| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 (0.21%) 39張 (+290.0%) 季線下 44張 44張 38張 39張 0.89倍 |
-3.36% 4.29% 3.6% |
7.2~8.2 |
112.47 (18.52%) 94.9 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
微型股 26.21億 |
0.0% 0.0% |
食品生技 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 | 96.0↘ | 96.55→ | 94.99↗ | 93.95↗ | 92.49↘ | 93.12↗ | 94.22 | |
| 乖離率 | -1.15% | -1.71% | -0.09% | 1.01% | 2.61% | 1.91% | 0.72% | |
| 均線開始 轉折價位 | 98.2 | 95.0 | 91.0 | 90.9 | 96.0 | 91.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.4,12.47 (12.95,14.78,16.61) 3.32,28.52 (2.93,4.01,5.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率0.21 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.2←57.2(0.0%) 10.42←10.59(-0.17%), 10.66% 57.2←57.03(0.17%) 10.42←10.94(-0.52%), 13.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (1.65%[114]) 1.03 (12.4%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-28.65%) 24-09-26 79.4 (19.52%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.56 43.39 -13.84 0.59億(2月) | -38.49 -27.86 -38.49 0.41億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.8 (25-03-21) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 102.31(7.81%) | 日KD RSI MACD | 50.0,51.47 52.21 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,8%,14%,18% 平,平,賣,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 2.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% 1.91% 0.72% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | -2 5.13% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.09%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.82% 3.32% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.23 (-39.13%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.19 (-26.32%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←2.17 (-8.76%) Q3←Q2 第1降 1.98←1.77 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.61 (-8.76%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.56 (+11.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←1.02 (-24.51%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.57 (+35.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.9←45.71 (+11.35%) Q3←Q2 連5升 50.9←37.04 (+37.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.49←66.6 (+11.35%) Q3←Q2 第1升 70.49←46.63 (+51.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←1.83 (-7.65%) Q3←Q2 連3降 1.69←2.32 (-27.16%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←1.88 (-6.38%) Q3←Q2 第1降 1.76←1.8 (-2.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.73←41.77 Q3←Q2 第1降 41.73←46.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.46←28.06 Q3←Q2 第1降 27.46←31.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.63←21.26 Q3←Q2 連2升 21.63←25.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.84←10.23 Q3←Q2 第1降 6.84←13.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.08←4.99 Q3←Q2 第1降 4.08←7.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/31 漢田生技 113年綜合損益表，每股盈餘6.02元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】漢田生技 2025年2月合併營收5949.4萬元 年增19.56% 114/03/06 【公告】漢田生技董事會通過經理人聘任案 114/03/06 【公告】漢田生技資訊安全主管異動 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】漢田生技董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】漢田生技113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】漢田生技第一次買回庫藏股執行完畢 114/02/10 【公告】漢田生技 2025年1月合併營收4149.1萬元 年增-38.49% 114/01/23 【公告】漢田生技員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/01/23 【公告】更正漢田生技於113年12月26日董事會決議第一次買回庫藏股事宜(修訂買回股份轉讓員工辦法條文) 114/01/10 【公告】漢田生技 2024年12月合併營收5752.2萬元 年增0.25% 113/12/26 【公告】漢田生技董事會決議買回庫藏股 113/12/10 【公告】漢田生技 2024年11月合併營收5374.9萬元 年增-29.33% 113/11/08 【公告】漢田生技 2024年10月合併營收4176.5萬元 年增-37.63% 113/11/07 【公告】漢田生技董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜 113/10/30 【公告】漢田生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】漢田生技 2024年9月合併營收5010.2萬元 年增-15.49% 113/09/02 【公告】漢田生技股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜(更正事實發生日) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢田生技 | -3.36% 44(-12.69%) | -0.11% 48(-20.11%) | 4.29% 44(-12.96%) | 3.6% 38(1.45%) | ||
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.71 | 18.79 | 16.51 | 27.24 | 8.23 |
| ROE | 44.04 | 20.54 | 19.1 | 48.28 | 9.82 |
| 本業收入比 | 100.54 | 98.28 | 105.26 | 104.29 | 111.11 |
| 自由現金流量 | -1.04 | -0.21 | -0.36 | 0.08 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 88.23 | 40.27 | 25.80 | 69.80 | 15.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
