| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 (0.9%) 1810張 (+81.65%) 季線下 1366張 1389張 1752張 1810張 1.3倍 |
1.2% -11.29% -18.55% -23.53% -0.59% |
N/A N/A 16.9 |
N/A 0.57 |
1355 N/A |
微型股 58.78億 |
7.3% 84.03% |
光伏 |
2024-11-20 |
0 | 錸德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,11.47 (1.07,1.27,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.07%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.73←32.82(-2.09%) 30.52←30.03(0.49%), 0.57% 30.73←27.57(3.16%) 30.52←33.12(-2.6%), 11.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.7 (-55.17%) 21-12-16 14.25 (18.6%) 23-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.8 -42.98 110.68 3.36億(10月) 短跌破長 | 80.5 1.15 119.93 5.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 18.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.52% 8 -2 0 14.0%←15.4%(-1.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.87 13.04,9.23 up 16.95,16.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.86 6.19,5.31 up 18.3,16.0 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1355 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.75 18.4,29.17 look 21.3,14.25 -0.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.11% -10.91% -20.43% -14.78% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←5.72%(2.98%) | -117 (連2賣) 6.46% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.92% 7.84% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.36%(0.11%) | -3 (連2買轉賣) 0.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.58 (+3.45%) Q3←Q2 第1升 0.6←0.73 (-17.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.35←24.66 (-25.59%) Q3←Q2 第1降 18.35←8.11 (+126.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.07←-0.96 (-25.59%) Q3←Q2 第1降 -2.07←-1.97 (+126.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.16←16.78 (-21.57%) Q3←Q2 連2降 13.16←9.6 (+37.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.26←73.59 (+89.24%) Q3←Q2 連3升 139.26←74.11 (+87.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.03←67.42 (+89.24%) Q3←Q2 第1升 78.03←110.68 (-29.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.11 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 -0.22←-0.03 (+633.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.1 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.39 (-71.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.89←7.79 Q3←Q2 第1降 4.89←5.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.27←-3.88 Q3←Q2 第1降 -11.27←-24.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.85←-4.95 Q3←Q2 連2降 -13.85←-10.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←-1.37 Q3←Q2 連2降 -2.84←-0.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-0.55 Q3←Q2 連2降 -1.25←-0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 陳繼明 董事 一般交易 800張 110/07/20 謝金原之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/19 國碩11/20參加統一證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《光電股》國碩完善能源布局 電費與維運收入穩揚 113/11/21 《光電股》國碩 拓展太陽能自持案場 113/11/20 國碩 拓展太陽能自持案場 113/11/20 《光電股》國碩：美中貿易戰和美製造政策 太陽能模組內需升溫 113/11/19 【公告】國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 113/11/11 【公告】國碩 2024年10月合併營收3.36億元 年增20.8% 113/11/05 【公告】國碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 營收速報 - 國碩(2406)9月營收5.89億元年增率高達80.51％ 113/10/11 【公告】國碩 2024年9月合併營收5.89億元 年增80.51% 113/09/10 營收速報 - 國碩(2406)8月營收5.82億元年增率高達166.7％ 113/08/26 【公告】國碩代子公司禾米特用材料股份有限公司向國碩取得使用權資產 113/08/12 營收速報 - 國碩(2406)7月營收6.63億元年增率高達148.92％ 113/08/12 【公告】國碩 2024年7月合併營收6.63億元 年增148.92% 113/08/05 【公告】國碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 國碩(2406)6月營收8.49億元年增率高達276.59％ 113/07/09 【公告】國碩 2024年6月合併營收8.49億元 年增276.59% 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 113/06/26 【公告】國碩113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】國碩113年股東常會董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 1.2% 1366(32.53%) | -7.4% 1349(34.15%) | -11.29% 1389(30.34%) | -18.55% 1752(3.31%) | -23.53% 6710(-73.02%) | -0.59% 5476(-66.94%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 16.85→ | 16.94↗ | 17.17↘ | 17.69↘ | 17.81↘ | 18.03↘ | 18.69↘ | 18.97↘ | 21.01↘ | 21.09↘ | 21.24↘ | 20.46→ | 19.83→ | 19.38↗ |
| 乖離率 | 0.3% | -0.24% | -1.57% | -4.47% | -5.11% | -6.27% | -9.58% | -10.91% | -19.56% | -19.87% | -20.43% | -17.4% | -14.78% | -12.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 17.3 | 18.25 | 18.65 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | 20.75 | 23.1 | 22.15 | 22.15 | 17.05 | 16.85 | 14.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 124.73% | 2.0% | -11.0% | -46.0% | 60.0% | 34.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 | -0.65 |
| ROE | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 | 0.62 |
| 本業收入比 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 | -51.89 |
| 自由現金流量 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 | 17.42 |
| 利息保障倍數 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 | 1.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
