| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (0.74%) 4276張 (-39.77%) 5347張 2735張 2344張 季線上 ↗66.44 ↗63.33 ↗63.03 ↗63.37 ↗64.59 ↗64.73 4276張 1.56倍 |
11.46% 2.25% 6.07% 28.25% 18.43% |
8.3%~9.8% 5.3~6.0 |
79.9 (17.33%) 68.1 |
116.27 (70.73%) 43.53 (-36.08%) |
N/A 0.2 |
54.81(-19.52%) 、Y! |
29.80億 201.42億 |
6.94% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-07-16 2024-08-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.9,13.17 (8.42,15.45,22.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.97% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (4.06%[113]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 90.1 (-24.42%) 21-11-06 46.0 (48.04%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 1.44% -9 -5 0 3.36%←4.29%(-21.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.25 -11.47 27.5 11.71億(6月) | 38.06 7.17 27.75 13.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-15 69.8 (24-07-19) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,16%,10%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 73.12(7.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.96 84.55,87.87 down 68.8,65.9 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.27 77.5,61.45 70.8,65.6 0.13 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.83%(-3.61%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 54.81(-19.52%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.93 89.11,78.98 109.0,66.1 1.89 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.14%←22.87%(14.3%) | 636 (連4買) 14.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,40.0 (1.43,2.5,3.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.46% 5.21% 12.04% 16.39% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.07%(-13.08%) | -45 (連2賣) 1.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.85 0.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 10.09% 18.97% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.29←65.53(4.21%) 10.87←12.02(-9.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.24 (-29.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.55←31.57 (+12.61%) Q1←Q4 第1升 35.55←30.04 (+18.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.05←2.45 (+12.61%) Q1←Q4 第1升 6.05←2.74 (+18.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.35←47.96 (+0.81%) Q1←Q4 第1升 48.35←51.84 (-6.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.5←64.85 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 58.5←65.69 (-10.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.52←201.71 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 188.52←231.79 (-18.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.4 (+180.0%) Q1←Q4 第1升 1.12←0.45 (+148.89%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←0.93 (+58.06%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.06 (+38.68%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.62←30.74 Q1←Q4 第1升 34.62←31.32 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.02←7.77 Q1←Q4 第1升 17.02←9.14 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←0.73 Q1←Q4 第1升 10.31←2.12 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←0.16 Q1←Q4 第1升 2.54←0.44 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←0.5 Q1←Q4 第1升 1.45←0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 113/07/12 百和訂7/16召開法說會 113/07/12 百和自結上半年合併獲利6.86億元、年增230.9%，每股稅後2.30元 |
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| 新聞 | 113/07/22 《其他股》百和Q3動能UP 今年成績單漂亮可期 113/07/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為75.6元 113/07/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為75.6元 113/07/12 鞋材廠台灣百和自結上半年稅後純益年增2.3倍 EPS 2.3元 113/07/12 《其他股》百和H1每股盈餘2.3元 113/07/12 【公告】百和113年6月份自結合併損益相關資訊 113/07/08 製鞋業6月營收年增 113/07/08 【公告】百和113年6月自結合併營收概算 113/06/19 台灣百和計劃跨足醫療復健產品 今年底申請醫療認證 113/06/13 前五月獲利靚 台灣百和1.95元、百和0.37元 113/06/13 前五月EPS 台灣百和1.95元、百和-KY0.37元 113/06/13 《其他股》百和5月獲利約1.18億元 每股盈餘0.4元 113/06/13 【公告】百和113年5月份自結合併損益相關資訊 113/06/09 《其他股》台灣百和 接單出貨靚 113/06/08 台灣百和 接單出貨靚 113/06/06 5月合併營收 台灣百和年增38.07％ 百和-KY年增51.55％ 113/06/05 【公告】百和113年5月份自結合併營收概算 113/05/30 【公告】代香港百期國際貿易有限公司董事決定對「越南百宏責任有限公司」增資 113/05/30 【公告】百和代上海百期紡織貿易有限公司股東會決議對「香港百期國際貿易有限公司」增資 113/05/14 前四月EPS轉強 台灣百和1.55元，百和-KY0.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 11.46% 5347(-20.03%) | 13.69% 3939(8.57%) | 2.25% 2735(56.37%) | 6.07% 2344(82.44%) | 28.25% 1846(131.57%) | 18.43% 2008(112.89%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 68.4↗ | 66.44↗ | 63.33↗ | 63.03↗ | 63.37↗ | 63.76↗ | 64.59↗ | 64.73↗ | 61.96↗ | 61.77↗ | 60.78↗ | 59.92↗ | 58.51↗ | 58.14↗ |
| 乖離率 | -0.44% | 2.5% | 7.53% | 8.04% | 7.46% | 6.81% | 5.43% | 5.21% | 9.91% | 10.25% | 12.04% | 13.65% | 16.39% | 17.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 61.0 | 62.5 | 65.1 | 64.3 | 66.1 | 67.6 | 63.3 | 56.3 | 57.4 | 52.8 | 54.2 | 56.1 | 54.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 16.84% | 17.0% | 1.0% | -30.0% | 12.0% | -39.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 | 18.03 |
| ROE | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 | 14.9 |
| 本業收入比 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 | 108.79 |
| 自由現金流量 | -3.82 | -3.87 | 11.59 | 31.22 | -10.22 |
| 利息保障倍數 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 | 10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
