| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (0.25%) 147張 (-38.81%) 季線旁 201張 137張 162張 147張 1.07倍 |
3.63% 3.63% -6.54% -9.09% 12.04% |
42.03 (110.15%) 20.0 |
N/A 0.48 |
12 N/A |
微型股 63.35億 |
9.35% 0.0% |
紡織中游 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.23,N/A (3.83,13.11,22.39) 0.86,23.26 (0.68,0.81,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率0.18 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.26←72.75(0.51%) 7.21←8.6(-1.39%), 2.53% 73.26←68.91(4.35%) 7.21←10.4(-3.19%), -7.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (N/A) 0.5 (9.52%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-24.24%) 24-04-30 16.2 (23.46%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.1 -15.11 8.26 2.55億(10月) | -4.18 -11.24 11.15 3.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 20.15 (24-11-18) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.92%←0.96%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.91 85.71,77.78 20.15,19.8 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,16%,13%,14% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.58 34.62,21.63 up 21.6,19.8 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 30.43,28.56 up 22.8,17.15 -0.12 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.77% 0.65% -3.05% -1.23% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.79%(0.5%) | 24 (連3買) 16.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.34% 0.87% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 7 (連5買) 4.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.81 (-32.1%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.17 (+223.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.31←7.5 (+24.13%) Q3←Q2 第1升 9.31←8.42 (+10.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←0.42 (+24.13%) Q3←Q2 連2升 3.78←0.23 (+10.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←5.52 (+7.25%) Q3←Q2 連3升 5.92←6.97 (-15.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.56←57.02 (-23.61%) Q3←Q2 第1降 43.56←52.02 (-16.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.04←70.18 (-23.61%) Q3←Q2 第1降 63.04←79.42 (-20.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.25 (+168.0%) Q3←Q2 連2升 0.67←0.24 (+179.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.21 (+228.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.34←8.66 Q3←Q2 連2升 11.34←7.45 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.54←5.59 Q3←Q2 連2升 40.54←2.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.3←8.63 Q3←Q2 連2升 32.3←-1.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←0.73 Q3←Q2 連2升 3.39←-0.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←0.54 Q3←Q2 連2升 1.8←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 詹正田 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 宜進修正6~9月關係人交易申報資訊 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】董事會通過對關係人之捐贈事宜 113/11/08 【公告】宜進 2024年10月合併營收2.55億元 年增-14.1% 113/11/01 【公告】宜進113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/09/12 共出脫450張持股! 宜進集團處分台積電各有盈虧 113/09/12 紡織廠光明處分台積電股票100張 虧損約29萬元 113/08/29 紡織廠光明配發現金股利16元 訂9月16日除息交易 113/08/28 紡織廠光明斥資8467萬重押台積電 今股價上揚2.76% 113/08/12 【公告】宜進除權基準日等相關事宜 113/08/08 【公告】宜進 2024年7月合併營收2.84億元 年增30.29% 113/08/05 宜進危機入市 近期投入3.21億元敲進350張台積電 113/08/05 【公告】宜進及子公司一年內累積取得有價證券達三億元 113/08/01 【公告】宜進113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜進 2024年6月合併營收2.33億元 年增1.99% 113/06/19 【公告】宜進一一三年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】宜進董事會推選董事長 113/06/19 【公告】宜進113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/19 【公告】宜進113年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 113/06/07 【公告】宜進 2024年5月合併營收2.63億元 年增7.29% 113/05/19 《紡纖股》宜進本業營運回溫 113/05/18 宜進 本業營運回溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | 3.63% 201(-26.79%) | 3.63% 164(-10.05%) | 3.63% 137(7.77%) | -6.54% 162(-9.0%) | -9.09% 314(-53.05%) | 12.04% 673(-78.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 19.92↗ | 19.86↗ | 19.57↗ | 19.48↗ | 19.46↗ | 19.46↗ | 19.67→ | 19.87↘ | 20.34↘ | 20.4↘ | 20.63↘ | 20.55↗ | 20.25↗ | 19.95↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.7% | 2.2% | 2.67% | 2.77% | 2.77% | 1.68% | 0.65% | -1.67% | -1.96% | -3.05% | -2.68% | -1.23% | 0.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 20.3 | 21.4 | 21.75 | 22.35 | 22.0 | 18.25 | 17.85 | 17.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | 47.62% | 8.0% | 0.0% | -4.0% | 21.0% | 17.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.4 | 53.38 | 7.96 | -0.61 | 7.84 |
| ROE | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 | 8.42 |
| 本業收入比 | 110.10 | 107.38 | 83.12 | -2.10 | 49.00 |
| 自由現金流量 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 | -11.43 |
| 利息保障倍數 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
