| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 (0.26%) 69張 (-36.22%) 季線下 127張 117張 132張 69張 0.59倍 |
-2.04% -1.28% -4.94% -10.67% 2.94% |
42.03 (118.34%) 19.25 |
N/A 0.49 |
13 N/A |
微型股 60.81億 |
9.35% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-13 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25 | 19.23→ | 19.28↘ | 19.55↘ | 19.71↘ | 19.69↘ | 19.72↘ | 19.57→ | 19.61↘ | 19.97↘ | 20.01↘ | 20.19↘ | 20.7↗ | 20.32↗ | 20.14↗ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.16% | -1.53% | -2.33% | -2.23% | -2.38% | -1.64% | -1.84% | -3.61% | -3.8% | -4.66% | -7.0% | -5.27% | -4.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.45 | 19.9 | 20.1 | 19.65 | 19.75 | 19.8 | 19.5 | 20.2 | 21.2 | 20.75 | 21.4 | 18.45 | 18.75 | 17.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.98,N/A (3.83,13.11,22.39) 0.83,23.13 (0.68,0.81,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.45←73.21(0.24%) 7.21←7.19(0.02%), -0.19% 73.45←69.12(4.33%) 7.21←10.34(-3.13%), -7.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (3.17%[113]) 0.5 (9.71%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-27.08%) 24-04-30 16.2 (18.83%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.21 7.87 6.67 2.75億(11月) | -14.1 -15.11 8.26 2.55億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-03 20.15 (24-12-12) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.02% 2 0 0 0.97%←0.92%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.53 14.29,12.7 up 19.6,18.6 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-8%,-2%,2% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 10.71,22.29 look 19.7,19.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 21.86,23.59 look 20.0,17.15 -0.22 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -1.84% -4.66% -5.27% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.24%(-0.07%) | 3 (連9賣轉買) 4.35% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.8%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 0.75% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.03%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.81 (-32.1%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.17 (+223.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.31←7.5 (+24.13%) Q3←Q2 第1升 9.31←8.42 (+10.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←0.42 (+24.13%) Q3←Q2 連2升 3.78←0.23 (+10.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←5.52 (+7.25%) Q3←Q2 連3升 5.92←6.97 (-15.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.58←57.02 (-23.57%) Q3←Q2 第1降 43.58←52.02 (-16.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.04←70.18 (-23.57%) Q3←Q2 第1降 63.04←79.42 (-20.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.25 (+168.0%) Q3←Q2 連2升 0.67←0.24 (+179.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.69←0.21 (+228.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.34←8.66 Q3←Q2 連2升 11.34←7.45 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.54←5.59 Q3←Q2 連2升 40.54←16.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.3←8.63 Q3←Q2 連2升 32.3←-1.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←0.73 Q3←Q2 連2升 3.39←-0.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←0.54 Q3←Q2 連2升 1.8←0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 詹正田 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/11 宜進及子公司6/11~12/11共取得廣達107.9萬股、計約3億；迄目前累計持有16萬股 113/12/11 宜進12/13參加福邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/14 《紡纖股》宜進集團 開發創新材料突圍 113/12/13 宜進集團 開發創新材料突圍 113/12/11 【公告】宜進及子公司一年內累積取得有價證券達三億元 113/12/11 【公告】宜進參加法人說明會相關訊息 113/12/09 【公告】宜進 2024年11月合併營收2.75億元 年增-7.22% 113/11/12 【公告】董事會通過對關係人之捐贈事宜 113/11/08 【公告】宜進 2024年10月合併營收2.55億元 年增-14.1% 113/11/01 【公告】宜進113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/09/12 共出脫450張持股! 宜進集團處分台積電各有盈虧 113/09/12 紡織廠光明處分台積電股票100張 虧損約29萬元 113/08/29 紡織廠光明配發現金股利16元 訂9月16日除息交易 113/08/28 紡織廠光明斥資8467萬重押台積電 今股價上揚2.76% 113/08/12 【公告】宜進除權基準日等相關事宜 113/08/08 【公告】宜進 2024年7月合併營收2.84億元 年增30.29% 113/08/05 宜進危機入市 近期投入3.21億元敲進350張台積電 113/08/01 【公告】宜進113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜進 2024年6月合併營收2.33億元 年增1.99% 113/06/19 【公告】宜進一一三年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】宜進董事會推選董事長 113/06/19 【公告】宜進113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | -2.04% 127(-46.0%) | -3.27% 138(-50.2%) | -1.28% 117(-41.48%) | -4.94% 132(-47.82%) | -10.67% 215(-67.93%) | 2.94% 632(-89.09%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | 47.62% | 4.0% | 0.0% | -4.0% | 21.0% | 17.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.4 | 53.38 | 7.96 | -0.61 | 7.84 |
| ROE | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 | 8.42 |
| 本業收入比 | 110.10 | 107.38 | 83.12 | -2.10 | 49.00 |
| 自由現金流量 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 | -11.43 |
| 利息保障倍數 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 | 5.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
