| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (0.0%) 200張 (+30.61%) 季線下 213張 187張 212張 200張 1.07倍 |
-5.66% -5.66% -8.05% -6.76% 6.1% |
N/A N/A 20.0 |
N/A 0.56 |
185 N/A |
微型股 114.40億 |
31.4% 22.26% |
水泥 |
2024-12-19 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.12↘ | 20.36↘ | 20.82↘ | 20.96↘ | 20.99↘ | 21.03↘ | 21.31↘ | 21.48↘ | 21.94↘ | 21.97↘ | 21.94↘ | 21.03↗ | 20.6↗ | 20.42↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -1.77% | -3.94% | -4.58% | -4.72% | -4.9% | -6.15% | -6.89% | -8.84% | -8.97% | -8.84% | -4.9% | -2.91% | -2.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.7 | 21.2 | 21.05 | 20.9 | 21.2 | 21.0 | 22.2 | 21.75 | 23.2 | 22.8 | 21.45 | 17.9 | 18.85 | 18.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.82,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,16.39 (0.93,1.06,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.77←93.67(0.1%) 1.06←1.08(-0.02%), -0.87% 93.77←94.56(-0.79%) 1.06←1.18(-0.12%), -6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (N/A) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-20.32%) 24-06-07 16.7 (19.76%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.47 16.19 26.68 2.9億(11月) | 30.76 -13.59 26.7 2.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 21.75 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.04% -142 0 0 2.05%←2.17%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.88 15.79,12.72 up 20.2,19.3 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,6%,5% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 9.38,20.18 look 20.3,19.1 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 185 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.41 33.33,46.41 20.2,17.45 0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.72% -6.89% -8.84% -2.91% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←6.65%(-0.01%) | -104 (連4賣) 52.0% | 2年趨勢圖 | 6.64%←6.66%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 0.65% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -8 (連3賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.14%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←1.11 (-36.94%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.63 (+11.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.91←6.05 (+47.27%) Q3←Q2 連2升 8.91←4.98 (+78.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←0.68 (+47.27%) Q3←Q2 第1升 1.41←-0.68 (+78.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.48←13.44 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 12.48←11.15 (+11.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.53←103.51 (-28.96%) Q3←Q2 第1降 73.53←85.31 (-13.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.59←239.03 (-28.96%) Q3←Q2 第1降 168.59←191.39 (-11.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.1 (+250.0%) Q3←Q2 連3升 0.35←0.1 (+250.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.08 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.16←-0.16 (-200.0%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.44←16.06 Q3←Q2 第1升 21.44←-6.56 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←11.2 Q3←Q2 第1升 15.83←-13.69 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.86←11.4 Q3←Q2 連3升 23.86←11.26 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←0.75 Q3←Q2 連3升 2.27←0.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←0.63 Q3←Q2 連3升 1.77←0.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 陳敏斷 代表(董事) 贈與 159張 |
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| 公告 | 113/12/18 東泥12/19參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 轉型有成 東泥營運動能增 113/12/19 東泥轉投資房市陸續開花 因應氣候變遷將推減碳混凝土 113/12/18 【公告】東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】東泥 2024年11月合併營收2.9億元 年增26.47% 113/11/20 【公告】東泥股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《水泥股》東泥前3季每股賺0.5元 113/11/08 【公告】東泥 2024年10月合併營收2.5億元 年增30.77% 113/10/30 【公告】東泥113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 東泥(1110)9月營收2.89億元年增率高達70.78％ 113/10/09 【公告】東泥 2024年9月合併營收2.89億元 年增70.78% 113/08/12 【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案(更新其他應敘明事項) 113/08/12 【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案 113/08/12 【公告】更正111/05/12代子公司東南米樂國際股份有限公司向關係人取得使用權資產金額 113/08/09 營收速報 - 東泥(1110)7月營收2.74億元年增率高達62.71％ 113/08/09 【公告】東泥 2024年7月合併營收2.74億元 年增62.71% 113/07/12 《水泥股》東泥轉投資房市 收益進補 113/07/11 東泥轉投資房市 收益進補 113/07/11 天天水水保養品 進軍海外 113/07/10 【公告】東泥 2024年6月合併營收1.93億元 年增6.08% 113/07/04 水泥廠 加速閒置廠房活化利用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東泥 | -5.66% 213(-6.22%) | -4.99% 187(6.84%) | -5.66% 187(7.05%) | -8.05% 212(-5.61%) | -6.76% 455(-55.97%) | 6.1% 414(-51.65%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東泥 | 11.9% | 6.0% | 2.0% | -6.0% | 12.0% | 28.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.61 | -1.76 | 0.65 | -1.92 | -0.54 |
| ROE | 1.76 | 1.24 | 1.55 | 0.2 | 0.39 |
| 本業收入比 | 31.55 | -28.18 | 8.05 | -442.86 | -20.93 |
| 自由現金流量 | 5.88 | -6.12 | -7.57 | 0.3 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 6.99 | 7.09 | 14.43 | 2.21 | 9.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
