| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (1.0%) 124張 (-14.08%) 季線上 146張 148張 219張 124張 0.84倍 |
2.54% 9.9% -1.94% 5.43% 11.48% |
7.3~8.5 |
151.56 (50.05%) 101.0 |
N/A 0.55 |
224 N/A 、Y! |
微型股 80.33億 |
30.06% 0.0% |
安全氣囊 |
2024-09-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 100.22↗ | 98.73↗ | 96.48↗ | 95.75↗ | 97.6↘ | 99.15↘ | 105.21↗ | 104.38↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.3% | 4.68% | 5.48% | 3.48% | 1.87% | -4.0% | -3.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.5 | 97.1 | 91.9 | 96.9 | 103.0 | 103.0 | 95.8 | 90.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100.0 | 117.2 117.85 (-0.38%) | 26 (02-21) | 5.4,5.2 | 52 | 94.5 | 10.26 | 106.88 | 3000 | 0.03% | -8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.02% | 918 | 4.65 | 無 | 46 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.73,13.02 (12.1,19.53,26.96) 1.58,63.92 (1.35,1.92,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.21%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.88←58.48(0.4%) 17.45←17.55(-0.1%), -1.84% 58.88←60.52(-1.64%) 17.45←15.53(1.92%), 41.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (5.67%[113]) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-22.01%) 24-06-05 61.0 (65.57%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.8 16.42 1.8 4.52億(1月) | -6.6 -5.85 3.78 3.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 101.0 (25-02-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.12% -12 -8 0 10.27%←10.14%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 117.87(16.7%) | 日KD RSI MACD | 100.0,94.51 62.59 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,5%,0%,-2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.76,43.8 49.27 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.09,30.46 53.16 -1.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.87 0.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.68% 1.87% -4.0% -3.24% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.76%←7.87%(-0.11%) | 19 (連2買) 15.32% | 2年趨勢圖 | 7.76%←9.65%(-1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.67% 2.91% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.61%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.84%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←12.05 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 13.59←13.35 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.18 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.92 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←10.75 (+5.49%) Q3←Q2 連5升 11.34←9.44 (+20.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.97←91.56 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 83.97←80.84 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.68←105.54 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 100.68←86.87 (+15.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.48 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.86 (-3.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.96 (+56.25%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←24.53 Q3←Q2 第1升 26.55←26.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←9.79 Q3←Q2 第1升 11.7←14.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←9.33 Q3←Q2 第1升 10.01←10.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.45 Q3←Q2 第1升 2.87←3.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.79 Q3←Q2 第1升 2.13←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
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| 公告 | 114/02/19 劍麟113年度個體及合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/10 劍麟1月營收4.52億 逆勢年月雙增 創歷年同期高 114/02/10 劍麟1月營收雙增，改寫歷年同期新高 114/02/10 【公告】劍麟 2025年1月合併營收4.52億元 年增1.81% 114/01/09 劍麟去年營收首破50億元 改寫歷年新高 114/01/09 【公告】劍麟 2024年12月合併營收3.89億元 年增-6.61% 113/12/12 汽車零組件傳統旺季，精確11月營收創高，劍麟、麗清寫同期新高 113/12/10 劍麟11月營收創同期高 樂觀汽車安全零件需求 113/12/10 【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第四季產業論壇」 113/12/10 【公告】劍麟 2024年11月合併營收4.13億元 年增5.08% 113/11/20 【公告】劍麟股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】劍麟 2024年10月合併營收4.41億元 年增-2.87% 113/11/03 劍麟Q3每股盈餘1.79元，擬新增新產線，盼提升波蘭廠稼動率 113/11/02 《汽車股》汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 三率三升！劍麟前三季EPS 6.76元 年增47.28％ 113/11/01 【公告】劍麟集團副總經理晉升案 113/10/14 熱門股－劍麟 成功站上各均線 113/10/13 劍麟9月、Q3及前三季營收齊創新高，Q4整體營運正面 113/10/11 【公告】劍麟 2024年9月合併營收4.79億元 年增7.45% 113/10/09 【公告】劍麟辦理113年辦理現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | 2.54% 146(-14.63%) | 4.02% 153(-18.68%) | 9.9% 148(-15.82%) | -1.94% 219(-42.97%) | 5.43% 839(-85.13%) | 11.48% 688(-81.87%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 | 13.6 |
| ROE | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 | 17.03 |
| 本業收入比 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 | 82.28 |
| 自由現金流量 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 | 456.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
