收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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90.3 (5.61%) 9502張 (+154.3%) 6566張 5342張 9017張 季線上 ↘87.48 ↗87.24 ↗86.14 ↗86.09 ↗83.32 ↗79.9 9502張 1.78倍 |
1.12% 3.67% 32.99% 41.09% 80.24% |
75.97 (-15.87%) 90.3 |
107.91 (19.5%) 44.02 (-51.25%) |
57.15 (-36.71%) 1.09 |
N/A 、Y! |
8.79億 79.38億 |
13.55% 92.54% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.78,25.58 (12.47,21.52,30.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.29%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (2.69%[113]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-6.42%) 24-05-29 29.65 (204.55%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 10.81% 290 43 0 45.58%←42.63%(6.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.25 2.07 12.8 3.4億(5月) 短突破長 | 42.87 -5.59 12.13 3.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-20 93.8 (24-06-28) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 27%,-2%,2%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 81.78(-9.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.31 74.26,50.74 90.8,87.7 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 57.15(-36.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.16 81.04,77.98 96.5,86.0 1.49 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.36%(-86.11%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.22 88.03,90.28 down 103.5,78.2 4.43 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←5.82%(22.51%) | 2759 (連4賣轉買) 29.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.97,22.75 (1.7,2.52,3.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% 13.02% 24.26% 35.5% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(2.7%) | 3 (連3買) 0.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.81% 37.35% 121.55% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.74←27.08(6.13%) 42.58←41.7(2.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←1.13 (-99.12%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.59←10.85 (-20.83%) Q1←Q4 第1降 8.59←8.3 (+3.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.99 (-20.83%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.42 (+3.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.43 (-3.79%) Q1←Q4 連2降 3.3←3.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 169.08←136.63 (+23.75%) Q1←Q4 連2升 169.08←163.31 (+3.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.59←39.24 (+23.75%) Q1←Q4 第1升 44.59←53.74 (-17.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.76 (+1.32%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.3 (+156.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.94 (-68.09%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.37 (-18.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.1←20.9 Q1←Q4 連2降 20.1←19.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.41←9.08 Q1←Q4 第1降 5.41←5.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←6.13 Q1←Q4 第1升 7.88←3.19 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.48←3.54 Q1←Q4 連2降 3.48←1.42 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.76 Q1←Q4 第1升 1.78←0.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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公告 | 113/07/02 證交所7月1日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/01 《電零組》泰碩董座:今年營運必勝去年 113/07/01 《電零組》散熱商機夯 泰碩營運季季高 113/06/30 散熱商機夯 泰碩營運季季高 113/06/28 泰碩拼水冷,自製CDU年底送樣,今年業績季季高,明年高雙位數成長 113/06/27 【公告】代子公司泗陽泰碩電子有限公司董事異動 113/06/27 【公告】代子公司蘇州泰碩電子有限公司董事異動 113/06/24 【公告】泰碩受邀參加法人說明會之相關資訊 113/06/07 《業績-電零組》泰碩5月營收為3.40億元,年增15.26% 113/06/07 【公告】泰碩 2024年5月合併營收3.4億元 年增15.26% 113/06/07 《電零組》盟友力挺 泰碩H2水冷續旺 113/06/06 盟友力挺 泰碩H2水冷續旺 113/06/06 攻AI商機,泰碩攜手晟銘電佈局GB200機櫃應用,並獲技嘉導入散熱器解方 113/05/26 《電零組》進軍白牌伺服器 泰碩今年營運樂觀 113/05/26 《電零組》信音主導 泰碩散熱業務發功 逐季成長勝去年 113/05/26 進軍白牌伺服器 泰碩今年營運樂觀 113/05/26 《電零組》泰碩 營收穩健成長 113/05/25 泰碩 營收穩健成長 113/05/24 【公告】泰碩113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】泰碩113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】泰碩訂定除息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰碩 | 1.12% 6566(44.73%) | 9.45% 7074(34.33%) | 3.67% 5342(77.88%) | 32.99% 9017(5.38%) | 41.09% 6522(45.7%) | 80.24% 5505(72.6%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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90.3 | 87.1↗ | 87.48↘ | 87.24↗ | 86.14↗ | 86.09↗ | 86.5↘ | 83.32↗ | 79.9↗ | 74.78↗ | 74.33↗ | 72.67↗ | 67.66↗ | 66.64↗ | 64.73↗ |
乖離率 | 3.67% | 3.22% | 3.51% | 4.83% | 4.89% | 4.39% | 8.38% | 13.02% | 20.75% | 21.49% | 24.26% | 33.46% | 35.5% | 39.5% |
均線開始 轉折價位 | 86.8 | 92.0 | 85.6 | 85.4 | 84.4 | 92.0 | 73.5 | 68.9 | 63.7 | 61.8 | 65.9 | 63.7 | 49.3 | 49.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰碩 | 111.99% | 34.0% | 113.0% | -44.0% | -13.0% | 116.0% | 199.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 | 9.48 |
ROE | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 | 19.51 |
本業收入比 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 | 105.98 |
自由現金流量 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 | -1.22 |
利息保障倍數 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 | 25.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標