收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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18.75 (3.02%) 514張 (+8.21%) 季線下 476張 345張 237張 514張 1.49倍 |
2.74% -7.86% -10.29% -13.39% 4.46% |
24.35 (29.87%) 18.75 |
N/A 0.53 |
694 N/A |
微型股 107.25億 |
0.0% 0.0% |
水泥 |
2024-12-19 2024-07-16 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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18.75 | 18.37↗ | 18.52↘ | 19.48↘ | 19.64↘ | 19.73↘ | 19.83↘ | 20.63↘ | 21.03↗ |
乖離率 | 2.07% | 1.24% | -3.75% | -4.53% | -4.97% | -5.45% | -9.11% | -10.84% |
均線開始 轉折價位 | 18.25 | 19.95 | 20.35 | 20.35 | 19.85 | 20.9 | 21.65 | 17.95 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.84,N/A (37.3,39.77,42.24) 1.1,16.55 (0.93,1.08,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.86% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.82←93.87(-0.05%) 1.07←1.03(0.04%), 1.5% 93.82←94.54(-0.72%) 1.07←1.15(-0.08%), -4.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-25.3%) 24-06-07 16.7 (12.28%) 22-10-20 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.59 -3.38 30.87 2.29億(2月) 短跌破長 | 31.15 -9.09 31.15 2.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 21.0 (25-03-10) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.09% -1 1 0 2.02%←1.93%(0.09%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.88,21.39 up 42.13 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-12%,-8% 賣,賣,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.71,13.49 up 39.32 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 694 N/A | 月KD RSI MACD | 16.99,20.26 look 44.93 -0.34 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -5.45% -9.11% -10.84% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←6.62%(-0.04%) | -62 (連4賣) 12.06% | 2年趨勢圖 | 6.58%←6.26%(0.32%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.3% 1.24% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | -9 (連4賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.24%(-0.22%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.7 (-61.43%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.44 (-38.64%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←8.91 (-10.1%) Q4←Q3 第1降 8.01←6.32 (+26.74%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←1.41 (-10.1%) Q4←Q3 第1降 0.58←0.55 (+26.74%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.93←12.48 (-4.41%) Q4←Q3 連2降 11.93←11.89 (+0.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.94←73.53 (+19.6%) Q4←Q3 第1升 87.94←77.01 (+14.19%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.29←168.59 (+19.6%) Q4←Q3 連2降 167.29←193.2 (-13.41%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.35 (-68.57%) Q4←Q3 第1降 0.11←-0.01 (-1200.0%) Q4←Q4 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.07 (+71.43%) Q4←Q4 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.1←21.44 Q4←Q3 第1降 17.1←14.16 Q4←Q4 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←15.83 Q4←Q3 第1降 7.24←8.74 Q4←Q4 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.31←23.86 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 6.31←2.4 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.53←2.27 Q4←Q3 第1降 0.53←0.17 Q4←Q4 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.77 Q4←Q3 第1降 0.43←0.13 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 108/01/23 陳敏斷 代表(董事) 贈與 159張 |
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公告 | 114/03/17 東泥等5檔股票4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 114/03/13 《水泥股》東泥113年EPS0.61元 擬配息0.3元 114/03/13 【公告】東泥董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 東泥(1110)2月營收2.29億元年增率高達30.59% 114/03/10 【公告】東泥 2025年2月合併營收2.29億元 年增30.59% 114/02/13 東泥亞灣土地 年收租近億 114/02/10 【公告】東泥 2025年1月合併營收2.37億元 年增31.16% 114/01/10 【公告】東泥 2024年12月合併營收2.6億元 年增23.3% 113/12/19 轉型有成 東泥營運動能增 113/12/19 東泥轉投資房市陸續開花 因應氣候變遷將推減碳混凝土 113/12/18 【公告】東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】東泥 2024年11月合併營收2.9億元 年增26.47% 113/11/20 【公告】東泥股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《水泥股》東泥前3季每股賺0.5元 113/11/08 【公告】東泥 2024年10月合併營收2.5億元 年增30.77% 113/10/30 【公告】東泥113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 東泥(1110)9月營收2.89億元年增率高達70.78% 113/10/09 【公告】東泥 2024年9月合併營收2.89億元 年增70.78% 113/08/12 【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案(更新其他應敘明事項) 113/08/12 【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案 113/08/12 【公告】更正111/05/12代子公司東南米樂國際股份有限公司向關係人取得使用權資產金額 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東泥 | 2.74% 476(8.1%) | -6.02% 475(8.38%) | -7.86% 345(49.15%) | -10.29% 237(116.74%) | -13.39% 222(131.31%) | 4.46% 439(17.27%) |
加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 11.7 | 2.61 | -1.76 | 0.65 | -1.92 |
ROE | 4.06 | 1.76 | 1.24 | 1.55 | 0.2 |
本業收入比 | 77.42 | 31.55 | -28.18 | 8.05 | -442.86 |
自由現金流量 | 1.01 | 5.88 | -6.12 | -7.57 | 0.3 |
利息保障倍數 | 14.42 | 6.99 | 7.09 | 14.43 | 2.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標