| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 (0.0%) 105張 (-53.72%) 季線下 192張 419張 268張 105張 0.25倍 |
-2.33% -17.28% -14.32% -14.1% -25.56% |
12.62 (-24.66%) 16.75 |
N/A 0.52 |
605 N/A |
微型股 53.05億 |
9.35% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-13 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.8↘ | 16.98↘ | 18.15↘ | 18.57↘ | 19.42↘ | 19.56↘ | 19.58↘ | 20.44↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.35% | -7.71% | -9.8% | -13.75% | -14.37% | -14.45% | -18.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 18.2 | 20.25 | 20.2 | 20.45 | 19.75 | 19.6 | 21.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.41,N/A (3.83,14.06,24.29) 0.72,23.26 (0.69,0.81,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.71% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.91←73.56(0.35%) 7.17←7.12(0.05%), 0.03% 73.91←70.52(3.39%) 7.17←9.9(-2.73%), -5.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[113] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-36.55%) 24-04-30 16.2 (3.4%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.51 24.38 -2.73 3.17億(3月) | 3.88 -10.51 -4.54 2.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 20.9 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0.03% 4 11 0 0.9%←1.17%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.07,10.05 up 25.51 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,0%,-2%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.46,6.56 up 23.49 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 605 N/A | 月KD RSI MACD | 5.39,16.43 look 39.86 -0.39 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.71% -14.37% -14.45% -18.05% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.95%(-0.28%) | -15 (連5賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.54%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 2.84% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | -4 3.81% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.55 (-3.64%) Q4←Q3 連2降 0.53←0.36 (+47.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.32←9.31 (-10.63%) Q4←Q3 第1降 8.32←8.32 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.51 (-10.63%) Q4←Q3 連4升 0.58←-0.17 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.4←5.92 (+8.11%) Q4←Q3 連4升 6.4←4.84 (+32.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.77←43.58 (+25.68%) Q4←Q3 第1升 54.77←57.71 (-5.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.23←63.04 (+25.68%) Q4←Q3 第1升 75.23←70.53 (+6.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.67 (-104.48%) Q4←Q3 第1降 -0.03←2.38 (-101.26%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←-0.71 (+159.15%) Q4←Q3 第1升 0.42←-3.18 (-113.21%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.44←11.34 Q4←Q3 第1降 10.44←8.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 51.54←5.45 Q4←Q3 連3升 51.54←168.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.71←32.3 Q4←Q3 第1降 -2.71←144.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←3.39 Q4←Q3 第1降 -0.25←13.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←1.8 Q4←Q3 第1降 0.08←6.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 詹正田 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】宜進 2025年3月合併營收3.17億元 年增0.51% 114/03/13 【公告】宜進除息基準日 114/03/13 【公告】宜進董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】宜進董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】宜進 2025年2月合併營收2.55億元 年增3.88% 114/03/05 【公告】宜進113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/10 【公告】宜進 2025年1月合併營收2.85億元 年增-11.01% 114/01/09 營收速報 - 宜進(1457)12月營收3.02億元年增率高達32.18％ 114/01/09 【公告】宜進 2024年12月合併營收3.02億元 年增32.18% 113/12/29 《紡纖股》宜進 周線反轉向上 113/12/14 《紡纖股》宜進集團 開發創新材料突圍 113/12/13 宜進集團 開發創新材料突圍 113/12/11 【公告】宜進及子公司一年內累積取得有價證券達三億元 113/12/11 【公告】宜進參加法人說明會相關訊息 113/12/09 【公告】宜進 2024年11月合併營收2.75億元 年增-7.22% 113/11/12 【公告】董事會通過對關係人之捐贈事宜 113/11/08 【公告】宜進 2024年10月合併營收2.55億元 年增-14.1% 113/11/01 【公告】宜進113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/09/12 共出脫450張持股! 宜進集團處分台積電各有盈虧 113/09/12 紡織廠光明處分台積電股票100張 虧損約29萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | -2.33% 192(-45.15%) | -5.37% 452(-76.69%) | -17.28% 419(-74.86%) | -14.32% 268(-60.76%) | -14.1% 212(-50.39%) | -25.56% 544(-80.65%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.49 | 45.4 | 6.83 | 7.96 | -0.61 |
| ROE | 3.46 | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 |
| 本業收入比 | 37.75 | -0.39 | 13.74 | 83.12 | -2.10 |
| 自由現金流量 | 24.08 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
