| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 (1.78%) 2748張 (+16.97%) 季線上 3212張 1863張 1388張 2748張 1.48倍 |
12.66% 23.15% 9.09% 1.18% 33.33% |
N/A N/A 51.6 |
N/A 0.5 |
293 N/A |
微型股 69.82億 |
9.41% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-12 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.05,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.61,19.43 (1.7,2.5,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.73% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.29←71.35(-2.06%) 7.93←7.23(0.7%), 4.38% 69.29←73.98(-4.69%) 7.93←4.31(3.62%), 33.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[112] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-16.77%) 24-06-07 26.65 (93.62%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4582.09 22.61 3149.74 4.73億(10月) | 5138.01 -38.2 3002.95 3.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 52.3 (24-11-21) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 2.0% -93 0 0 8.53%←10.46%(-1.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.43 93.55,95.42 down 53.5,51.1 0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,6%,3%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 84.23,49.66 62.0,41.1 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 293 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.94 64.14,46.9 62.0,40.55 0.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.31% 12.57% 5.82% 19.2% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←1.15%(4.41%) | 638 23.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.0% 13.09% 28.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.04%(0.11%) | 8 (連2買) 0.29% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.9←9.34 (-36.83%) Q3←Q2 第1降 5.9←0.98 (+502.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←7.45 (+113.83%) Q3←Q2 連4升 15.93←0.26 (+6026.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.92←2.92 (+113.83%) Q3←Q2 第1升 6.92←-0.13 (+6026.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.5←29.94 (-24.85%) Q3←Q2 連4降 22.5←38.87 (-42.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.44←1.05 (-58.1%) Q3←Q2 第1降 0.44←30.55 (-98.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 304.43←757.08 (-58.1%) Q3←Q2 連4降 304.43←14214.8 (-97.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.87←2.05 (+137.56%) Q3←Q2 第1升 4.87←-0.05 (-9840.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.88←2.05 (+138.05%) Q3←Q2 第1升 4.88←-0.09 (-5522.22%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.81←49.01 Q3←Q2 第1升 50.81←5.78 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.46←39.17 Q3←Q2 第1升 43.46←-50.71 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.13←37.89 Q3←Q2 第1升 42.13←-25.9 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 28.71←14.8 Q3←Q2 第1升 28.71←-0.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 17.4←6.77 Q3←Q2 連4升 17.4←-0.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/20 羅煥永之配偶 關係人配偶 一般交易 152張 |
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| 公告 | 113/11/12 宏和 113年第3季綜合損益表，每股盈餘4.87元 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 宏和(1446)10月營收4.73億元年增率高達4582.1％ 113/11/08 【公告】宏和 2024年10月合併營收4.73億元 年增4582.1% 113/10/29 【公告】宏和113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 宏和(1446)9月營收3.85億元年增率高達5138.01％ 113/10/09 【公告】宏和 2024年9月合併營收3.85億元 年增5138.01% 113/09/10 營收速報 - 宏和(1446)8月營收6.24億元年增率高達6440.43％ 113/08/09 【公告】宏和 2024年7月合併營收5.84億元 年增6290.52% 113/07/30 【公告】宏和113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 營收速報 - 宏和(1446)6月營收3.06億元年增率高達3290.68％ 113/07/10 【公告】宏和 2024年6月合併營收3.06億元 年增3290.68% 113/06/26 【公告】宏和董事會決議現金股利除息基準日。 113/06/26 【公告】宏和改選董事長 113/06/14 【公告】宏和改選董事(含獨立董事)名單 113/06/14 【公告】宏和一一三年股東常會重要決議。 113/06/07 【公告】宏和 2024年5月合併營收2.11億元 年增1083.49% 113/05/12 《紡纖股》宏和 三路買盤搶進 113/05/11 宏和 三路買盤搶進 113/05/10 營收速報 - 宏和(1446)4月營收2.29億元年增率高達2179.26％ 113/05/10 【公告】宏和 2024年4月合併營收2.29億元 年增2179.26% 113/05/08 【公告】宏和董事會通過子公司HONG HWA HOLDINGS LIMITED辦理清算。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 12.66% 3212(-14.44%) | 22.71% 2821(-2.58%) | 23.15% 1863(47.54%) | 9.09% 1388(97.96%) | 1.18% 1517(81.16%) | 33.33% 1193(130.28%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 51.0↗ | 50.13↗ | 47.29↗ | 45.66↗ | 45.14↗ | 44.64↗ | 45.19↗ | 45.84↗ | 47.63↗ | 47.73→ | 48.76↗ | 44.55↗ | 43.29↗ | 42.73↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 2.93% | 9.11% | 13.01% | 14.31% | 15.59% | 14.18% | 12.57% | 8.34% | 8.11% | 5.82% | 15.82% | 19.2% | 20.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.15 | 44.45 | 44.95 | 42.5 | 42.8 | 43.8 | 48.65 | 48.4 | 49.15 | 52.0 | 50.7 | 33.75 | 38.5 | 37.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 55.49% | 38.0% | 18.0% | -10.0% | 6.0% | 49.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 | -0.33 |
| ROE | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 | 0.02 |
| 本業收入比 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 | -5.11 |
| 利息保障倍數 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 | 1.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
