| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 (-2.99%) 269張 (+82.48%) 季線下 136張 210張 187張 269張 1.28倍 |
-6.39% -9.11% -10.1% -24.33% -8.93% |
1.8~2.0 7.2~8.5 |
106.62 (17.42%) 90.8 |
N/A 0.58 |
66 N/A 、Y! |
微型股 72.21億 |
0.0% 0.0% |
安全氣囊 |
2025-03-20 2024-09-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.8 | 94.14↘ | 95.46↘ | 96.77↘ | 97.42↘ | 96.8↘ | 96.93↘ | 102.61↘ | 104.58↘ |
| 乖離率 | -3.55% | -4.88% | -6.17% | -6.8% | -6.2% | -6.32% | -11.51% | -13.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.0 | 96.2 | 99.9 | 100.0 | 92.5 | 101.0 | 120.0 | 99.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100.0 | 110.05 112.0 (-2.48%) | 21 (03-28) | 4.2,7.8 | 78 | 94.5 | 16.57 | 96.08 | 3000 | 0.03% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.44% | 881 | 5.75 | 無 | 46 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.18,11.7 (9.33,13.74,18.15) 1.42,65.92 (1.34,1.92,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.44←58.21(1.23%) 17.75←17.5(0.25%), 0.16% 59.44←60.63(-1.19%) 17.75←15.53(2.22%), 42.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[113] (5.86%[114]) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-29.88%) 24-06-05 61.0 (48.85%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.78 -16.92 0.61 3.76億(2月) | 1.8 16.42 1.8 4.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 101.5 (25-03-03) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.26% -23 10 0 9.78%←9.88%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.53(7.41%) | 日KD RSI MACD | 2.35,5.04 look 28.36 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-17%,-6%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.31,29.31 look 37.57 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 66 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.57,23.47 look 47.3 -1.91 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.09 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.17% -6.32% -11.51% -13.18% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←7.71%(-0.44%) | -74 (連2賣) 27.51% | 2年趨勢圖 | 7.27%←9.17%(-1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.72% 4.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.63%(-0.01%) | 6 2.23% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.92%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.02 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.42←13.59 (-8.61%) Q4←Q3 第1降 12.42←12.61 (-1.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.59 (-8.61%) Q4←Q3 第1降 1.03←1.61 (-1.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.08←11.34 (+6.53%) Q4←Q3 連6升 12.08←10.04 (+20.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.31←83.97 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 94.31←89.54 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.7←100.68 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 110.7←96.73 (+14.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.84←1.79 (+58.66%) Q4←Q3 連2升 2.84←2.19 (+29.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←1.48 (-75.68%) Q4←Q3 第1降 0.36←1.26 (-71.43%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.52←26.55 Q4←Q3 第1降 22.52←27.32 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.31←11.7 Q4←Q3 第1降 8.31←12.76 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.55←10.01 Q4←Q3 連2升 17.55←13.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←2.87 Q4←Q3 連2升 4.24←3.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.33←2.13 Q4←Q3 連2升 3.33←2.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/19 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/12 【公告】劍麟股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：劍麟三，代碼：22283)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 【公告】劍麟 2025年2月合併營收3.76億元 年增-0.79% 114/03/02 劍麟去年每股盈餘9.51元，創近五年新高，擬配發5元股息，殖利率5% 114/02/28 《汽車股》汽零廠去年獲利亮眼 永新EPS 10.19元、劍麟9.51元 114/02/27 汽零廠去年獲利亮眼 永新EPS 10.19元、劍麟9.51元 114/02/27 劍麟去年每股賺9.51元 改寫近五年新高 114/02/27 【公告】劍麟經理人異動案 114/02/27 【公告】劍麟董事會決議股利分派 114/02/10 劍麟1月營收4.52億 逆勢年月雙增 創歷年同期高 114/02/10 劍麟1月營收雙增，改寫歷年同期新高 114/02/10 【公告】劍麟 2025年1月合併營收4.52億元 年增1.81% 114/01/09 劍麟去年營收首破50億元 改寫歷年新高 114/01/09 【公告】劍麟 2024年12月合併營收3.89億元 年增-6.61% 113/12/12 汽車零組件傳統旺季，精確11月營收創高，劍麟、麗清寫同期新高 113/12/10 劍麟11月營收創同期高 樂觀汽車安全零件需求 113/12/10 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第四季產業論壇」 113/12/10 【公告】劍麟 2024年11月合併營收4.13億元 年增5.08% 113/11/20 【公告】劍麟股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】劍麟 2024年10月合併營收4.41億元 年增-2.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | -6.39% 136(97.66%) | -5.61% 138(94.85%) | -9.11% 210(28.04%) | -10.1% 187(43.44%) | -24.33% 548(-50.95%) | -8.93% 667(-59.68%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 |
| ROE | 15.21 | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 |
| 本業收入比 | 64.16 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 |
| 自由現金流量 | -8.03 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | 61.46 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
