| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (-0.33%) 1413張 (+35.69%) 季線下 1131張 1110張 1574張 1413張 1.27倍 |
-2.92% -13.33% -23.92% -40.08% -8.56% |
N/A N/A 14.95 |
N/A 0.58 |
1310 N/A |
微型股 52.46億 |
7.27% 84.38% |
光伏 |
2024-11-20 |
錸德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 15.07↘ | 15.09↘ | 15.61↘ | 16.13↘ | 16.36↘ | 16.47↘ | 17.25↘ | 17.81↘ | 18.92↘ | 19.13↘ | 20.17↘ | 20.38↘ | 19.81→ | 19.46→ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.93% | -4.23% | -7.32% | -8.62% | -9.23% | -13.33% | -16.06% | -20.98% | -21.85% | -25.88% | -26.64% | -24.53% | -23.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 18.9 | 19.65 | 23.3 | 25.65 | 24.95 | 17.9 | 16.35 | 15.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,11.5 (1.07,1.27,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.52% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.71←30.92(-0.21%) 30.39←30.61(-0.22%), -0.19% 30.71←27.72(2.99%) 30.39←32.99(-2.6%), 11.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-59.32%) 22-01-05 14.25 (4.91%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.94 -8.59 98.97 3.07億(11月) | 20.8 -42.98 110.68 3.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 18.0 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.4% -37 -30 0 13.42%←13.89%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.72 13.46,11.69 up 15.8,14.25 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-2%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.39 5.47,4.68 up 16.0,11.5 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1310 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.24 2.49,16.22 look 21.3,14.25 -0.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.62% -16.06% -25.88% -24.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←8.85%(-0.95%) | -487 (連2賣) 34.47% | 2年趨勢圖 | 7.9%←5.81%(2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.38% 6.01% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.48%(-0.03%) | -4 (連3賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.36%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.58 (+3.45%) Q3←Q2 第1升 0.6←0.73 (-17.81%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.35←24.66 (-25.59%) Q3←Q2 第1降 18.35←8.11 (+126.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.07←-0.96 (-25.59%) Q3←Q2 第1降 -2.07←-1.97 (+126.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.16←16.78 (-21.57%) Q3←Q2 連2降 13.16←9.6 (+37.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.26←73.59 (+89.24%) Q3←Q2 連3升 139.26←74.11 (+87.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.03←67.42 (+89.24%) Q3←Q2 第1升 78.03←110.68 (-29.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.11 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 -0.22←-0.03 (+633.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.1 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 -0.11←-0.39 (-71.79%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.89←7.79 Q3←Q2 第1降 4.89←5.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.27←-3.88 Q3←Q2 第1降 -11.27←-24.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.85←-4.95 Q3←Q2 連2降 -13.85←-10.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←-1.37 Q3←Q2 連2降 -2.84←-0.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-0.55 Q3←Q2 連2降 -1.25←-0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 陳繼明 董事 一般交易 800張 110/07/20 謝金原之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/12/10 國碩 113年11月營收3.07億、年減6.94% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】國碩 2024年11月合併營收3.07億元 年增-6.94% 113/11/29 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-提前終止租約 113/11/21 《光電股》國碩完善能源布局 電費與維運收入穩揚 113/11/21 《光電股》國碩 拓展太陽能自持案場 113/11/20 國碩 拓展太陽能自持案場 113/11/20 《光電股》國碩：美中貿易戰和美製造政策 太陽能模組內需升溫 113/11/19 【公告】國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 113/11/11 【公告】國碩 2024年10月合併營收3.36億元 年增20.8% 113/11/05 【公告】國碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 營收速報 - 國碩(2406)9月營收5.89億元年增率高達80.51％ 113/10/11 【公告】國碩 2024年9月合併營收5.89億元 年增80.51% 113/09/10 營收速報 - 國碩(2406)8月營收5.82億元年增率高達166.7％ 113/08/26 【公告】國碩代子公司禾米特用材料股份有限公司向國碩取得使用權資產 113/08/12 營收速報 - 國碩(2406)7月營收6.63億元年增率高達148.92％ 113/08/12 【公告】國碩 2024年7月合併營收6.63億元 年增148.92% 113/08/05 【公告】國碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 國碩(2406)6月營收8.49億元年增率高達276.59％ 113/07/09 【公告】國碩 2024年6月合併營收8.49億元 年增276.59% 113/07/02 Google在台投資太陽能電廠，茂迪、鑫科漲停，元晶和國碩等大漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | -2.92% 1131(24.96%) | -11.54% 1135(24.56%) | -13.33% 1110(27.32%) | -23.92% 1574(-10.18%) | -40.08% 5785(-75.56%) | -8.56% 5502(-74.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 124.73% | -9.0% | -11.0% | -46.0% | 60.0% | 34.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 | -0.65 |
| ROE | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 | 0.62 |
| 本業收入比 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 | -51.89 |
| 自由現金流量 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 | 17.42 |
| 利息保障倍數 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 | 1.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
