| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (0.16%) 659張 (-0.23%) 季線下 647張 2055張 1835張 659張 0.32倍 |
-3.99% -12.93% -10.95% -27.71% 2.96% |
5.9~6.8 |
138.24 (120.83%) 62.6 |
N/A 0.83 |
1304 、Y! |
微型股 55.03億 |
15.39% 92.56% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 62.93↘ | 63.14↘ | 65.16↘ | 68.38↘ | 69.02↘ | 69.53↘ | 67.91↘ | 68.29↘ | 70.7↘ | 71.16↘ | 73.24↘ | 73.99↘ | 72.26↗ | 70.99↗ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.86% | -3.93% | -8.45% | -9.3% | -9.97% | -7.82% | -8.33% | -11.46% | -12.03% | -14.53% | -15.39% | -13.37% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.9 | 65.2 | 71.0 | 72.0 | 71.9 | 70.8 | 69.2 | 70.3 | 84.5 | 83.8 | 86.6 | 66.5 | 60.8 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.96,10.06 (13.88,22.23,30.57) 2.79,22.44 (1.7,2.52,3.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.1% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.19←29.06(-4.87%) 44.61←41.24(3.37%), 3.99% 24.19←25.93(-1.74%) 44.61←39.22(5.39%), 57.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (3.92%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-35.13%) 24-05-29 29.65 (111.13%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.83 15.98 -1.26 3.34億(11月) | -23.06 -2.16 -0.36 2.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 78.3 (24-12-03) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.75% -26 -8 0 28.86%←31.79%(-2.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 79.7(27.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.43 5.99,6.13 look 63.0,60.6 -0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -12%,-2%,0%,-3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.38 11.3,32.02 look 67.4,60.6 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1304 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.55 16.09,30.67 look 64.2,35.8 -0.86 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.3% -8.33% -14.53% -13.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←2.81%(-0.96%) | -94 (連4賣) 14.26% | 2年趨勢圖 | 1.85%←3.68%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.8% 45.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | 1 (連2賣轉買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.28%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.3←10.13 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 9.3←10.42 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.69 (-8.19%) Q3←Q2 第1降 0.63←0.8 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.59←3.48 (+3.16%) Q3←Q2 連2升 3.59←3.97 (-9.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.34←139.45 (+7.81%) Q3←Q2 第1升 150.34←129.93 (+15.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.65←38.07 (+7.81%) Q3←Q2 第1升 43.65←41.4 (+5.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.85 (-44.71%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.98 (-52.04%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.54 (+25.93%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.64 (+6.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←20.08 Q3←Q2 第1升 20.76←21.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.8←6.85 Q3←Q2 第1降 6.8←7.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←7.33 Q3←Q2 連2降 4.4←8.22 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←3.82 Q3←Q2 第1降 2.12←4.78 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.93 Q3←Q2 第1降 1.09←2.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 113/12/09 泰碩 113年11月營收3.34億、年減8.83% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】泰碩 2024年11月合併營收3.34億元 年增-8.83% 113/12/09 《業績-電零組》泰碩11月營收為3.34億元，年減8.83% 113/11/07 【公告】泰碩 2024年10月合併營收2.88億元 年增-23.07% 113/11/07 《業績-電零組》泰碩10月營收為2.88億元，年減23.07% 113/10/31 CDU認證中 泰碩擴大布局AI水冷方案 113/10/22 【公告】泰碩民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》泰碩9月營收為2.95億元，年減20.17% 113/09/12 搶散熱商機 泰碩泰國大擴廠 113/09/12 通吃伺服器、車用商機 泰碩泰國擴產邁大步 113/09/09 《業績-電零組》泰碩8月營收為3.13億元，年減14.65% 113/08/23 【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函 113/08/07 《台北股市》泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 【公告】泰碩 2024年7月合併營收3.22億元 年增5.02% 113/08/07 《業績-電零組》泰碩7月營收為3.22億元，年增5.02% 113/08/07 【公告】代子公司東莞泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】代子公司蘇州泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】代子公司泗陽泰碩電子有限公司董事異動 113/08/07 【公告】泰碩總經理異動 113/08/06 【公告】(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | -3.99% 647(1.91%) | -11.83% 794(-16.95%) | -12.93% 2055(-67.91%) | -10.95% 1835(-64.07%) | -27.71% 2361(-72.07%) | 2.96% 4354(-84.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 111.99% | -7.0% | 113.0% | -44.0% | -13.0% | 116.0% | 199.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 | 9.48 |
| ROE | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 | 19.51 |
| 本業收入比 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 | 25.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
