| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 (-2.11%) 414張 (+44.29%) 季線下 482張 623張 857張 414張 0.66倍 |
-7.94% -5.81% -12.3% -15.6% 10.0% |
37.7 (16.18%) 32.45 |
N/A 1.12 |
442 |
微型股 53.11億 |
9.17% 12.99% |
連接線材 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.45 | 33.26↘ | 34.31↘ | 35.06↘ | 35.02↘ | 34.92↘ | 35.26↘ | 36.17↘ | 36.55↗ |
| 乖離率 | -2.44% | -5.42% | -7.44% | -7.34% | -7.07% | -7.97% | -10.28% | -11.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 35.95 | 34.35 | 35.5 | 36.4 | 36.6 | 39.95 | 29.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 106.5 109.0 (-1.8%) | 1 (01-13) | 0.2,1.2 | 12 | 33.1 | 11.18 | 98.04 | 8000 | 8.39% | -14 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -10.43% | 289 | 8.62 | 無 | 73 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.31,N/A (12.33,21.99,31.65) 1.79,18.52 (1.44,1.6,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.69%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.69←40.77(-1.08%) 27.65←28.28(-0.63%), -0.9% 39.69←43.56(-3.87%) 27.65←26.71(0.94%), 16.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (5.86%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-29.46%) 24-06-19 27.85 (16.52%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.57 -13.35 24.33 6.41億(12月) | 37.18 7.29 23.67 7.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 37.35 (24-12-26) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 0.25% -12 -1 0 13.39%←15.24%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.97,6.6 look 32.04 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-13%,-10%,4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.02,39.85 41.95 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 | 月KD RSI MACD | 20.29,30.39 47.22 -0.6 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.44% -7.97% -10.28% -11.22% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.94%(-0.09%) | -45 (連5賣) 10.87% | 2年趨勢圖 | 5.85%←1.49%(4.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.65% 7.9% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←21.61 (+1.9%) Q3←Q2 連3升 22.02←16.56 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.61 (+1.9%) Q3←Q2 第1降 1.54←0.64 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.27←17.98 (-9.51%) Q3←Q2 第1降 16.27←16.95 (-4.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.62←71.91 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 82.62←85.39 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←85.72 (+14.89%) Q3←Q2 連4降 84.97←112.3 (-24.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.33 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.2 (+240.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←19.0 Q3←Q2 第1降 16.72←13.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←7.46 Q3←Q2 第1降 6.98←3.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←5.33 Q3←Q2 第1降 4.54←3.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.58 Q3←Q2 第1降 2.98←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.98 Q3←Q2 第1降 1.69←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 114/01/07 萬泰科 113年12月營收6.41億、年增32.58% |
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| 新聞 | 114/01/07 營收速報 - 萬泰科(6190)12月營收6.41億元年增率高達32.58％ 114/01/07 【公告】萬泰科 2024年12月合併營收6.41億元 年增32.58% 114/01/07 《業績-通網》萬泰科12月營收為6.41億元，年增32.58% 113/12/26 潛力股：萬泰科 113/12/24 《通網股》2025年高階線材占比增 萬泰科挑戰百億營收 113/12/24 《盤前掃瞄-基本面》和椿：機器人成剛性需求；萬泰科挑戰百億營收 113/12/24 2025年高階線材占比增 萬泰科 挑戰百億營收 113/12/24 萬泰科明年營收挑戰百億新高 伺服器高速線Q2放量 113/12/24 《通網股》萬泰科低軌衛道、AI新產品發酵 明年營收挑戰百億元 113/12/24 新產品、新產線加持，萬泰科明年營收挑戰百億元 113/12/24 萬泰科前三季獲利賺贏去年 第四季淡季不淡 113/12/23 《通網股》萬泰科12月24日自辦線上法說 113/12/23 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 113/12/09 營收速報 - 萬泰科(6190)11月營收7.40億元年增率高達37.18％ 113/12/09 【公告】萬泰科 2024年11月合併營收7.4億元 年增37.18% 113/12/09 《業績-通網》萬泰科11月營收為7.40億元，年增37.18% 113/11/12 《通網股》萬泰科前三季每股盈餘1.76元 113/11/07 營收速報 - 萬泰科(6190)10月營收6.90億元年增率高達37.09％ 113/11/07 【公告】萬泰科 2024年10月合併營收6.9億元 年增37.09% 113/11/07 《業績-通網》萬泰科10月營收為6.90億元，年增37.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | -7.94% 482(-13.93%) | -8.98% 450(-7.87%) | -5.81% 623(-33.41%) | -12.3% 857(-51.63%) | -15.6% 956(-56.62%) | 10.0% 2421(-82.86%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
