| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-8.95%) 1537張 (+80.61%) 季線下 短跌深 666張 562張 421張 1537張 2.73倍 |
-13.5% -12.63% -17.75% -26.8% -20.64% |
1.0~1.1 5.9~6.6 |
143.9 (177.25%) 51.9 |
N/A 0.86 |
739 、Y! |
微型股 45.62億 |
0.0% 0.0% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 58.14↘ | 60.15↘ | 60.4↘ | 60.46↘ | 60.19↘ | 60.68↘ | 64.38↘ | 71.12↘ |
| 乖離率 | -10.73% | -13.72% | -14.07% | -14.16% | -13.77% | -14.47% | -19.38% | -27.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.0 | 64.2 | 59.4 | 62.0 | 59.5 | 63.1 | 70.9 | 65.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.0,8.34 (14.75,23.13,31.52) 2.46,23.17 (1.7,2.42,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.24% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.24←25.87(1.37%) 42.86←43.76(-0.9%), 13.35% 27.24←24.67(2.57%) 42.86←40.2(2.66%), 48.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (8.34%[114]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-46.22%) 24-05-29 29.65 (75.04%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.59 13.77 18.43 3.19億(2月) 短跌破長 | -11.82 -14.62 -11.82 2.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 65.5 (25-03-17) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 1.75% -532 38 0 21.16%←24.32%(-3.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.46(31.91%) | 日KD RSI MACD | 0.73,13.35 look 26.19 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,2%,4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.73,20.5 look 31.31 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 739 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.22,5.86 look 42.05 -2.76 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 4.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.07% -14.47% -19.38% -27.02% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←2.36%(-0.56%) | 112 (連2賣轉買) 7.29% | 2年趨勢圖 | 1.8%←5.77%(-3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 3.97% 13.05% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.31%(0.03%) | -3 (連3賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.26%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.52←9.3 (+2.37%) Q4←Q3 第1升 9.52←10.85 (-12.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.63 (+2.37%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.99 (-12.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.18←3.59 (+16.43%) Q4←Q3 連3升 4.18←3.43 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.25←150.34 (-6.05%) Q4←Q3 第1降 141.25←136.63 (+3.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.05←43.65 (-6.05%) Q4←Q3 連2升 46.05←39.24 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.47 (+93.62%) Q4←Q3 第1升 0.91←0.76 (+19.74%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.68 (-58.82%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.94 (-70.21%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.31←20.76 Q4←Q3 第1降 19.31←20.9 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←6.8 Q4←Q3 連2降 4.64←9.08 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.38←4.4 Q4←Q3 第1升 8.38←6.13 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←2.12 Q4←Q3 第1升 3.99←3.54 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.09 Q4←Q3 第1升 2.15←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 114/03/28 泰碩5/22股東常會新增討論事項 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】泰碩董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 114/03/27 【公告】泰碩董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增召集事由) 114/03/07 【公告】泰碩法人董事之代表人變動 114/03/07 【公告】泰碩 2025年2月合併營收3.19億元 年增69.59% 114/03/07 《業績-電零組》泰碩2月營收為3.19億元，年增69.59% 114/03/05 【公告】泰碩董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】泰碩董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】泰碩113年度財務報告董事會召開日期為114年03月05日 114/02/07 《業績-電零組》泰碩1月營收為2.81億元，年減11.83% 114/02/07 【公告】泰碩 2025年1月合併營收2.81億元 年增-11.83% 114/01/08 【公告】泰碩 2024年12月合併營收3.29億元 年增-4.12% 114/01/08 《業績-電零組》泰碩12月營收為3.29億元，年減4.12% 113/12/09 【公告】泰碩 2024年11月合併營收3.34億元 年增-8.83% 113/12/09 《業績-電零組》泰碩11月營收為3.34億元，年減8.83% 113/11/07 【公告】泰碩 2024年10月合併營收2.88億元 年增-23.07% 113/11/07 《業績-電零組》泰碩10月營收為2.88億元，年減23.07% 113/10/31 CDU認證中 泰碩擴大布局AI水冷方案 113/10/22 【公告】泰碩民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》泰碩9月營收為2.95億元，年減20.17% 113/09/12 搶散熱商機 泰碩泰國大擴廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | -13.5% 666(130.85%) | -19.16% 634(142.27%) | -12.63% 562(173.16%) | -17.75% 421(264.73%) | -26.8% 1134(35.59%) | -20.64% 3338(-53.93%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 |
| ROE | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 |
| 本業收入比 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 |
| 利息保障倍數 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
