| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-3.35%) 1095張 (+244.78%) 季線下 699張 885張 617張 1095張 1.24倍 |
-5.8% -7.8% 6.56% -4.41% 16.59% |
0.7~0.8 13.6~15.9 |
233.55 (79.65%) 130.0 |
N/A 0.43 |
882 N/A 、Y! |
小型股 163.24億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-10-09 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 134.9↘ | 136.35↘ | 138.32↘ | 139.92↘ | 136.13↗ | 132.61↗ | 129.68↘ | 141.16↗ |
| 乖離率 | -3.63% | -4.66% | -6.02% | -7.09% | -4.5% | -1.97% | 0.25% | -7.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 140.5 | 146.5 | 145.0 | 114.0 | 121.5 | 130.0 | 111.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14364/華友聯四 | 2025-03-18 | 距高點31.89% | N/A | 2028-03-18 | 無 | 101.6 102.0 (-0.49%) | 157 (03-28) | 2053.4,1871.2 | 18712 | 140.3 | 10.08 | 92.66 | 20000 | 0% | -28 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1086 | N/A | 無 | 0 | ||
| 14363/華友聯三 | 2024-08-27 | 2026-08-27 | 2027-08-27 | 104.5678 | 97.35 97.4 (-0.1%) | 15 (03-28) | 9.2,32.2 | 322 | 182.5 | 36.74 | 71.23 | 6000 | 0.0% | -28 | 0 | 0 | 4.07% | 517 | 3.05% | 882 | N/A | 無 | 134 | 2024-08-28 | |
| 14362/華友聯二 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 100.0 | 368.0 481.0 (-0.41%) | 200 (03-06) | 0,0.2 | 2 | 30.5 | 12.85 | 426.23 | 10000 | 45.92% | -28 | 0 | 2 | N/A | N/A | -116.58% | 248 | 1.26 | 有 | 24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.41,8.86 (8.6,15.92,23.24) 2.81,47.86 (1.25,1.44,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.71←78.42(-1.71%) 8.25←6.43(1.82%), 21.43% 76.71←83.28(-6.57%) 8.25←4.22(4.03%), 74.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.78%[113] (10.01%[114]) 3.11 (29.66%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-36.89%) 24-07-10 52.7 (146.68%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 400.23 -47.72 1154.34 0.76億(2月) | 5817.37 22.33 5817.37 1.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 154.0 (25-02-24) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.87% 20 -10 0 7.96%←9.08%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 158.8(22.15%) | 日KD RSI MACD | 12.9,14.3 look 33.09 -1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-28%,-20%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,57.54 47.92 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 882 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.86,39.25 59.29 -2.29 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.2%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.02% -1.97% 0.25% -7.91% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←3.72%(-0.46%) | -45 (連3賣) 4.11% | 2年趨勢圖 | 3.26%←0.36%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.9% 12.11% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.38%(-0.25%) | 2 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.2←7.14 (+0.84%) Q4←Q3 第1升 7.2←7.35 (-2.04%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←40.83 (-79.67%) Q4←Q3 第1降 8.3←13.31 (-37.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.39←18.08 (-79.67%) Q4←Q3 第1降 3.39←10.66 (-37.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.79←136.18 (+6.32%) Q4←Q3 連8升 144.79←109.81 (+31.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.58←0.19 (+205.26%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.49 (+18.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3821.7←624.21 (+205.26%) Q4←Q3 第1升 3821.7←7218.5 (-47.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←12.45 (-83.05%) Q4←Q3 第1降 2.11←9.97 (-78.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←12.87 (-81.27%) Q4←Q3 第1降 2.41←8.46 (-71.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.69←51.6 Q4←Q3 連2升 59.69←89.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.88←44.27 Q4←Q3 第1降 40.88←80.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.69←36.11 Q4←Q3 第1降 29.69←73.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←29.24 Q4←Q3 第1降 4.0←28.44 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←8.25 Q4←Q3 第1降 1.45←6.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 蔣國川 代表(董事) 贈與 225張 |
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| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《產業》日地產雙巨頭 加碼投資台灣 114/03/26 華友聯聯手台灣三井合資台南及高雄兩開發案總銷逾110億元 114/03/26 華友聯攜手日商台灣三井，高雄、台南推破百億元大案，明年Q2公開銷售 114/03/26 華友聯再攜手日本三井 高雄和台南2案總銷逾百億 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/14 【公告】華友聯補充高雄市小港區坪松段61、67地號新建工程之其他工程合約(契約日期異動) 114/03/14 【公告】華友聯國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/03/11 【公告】(更正)華友聯與台灣三井不動產股份有限公司成立合資公司 114/03/11 《營建股》華友聯與台灣三井不動產成立合資公司 持股51% 114/03/11 【公告】華友聯與台灣三井不動產股份有限公司成立合資公司 114/03/10 【公告】華友聯國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 114/03/05 【公告】華友聯 2025年2月合併營收7618.6萬元 年增400.24% 114/02/27 【公告】華友聯國內第四次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 114/02/27 《產業分析》建商配息燒呼呼！2檔殖利率衝9% 股價卻不同調 114/02/26 永信建、華友聯 雙創股利新高 114/02/26 《營建股》華友聯5月22日股東會 114/02/26 【公告】華友聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間 114/02/26 華友聯配發13.24元 創新高 114/02/26 《營建股》華友聯與子公司華慶營造簽新建合約 114/02/26 【公告】華友聯高雄市鳳山區華鳳段140地號新建工程之基礎相關工程合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華友聯 | -5.8% 699(56.63%) | -7.47% 639(71.24%) | -7.8% 885(23.76%) | 6.56% 617(77.42%) | -4.41% 567(93.04%) | 16.59% 675(62.11%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.74 | 67.19 | 21.9 | 20.82 | 16.72 |
| ROE | 45.36 | 26.06 | 20.02 | 16.98 | 6.65 |
| 本業收入比 | 102.94 | 106.84 | 108.69 | 109.82 | 142.93 |
| 自由現金流量 | -4.18 | -11.05 | 16.17 | -13.05 | -17.45 |
| 利息保障倍數 | 20.79 | 11.98 | 10.09 | 7.80 | 2.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
