| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 (-0.22%) 221張 (-7.43%) 季線下 293張 562張 444張 221張 0.39倍 |
-6.51% -27.99% -24.83% -34.75% -33.28% |
5.8~6.6 |
141.91 (218.89%) 44.5 |
N/A 1.01 |
630 、Y! |
微型股 39.12億 |
16.11% 36.58% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 45.47↘ | 44.98↗ | 50.07↘ | 52.65↘ | 56.23↘ | 56.98↘ | 61.72↘ | 69.91↘ |
| 乖離率 | -2.13% | -1.07% | -11.12% | -15.48% | -20.86% | -21.9% | -27.9% | -36.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.6 | 44.05 | 61.8 | 62.4 | 60.2 | 59.2 | 68.2 | 66.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.87,7.15 (14.11,22.81,31.52) 1.92,23.23 (1.65,2.39,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.54% 帶寬大) 月線斜率-1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.77←27.66(0.11%) 42.89←43.33(-0.44%), 11.23% 27.77←24.8(2.97%) 42.89←39.93(2.96%), 49.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (9.72%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-53.89%) 24-05-29 29.65 (50.08%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.3 5.61 9.1 3.37億(3月) | 69.59 13.77 18.43 3.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.5 (25-03-17) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.25% -13 2 0 14.04%←24.54%(-10.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.74(34.25%) | 日KD RSI MACD | 32.88,32.38 33.87 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,17%,12% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.76,22.11 look 25.51 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 630 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.53,6.65 up 38.47 -3.62 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.2 5.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.12% -21.9% -27.9% -36.35% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←1.9%(0.95%) | 94 42.53% | 2年趨勢圖 | 2.85%←8.67%(-5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.52% 13.11% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.37%(-0.04%) | 1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.38%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.52←9.3 (+2.37%) Q4←Q3 第1升 9.52←10.85 (-12.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.63 (+2.37%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.99 (-12.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.18←3.59 (+16.43%) Q4←Q3 連3升 4.18←3.43 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.25←150.34 (-6.05%) Q4←Q3 第1降 141.25←136.63 (+3.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.05←43.65 (-6.05%) Q4←Q3 連2升 46.05←39.24 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.47 (+93.62%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.76 (+19.74%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.68 (-58.82%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.94 (-70.21%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.31←20.76 Q4←Q3 第1降 19.31←20.9 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←6.8 Q4←Q3 連2降 4.64←9.08 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←4.4 Q4←Q3 第1升 8.38←6.13 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←2.12 Q4←Q3 第1升 3.99←3.54 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.09 Q4←Q3 第1升 2.15←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 114/04/21 泰碩第一季財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】泰碩114年度第一季財務報告董事會召開日期為114年04月29日 114/04/10 【公告】泰碩董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】泰碩 2025年3月合併營收3.37億元 年增-4.31% 114/04/07 《業績-電零組》泰碩3月營收為3.37億元，年減4.31% 114/03/27 【公告】泰碩董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 114/03/27 【公告】泰碩董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增召集事由) 114/03/07 【公告】泰碩法人董事之代表人變動 114/03/07 【公告】泰碩 2025年2月合併營收3.19億元 年增69.59% 114/03/07 《業績-電零組》泰碩2月營收為3.19億元，年增69.59% 114/03/05 【公告】泰碩董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】泰碩董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】泰碩113年度財務報告董事會召開日期為114年03月05日 114/02/07 《業績-電零組》泰碩1月營收為2.81億元，年減11.83% 114/02/07 【公告】泰碩 2025年1月合併營收2.81億元 年增-11.83% 114/01/08 【公告】泰碩 2024年12月合併營收3.29億元 年增-4.12% 114/01/08 《業績-電零組》泰碩12月營收為3.29億元，年減4.12% 113/12/09 【公告】泰碩 2024年11月合併營收3.34億元 年增-8.83% 113/12/09 《業績-電零組》泰碩11月營收為3.34億元，年減8.83% 113/11/07 【公告】泰碩 2024年10月合併營收2.88億元 年增-23.07% 113/11/07 《業績-電零組》泰碩10月營收為2.88億元，年減23.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | -6.51% 293(-24.69%) | 1.02% 609(-63.7%) | -27.99% 562(-60.62%) | -24.83% 444(-50.25%) | -34.75% 1112(-80.11%) | -33.28% 3213(-93.11%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 |
| ROE | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 |
| 本業收入比 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 |
| 利息保障倍數 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
