| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (0.12%) 2張 (-33.33%) 季線下 21張 34張 36張 2張 0.06倍 長跌破 |
-2.3% -13.71% -11.83% -12.19% |
6.9~8.3 |
112.32 (32.15%) 85.0 |
N/A N/A |
1202 N/A 、Y! |
微型股 23.48億 |
21.84% 0.0% |
食品生技 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.86↘ | 85.87↗ | 89.66↘ | 91.02↘ | 91.21↘ | 91.22↘ | 91.63↘ | |
| 乖離率 | -1.0% | -1.01% | -5.2% | -6.61% | -6.81% | -6.82% | -7.24% | |
| 均線開始 轉折價位 | 87.0 | 81.7 | 98.5 | 96.0 | 88.3 | 96.4 | 96.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.17,11.17 (12.72,14.76,16.8) 2.87,29.58 (2.74,3.92,5.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.41% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.2←57.2(0.0%) 10.26←10.74(-0.48%), 3.65% 57.2←57.03(0.17%) 10.26←10.94(-0.68%), 12.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (2.6%[114]) 1.03 (12.75%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-36.09%) 24-09-26 76.8 (10.68%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.59 23.86 -2.89 0.74億(3月) | 19.56 43.39 -13.84 0.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.8 (25-03-21) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 95.34(12.16%) | 日KD RSI MACD | 45.05,45.24 38.49 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-3%,8% 平,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1202 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.2% -6.82% -7.24% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.25%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.09%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.39% 2.44% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.1 (+30.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.98 (-22.73%) Q4←Q3 連2降 1.53←2.0 (-23.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.54 (-22.73%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.66 (-23.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.77 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 0.63←0.77 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.34←50.9 (+0.86%) Q4←Q3 連6升 51.34←38.3 (+34.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.84←70.49 (+0.86%) Q4←Q3 第1降 68.84←55.61 (+23.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.69 (-29.59%) Q4←Q3 連4降 1.19←2.7 (-55.93%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.69 (-29.59%) Q4←Q3 連2降 1.19←2.04 (-41.67%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.56←41.73 Q4←Q3 連2降 39.56←45.32 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.98←27.46 Q4←Q3 連2降 23.98←33.06 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.1←21.63 Q4←Q3 第1降 20.1←25.98 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←6.84 Q4←Q3 連2降 3.82←13.87 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←4.08 Q4←Q3 連2降 2.72←6.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 漢田生技 114年3月營收7369萬、年增17.59% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】漢田生技 2025年3月合併營收7369.2萬元 年增17.59% 114/03/10 【公告】漢田生技 2025年2月合併營收5949.4萬元 年增19.56% 114/03/06 【公告】漢田生技董事會通過經理人聘任案 114/03/06 【公告】漢田生技資訊安全主管異動 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】漢田生技董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】漢田生技113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】漢田生技第一次買回庫藏股執行完畢 114/02/10 【公告】漢田生技 2025年1月合併營收4149.1萬元 年增-38.49% 114/01/23 【公告】漢田生技員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/01/23 【公告】更正漢田生技於113年12月26日董事會決議第一次買回庫藏股事宜(修訂買回股份轉讓員工辦法條文) 114/01/10 【公告】漢田生技 2024年12月合併營收5752.2萬元 年增0.25% 113/12/26 【公告】漢田生技董事會決議買回庫藏股 113/12/10 【公告】漢田生技 2024年11月合併營收5374.9萬元 年增-29.33% 113/11/08 【公告】漢田生技 2024年10月合併營收4176.5萬元 年增-37.63% 113/11/07 【公告】漢田生技董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜 113/10/30 【公告】漢田生技113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】漢田生技 2024年9月合併營收5010.2萬元 年增-15.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢田生技 | -2.3% 21(-90.48%) | 4.04% 32(-93.92%) | -13.71% 34(-94.17%) | -11.83% 36(-94.44%) | -12.19% 48(-95.87%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.38 | 29.71 | 18.79 | 16.51 | 27.24 |
| ROE | 25.43 | 44.04 | 20.54 | 19.1 | 48.28 |
| 本業收入比 | 101.03 | 100.54 | 98.28 | 105.26 | 104.29 |
| 自由現金流量 | 1.26 | -1.04 | -0.21 | -0.36 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 37.21 | 88.23 | 40.27 | 25.80 | 69.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
