| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.49%) 206張 (-39.36%) 季線下 411張 571張 1431張 206張 0.36倍 |
0.49% -9.21% 8.95% -8.41% 8.26% |
7.1~8.5 |
152.22 (47.07%) 103.5 |
N/A 0.55 |
270 N/A 、Y! |
微型股 81.92億 |
30.06% 0.0% |
安全氣囊 |
2024-09-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22283/劍麟三 | 2024-08-29 | N/A | 2027-08-29 | 100 | 117.2 119.0 (+0.85%) | 3 (11-19) | 4,8.2 | 82 | 94.5 | 8.66 | 109.52 | 3000 | 0.0% | -9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.76% | 1011 | 4.42 | 無 | 52 | 2024-09-05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.96,13.34 (12.27,19.62,26.96) 1.62,63.58 (1.34,1.92,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.23%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.23←61.42(-2.19%) 17.66←16.84(0.82%), 14.36% 59.23←59.69(-0.46%) 17.66←17.04(0.62%), 38.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[112] (5.11%[113]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-20.08%) 24-06-05 61.0 (69.67%) 22-07-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.87 -7.93 4.72 4.41億(10月) | 7.45 7.82 5.68 歷年新高 4.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 109.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0.2% 5 0 0 12.35%←15.57%(-3.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 120.08(16.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 14.29,11.9 up 104.0,102.0 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,0%,-5%,-7% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 29.38,38.82 105.5,99.2 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 270 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 43.36,57.52 110.0,84.2 0.82 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.98 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% -7.22% -4.63% 1.1% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←8.34%(-0.15%) | 33 (連2賣轉買) 16.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.94% 14.33% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.89%(-0.24%) | -1 (連2買轉賣) 0.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←12.05 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 13.59←13.35 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.18 (+12.78%) Q3←Q2 第1升 1.59←1.92 (+1.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.34←10.75 (+5.49%) Q3←Q2 連5升 11.34←9.44 (+20.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.97←91.56 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 83.97←80.84 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.68←105.54 (-8.29%) Q3←Q2 第1降 100.68←86.87 (+15.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.48 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.86 (-3.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.96 (+56.25%) Q3←Q2 第1升 1.5←1.93 (-22.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.55←24.53 Q3←Q2 第1升 26.55←26.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←9.79 Q3←Q2 第1升 11.7←14.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←9.33 Q3←Q2 第1升 10.01←10.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.45 Q3←Q2 第1升 2.87←3.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.79 Q3←Q2 第1升 2.13←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/30 黃正怡 代表(董事) 信託 2,000張 111/11/30 黃正怡之配偶 關係人配偶 信託 1,290張 |
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| 公告 | 113/11/20 劍麟：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】劍麟股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】劍麟 2024年10月合併營收4.41億元 年增-2.87% 113/11/03 劍麟Q3每股盈餘1.79元，擬新增新產線，盼提升波蘭廠稼動率 113/11/02 《汽車股》汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 汽車事業穩穩增 劍麟前三季豐收 113/11/01 三率三升！劍麟前三季EPS 6.76元 年增47.28％ 113/11/01 【公告】劍麟集團副總經理晉升案 113/10/14 熱門股－劍麟 成功站上各均線 113/10/13 劍麟9月、Q3及前三季營收齊創新高，Q4整體營運正面 113/10/11 【公告】劍麟 2024年9月合併營收4.79億元 年增7.45% 113/10/09 【公告】劍麟辦理113年辦理現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/09/23 汽車類股強漲近2%成吸金指標 分析師曝2大關鍵因素 113/09/23 《熱門族群》汽車零組件AM旺季到 帝寶登天價、劍麟逼近漲停 113/09/20 電動車概念股劍麟新股抽籤 抽中有望進帳2.5萬！ 113/09/09 劍麟跨入散熱及AI伺服器零組件，今年獲利有望超越2017年 113/09/05 潛力股：劍麟 113/09/05 焦點股：劍麟客戶下單動能擴大，股價沿五日均線上漲 113/08/31 〈熱門股〉劍麟強彈近15%創三周新高價 站穩百元關卡 113/08/27 【公告】劍麟113年現金增資認股基準日相關事宜 113/08/14 【公告】劍麟代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | 0.49% 411(-49.89%) | -3.72% 448(-54.07%) | -9.21% 571(-63.97%) | 8.95% 1431(-85.6%) | -8.41% 944(-78.19%) | 8.26% 681(-69.79%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 103.17↗ | 103.3↗ | 104.6↘ | 106.18↘ | 107.13↘ | 109.28↘ | 112.34↘ | 111.55↗ | 107.15↘ | 107.36↘ | 108.53↘ | 104.54↗ | 102.37↗ | 100.94↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.19% | -1.05% | -2.52% | -3.39% | -5.29% | -7.87% | -7.22% | -3.41% | -3.6% | -4.63% | -0.99% | 1.1% | 2.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 105.0 | 106.0 | 113.0 | 115.0 | 118.0 | 117.0 | 95.3 | 112.0 | 113.0 | 112.0 | 87.5 | 95.5 | 93.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍麟 | 18.22% | 13.0% | 22.0% | 0.0% | -14.0% | -35.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.46 | 10.3 | 4.08 | 4.05 | 13.6 |
| ROE | 12.05 | 11.37 | 6.38 | 2.59 | 17.03 |
| 本業收入比 | 79.57 | 74.42 | 65.79 | 64.95 | 82.28 |
| 自由現金流量 | 10.85 | 0.34 | 1.42 | -0.21 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 70.70 | 73.17 | 33.94 | 46.92 | 456.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
