| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (0.3%) 106張 (+185.33%) 48張 104張 111張 季線上 ↘66.5 ↘66.98 ↗66.62 ↗66.16 ↗65.67 ↘65.65 120張 1.15倍 |
-0.3% 5.56% -2.92% -9.15% -4.32% |
-187.5%~-211.0% |
N/A N/A 66.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
3.85億 25.53億 |
14.41% 19.82% |
光通訊 光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.16%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 99.0 (-32.83%) 23-12-04 53.2 (25.0%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 3 0 0 22.5%←20.14%(11.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.28 60.5 14.56 0.33億(5月) | 7.0 -30.45 10.9 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-01 69.4 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,7%,17% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.5 30.0,32.93 70.0,63.7 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.0 50.0,54.29 70.0,61.8 0.14 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.96 19.55,19.93 look 81.8,57.0 0.9 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←6.78%(0.88%) | 3 2.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,28.09 (1.73,2.48,3.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 1.29% -2.68% -5.75% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-23.08%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.39←34.93(4.18%) 31.68←33.25(-4.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←1.22 (-34.43%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.71 (+12.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.21 (-34.43%) Q1←Q4 第1降 -0.56←-0.39 (+12.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←1.2 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 1.15←1.19 (-3.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.74←72.03 (+63.46%) Q1←Q4 連2升 117.74←132.13 (-10.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.52←122.68 (+63.46%) Q1←Q4 第1升 133.52←161.03 (-17.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.61 (-37.7%) Q1←Q4 連2降 -0.84←-0.83 (+1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.26←-0.33 (-281.82%) Q1←Q4 第1降 -1.26←-0.79 (+59.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.81←21.78 Q1←Q4 第1降 -0.81←8.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -70.81←-17.54 Q1←Q4 第1降 -70.81←-55.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.86←-19.14 Q1←Q4 連2降 -40.86←-44.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.96←-2.07 Q1←Q4 連2降 -2.96←-2.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-1.83 Q1←Q4 連2降 -2.67←-2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/18 統新修正113年度股東會議事手冊部分資訊 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】統新 2024年5月合併營收3305.2萬元 年增27.29% 113/05/02 【公告】統新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統新 2024年3月合併營收2961.2萬元 年增22.33% 113/03/08 【公告】統新董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】統新董事會決議資本公積發放現金 113/03/08 【公告】統新 2024年2月合併營收1737.6萬元 年增-26.37% 113/02/07 【公告】統新 2024年1月合併營收3257.3萬元 年增40.04% 113/01/10 【公告】統新 2023年12月合併營收3044萬元 年增-13.81% 112/12/21 【公告】統新董事會通過設置資訊安全主管 112/12/21 【公告】統新董事會通過重要營運主管異動案 112/12/08 【公告】統新 2023年11月合併營收3852.4萬元 年增-13.67% 112/11/20 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】統新 2023年10月合併營收5282.6萬元 年增24.86% 112/10/06 【公告】統新 2023年9月合併營收3011萬元 年增-30.66% 112/09/08 【公告】統新 2023年8月合併營收3412.6萬元 年增-35.2% 112/08/10 【公告】統新 2023年7月合併營收3645.4萬元 年增-28.68% 112/07/10 【公告】統新 2023年6月合併營收2403.3萬元 年增-58.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | -0.3% 48(118.05%) | -3.2% 84(25.19%) | 5.56% 104(1.44%) | -2.92% 111(-5.0%) | -9.15% 268(-60.59%) | -4.32% 532(-80.11%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 66.3↘ | 66.5↘ | 66.98↘ | 66.62↗ | 66.16↗ | 65.77↗ | 65.67↗ | 65.65↘ | 68.04↘ | 68.06↘ | 68.33↘ | 71.24→ | 70.56↘ | 69.62↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.0% | -0.72% | -0.18% | 0.51% | 1.11% | 1.26% | 1.29% | -2.26% | -2.29% | -2.68% | -6.65% | -5.75% | -4.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.7 | 66.8 | 68.5 | 63.4 | 63.9 | 66.5 | 65.3 | 69.3 | 68.0 | 68.2 | 74.3 | 66.3 | 70.2 | 59.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | -4.87% | -9.0% | 22.0% | -23.0% | -34.0% | -34.0% | 117.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 | 20.27 |
| ROE | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 | 9.16 |
| 本業收入比 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 | 105.93 |
| 自由現金流量 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 | 29.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
