| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 (0.54%) 116張 (+99.09%) 季線下 136張 193張 323張 116張 0.6倍 |
2.07% -6.2% -16.25% -2.7% 6.59% |
7.3~8.3 |
151.56 (61.57%) 93.8 |
N/A 0.54 |
203 N/A 、Y! |
微型股 74.60億 |
30.06% 0.0% |
安全氣囊 |
2024-09-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.8 | 93.3↗ | 93.06↘ | 95.89↘ | 96.8↘ | 99.68↘ | 101.4↘ | 104.57↘ | 103.86↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.8% | -2.18% | -3.1% | -5.9% | -7.5% | -10.3% | -9.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.5 | 97.5 | 101.0 | 99.1 | 102.0 | 113.0 | 94.5 | 86.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100.0 | 116.5 120.0 | 0 (01-03) | 0,0 | 0 | 94.5 | 20.89 | 99.26 | 3000 | 0.03% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.41% | 949 | 4.34 | 無 | 51 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.84,12.09 (12.1,19.53,26.96) 1.46,63.9 (1.35,1.92,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.23←58.75(-0.52%) 17.46←17.58(-0.12%), -2.28% 58.23←59.48(-1.25%) 17.46←16.65(0.81%), 34.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[112] (6.1%[113]) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-27.57%) 24-06-05 61.0 (53.77%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.6 -5.85 3.78 3.89億(12月) 短跌破長 | 5.08 -6.33 4.75 4.13億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 106.5 (24-12-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 0.11% -6 0 0 10.11%←11.81%(-1.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 111.69(19.07%) | 日KD RSI MACD | 39.76,35.83 40.13 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-3%,0%,-2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.2,6.55 up 39.57 -1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 203 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.19,32.19 49.35 -1.05 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.42 0.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -7.5% -10.3% -9.69% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.8%←7.77%(0.03%) | -15 12.93% | 2年趨勢圖 | 7.8%←8.35%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 3.56% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.69%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←1.15%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←12.05 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 13.59←13.35 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.18 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.92 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←10.75 (+5.49%) Q3←Q2 連5升 11.34←9.44 (+20.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.97←91.56 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 83.97←80.84 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.68←105.54 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 100.68←86.87 (+15.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.48 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.86 (-3.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.96 (+56.25%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←24.53 Q3←Q2 第1升 26.55←26.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←9.79 Q3←Q2 第1升 11.7←14.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←9.33 Q3←Q2 第1升 10.01←10.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.45 Q3←Q2 第1升 2.87←3.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.79 Q3←Q2 第1升 2.13←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
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| 公告 | 114/01/09 劍麟 113年12月營收3.89億、年減6.61% |
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| 新聞 | 114/01/09 劍麟去年營收首破50億元 改寫歷年新高 114/01/09 【公告】劍麟 2024年12月合併營收3.89億元 年增-6.61% 113/12/12 汽車零組件傳統旺季，精確11月營收創高，劍麟、麗清寫同期新高 113/12/10 劍麟11月營收創同期高 樂觀汽車安全零件需求 113/12/10 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第四季產業論壇」 113/12/10 【公告】劍麟 2024年11月合併營收4.13億元 年增5.08% 113/11/20 【公告】劍麟股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】劍麟 2024年10月合併營收4.41億元 年增-2.87% 113/11/03 劍麟Q3每股盈餘1.79元，擬新增新產線，盼提升波蘭廠稼動率 113/11/02 《汽車股》汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 三率三升！劍麟前三季EPS 6.76元 年增47.28％ 113/11/01 【公告】劍麟集團副總經理晉升案 113/10/14 熱門股－劍麟 成功站上各均線 113/10/13 劍麟9月、Q3及前三季營收齊創新高，Q4整體營運正面 113/10/11 【公告】劍麟 2024年9月合併營收4.79億元 年增7.45% 113/10/09 【公告】劍麟辦理113年辦理現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/09/23 汽車類股強漲近2%成吸金指標 分析師曝2大關鍵因素 113/09/23 《熱門族群》汽車零組件AM旺季到 帝寶登天價、劍麟逼近漲停 113/09/20 電動車概念股劍麟新股抽籤 抽中有望進帳2.5萬！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | 2.07% 136(-14.49%) | -3.2% 193(-39.69%) | -6.2% 193(-39.57%) | -16.25% 323(-63.89%) | -2.7% 846(-86.22%) | 6.59% 685(-82.98%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 | 13.6 |
| ROE | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 | 17.03 |
| 本業收入比 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 | 82.28 |
| 自由現金流量 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 | 456.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
