| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 (0.13%) 917張 (-34.94%) 季線旁 1008張 1552張 1487張 917張 0.59倍 |
5.19% -6.39% 10.32% 29.46% 15.98% |
N/A N/A 79.1 |
N/A 0.88 |
1605 N/A |
微型股 30.46億 |
14.41% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-11-26 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 76.18↗ | 78.65↘ | 80.89↘ | 81.86↘ | 83.66↗ | 79.83↗ | 72.94↗ | 70.48↗ |
| 乖離率 | 3.83% | 0.57% | -2.21% | -3.37% | -5.45% | -0.91% | 8.45% | 12.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.2 | 82.1 | 84.5 | 90.7 | 66.8 | 71.7 | 61.1 | 68.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.08,25.68 (1.68,2.58,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.9% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.39←37.67(3.72%) 25.33←30.33(-5.0%), -4.1% 41.39←40.94(0.45%) 25.33←30.44(-5.11%), 31.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-30.61%) 24-12-06 51.1 (54.79%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.34 18.65 -9.07 12個月新高 0.37億(12月) | -19.19 7.01 -11.86 0.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 108.0 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.8% 2.38% -12 13 0 29.78%←41.78%(-12.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.44,27.25 up 47.17 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,4%,2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.89,29.06 look 51.67 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1605 N/A | 月KD RSI MACD | 44.52,48.55 54.49 2.29 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.21% -0.91% 8.45% 12.23% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.43%←11.35%(0.08%) | -27 2.94% | 2年趨勢圖 | 11.43%←8.66%(2.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 12.33% 82.13% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.09%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.78 (-3.85%) Q3←Q2 連3降 0.75←1.01 (-25.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-0.48 (-3.85%) Q3←Q2 -0.48←-0.35 (-25.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.99 (-9.09%) Q3←Q2 連3降 0.9←1.18 (-23.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.03←103.47 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 90.03←66.19 (+36.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.24←117.91 (-12.99%) Q3←Q2 連2降 112.24←121.61 (-7.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.02←-0.83 (-22.89%) Q3←Q2 第1降 -1.02←-0.18 (+466.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-1.03 (+5.83%) Q3←Q2 連2升 -0.97←-0.49 (+97.96%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.21←-6.1 Q3←Q2 第1升 -2.21←12.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -63.92←-61.22 Q3←Q2 第1降 -63.92←-34.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.36←-41.1 Q3←Q2 連4降 -52.36←-7.05 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.9←-3.03 Q3←Q2 連4降 -3.9←-0.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.49←-2.75 Q3←Q2 連4降 -3.49←-0.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/10 統新 113年12月營收3693萬、年增21.35% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】統新 2024年12月合併營收3693.8萬元 年增21.35% 113/12/10 【公告】統新 2024年11月合併營收3113.1萬元 年增-19.19% 113/12/06 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/25 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/19 【公告】更正統新113年度第三季合併財務報告部分內容 113/11/08 【公告】統新 2024年10月合併營收2908.9萬元 年增-44.93% 113/10/29 【公告】統新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統新 2024年9月合併營收2573.1萬元 年增-14.54% 113/08/09 【公告】統新 2024年7月合併營收2902.2萬元 年增-20.39% 113/08/06 【公告】統新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】統新董事長訂定除息基準日 113/07/10 【公告】統新 2024年6月合併營收2431.2萬元 年增1.16% 113/06/07 【公告】統新 2024年5月合併營收3305.2萬元 年增27.29% 113/05/02 【公告】統新113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統新 2024年3月合併營收2961.2萬元 年增22.33% 113/03/08 【公告】統新董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】統新董事會決議資本公積發放現金 113/03/08 【公告】統新 2024年2月合併營收1737.6萬元 年增-26.37% 113/02/07 【公告】統新 2024年1月合併營收3257.3萬元 年增40.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | 5.19% 1008(-9.06%) | -3.65% 1479(-37.96%) | -6.39% 1552(-40.9%) | 10.32% 1487(-38.31%) | 29.46% 1119(-18.01%) | 15.98% 707(29.71%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 | 20.27 |
| ROE | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 | 9.16 |
| 本業收入比 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 | 105.93 |
| 自由現金流量 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 | 29.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
