| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 (0.97%) 5317張 (-55.09%) 季線上 7093張 2577張 1408張 5317張 2.06倍 |
4.16% 5.07% -5.35% -20.39% 21.61% |
5.9~6.6 |
138.24 (90.41%) 72.6 |
N/A 0.87 |
1374 、Y! |
微型股 63.21億 |
15.04% 92.82% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.23,11.67 (13.88,22.23,30.57) 3.2,22.47 (1.7,2.52,3.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.57% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.61←29.34(1.27%) 40.45←41.66(-1.21%), -1.13% 30.61←26.64(3.97%) 40.45←39.16(1.29%), 51.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (3.38%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-24.77%) 24-05-29 29.65 (144.86%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.06 -2.16 -0.36 2.88億(10月) | -20.17 -5.72 2.75 2.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 76.6 (24-11-15) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.56% 6.05% 206 25 1 32.6%←33.48%(-0.88%) | ||||
| 本益比法目標價 | 89.82(23.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.3 75.0,70.21 72.9,70.4 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-6%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.98 61.86,38.33 76.5,65.9 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1374 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 45.68,37.42 78.2,67.7 0.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.39% 5.14% -4.85% 1.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←3.86%(-0.93%) | -278 (連6賣) 5.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.05% 53.26% 63.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.28%(0.08%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.3←10.13 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 9.3←10.42 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.69 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 0.63←0.8 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.59←3.48 (+3.16%) Q3←Q2 連2升 3.59←3.97 (-9.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.34←139.45 (+7.81%) Q3←Q2 第1升 150.34←129.93 (+15.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.65←38.07 (+7.81%) Q3←Q2 第1升 43.65←41.4 (+5.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.85 (-44.71%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.98 (-52.04%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.54 (+25.93%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.64 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←20.08 Q3←Q2 第1升 20.76←21.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.8←6.85 Q3←Q2 第1降 6.8←7.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←7.33 Q3←Q2 連2降 4.4←8.22 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←3.82 Q3←Q2 第1降 2.12←4.78 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.93 Q3←Q2 第1降 1.09←2.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】泰碩 2024年10月合併營收2.88億元 年增-23.07% 113/11/07 《業績-電零組》泰碩10月營收為2.88億元，年減23.07% 113/10/31 CDU認證中 泰碩擴大布局AI水冷方案 113/10/22 【公告】泰碩民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》泰碩9月營收為2.95億元，年減20.17% 113/09/12 搶散熱商機 泰碩泰國大擴廠 113/09/12 通吃伺服器、車用商機 泰碩泰國擴產邁大步 113/09/09 《業績-電零組》泰碩8月營收為3.13億元，年減14.65% 113/08/23 【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函 113/08/07 《台北股市》泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 【公告】泰碩 2024年7月合併營收3.22億元 年增5.02% 113/08/07 《業績-電零組》泰碩7月營收為3.22億元，年增5.02% 113/08/07 【公告】代子公司東莞泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】代子公司蘇州泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】代子公司泗陽泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】泰碩總經理異動 113/08/06 【公告】(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案 113/08/04 新光銀南崁分行喬遷開幕 深耕在地 113/07/30 【公告】泰碩民國113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 4.16% 7093(-25.03%) | 12.21% 4365(21.83%) | 5.07% 2577(106.31%) | -5.35% 1408(277.46%) | -20.39% 3876(37.19%) | 21.61% 4307(23.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 71.83↗ | 71.34↗ | 67.57↗ | 66.22↗ | 66.37↗ | 66.92↗ | 68.06↗ | 69.05↘ | 74.23↘ | 74.62↘ | 76.3↘ | 73.5↗ | 71.51↗ | 70.02↗ |
| 乖離率 | 1.07% | 1.77% | 7.44% | 9.63% | 9.39% | 8.49% | 6.67% | 5.14% | -2.2% | -2.71% | -4.85% | -1.22% | 1.52% | 3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.8 | 63.4 | 64.1 | 67.7 | 69.5 | 68.2 | 67.0 | 77.3 | 82.5 | 83.9 | 89.1 | 61.5 | 60.8 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 111.99% | 7.0% | 113.0% | -44.0% | -13.0% | 116.0% | 199.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 | 9.48 |
| ROE | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 | 19.51 |
| 本業收入比 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 | 25.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
