.0 Q1←Q4 第1升 27.06←27.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.51←14.03 Q1←Q4 第1升 17.51←19.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.96←20.36 Q1←Q4 第1降 16.96←17.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←4.53 Q1←Q4 第1降 3.55←4.76 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.92←2.37 Q1←Q4 第1降 1.92←2.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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公告 | 113/07/17 榮剛第二季合併財報,預計7/25提報董事會 |
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新聞 | 113/07/19 《產業分析》鋼鐵復甦聲聲慢 制裁會是機會? 113/07/18 焦點股:榮剛下半年營運展望樂觀,股價帶量攻季線 113/07/18 榮剛2024年再推兩大新品,打破國內長期進口壟斷局面 113/07/18 《鋼鐵股》榮剛推2新產品 拚阻進口料長期壟斷 113/07/17 【公告】榮剛113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 榮剛H1營收67.77億元,年減2.34%,接單能見度至明年首季 113/07/10 【公告】榮剛 2024年6月合併營收10.66億元 年增-12.39% 113/06/24 《文創股》智冠董事改選公司派大勝 王俊博順利連任董座 113/06/24 智冠全面改選董事,王俊博續任董座 113/06/24 【公告】榮剛受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/24 《鋼鐵股》榮剛6月25日受邀群益金鼎證論壇 113/06/12 【公告】榮剛受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 113/06/12 《鋼鐵股》榮剛前5月營收持平 接單滿載看好營運 113/06/11 受限整改工程部分產線停工,榮剛5月營收略減,後續接單滿載、航太續旺 113/06/11 榮鋼5月營收持平 沛波前五月營收創同期新高 113/06/11 【公告】榮剛 2024年5月合併營收11.23億元 年增-5.81% 113/05/30 榮剛補選獨董 前立委趙天麟接任 113/05/29 【公告】精剛董事全面改選 113/05/17 【公告】榮剛更正113年1-4月衍生性商品申報交易資訊 113/05/14 迎520行情 漢翔、榮剛搶鏡 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | -1.76% 4789(-19.14%) | -1.55% 4284(-9.61%) | -9.26% 6118(-36.7%) | -9.94% 9384(-58.73%) | 3.37% 8521(-54.55%) | -13.7% 8358(-53.66%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.55 | 48.5↘ | 48.5↗ | 48.23↘ | 48.42↘ | 48.68↘ | 49.55↘ | 50.72↘ | 51.87↘ | 51.13↗ | 50.97↗ | 50.42↗ | 49.04↗ | 48.76↘ | 49.58↘ |
乖離率 | -1.96% | -1.96% | -1.41% | -1.8% | -2.32% | -4.04% | -6.25% | -8.33% | -7.0% | -6.71% | -5.69% | -3.04% | -2.48% | -4.09% |
均線開始 轉折價位 | 48.4 | 47.65 | 49.15 | 49.25 | 53.6 | 51.4 | 54.9 | 53.0 | 46.7 | 47.85 | 45.9 | 46.2 | 55.7 | 56.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | -2.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標