| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (2.31%) 33張 (+43.33%) 季線下 59張 141張 107張 33張 0.23倍 |
7.93% -17.48% -17.67% -24.2% -23.38% |
5.53 (-68.79%) 17.7 |
N/A 0.81 |
650 N/A |
微型股 19.31億 |
14.57% 0.0% |
其它零件 |
2024-11-07 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.35↗ | 16.77↘ | 18.89↘ | 19.44↘ | 20.58↘ | 20.83↘ | 21.67↘ | 23.1↘ |
| 乖離率 | 2.02% | 5.55% | -6.3% | -8.95% | -13.99% | -15.03% | -18.32% | -23.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 19.8 | 21.45 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 23.35 | 23.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.43,N/A (10.03,16.28,22.53) 0.74,23.38 (0.87,1.06,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.34% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.65←60.49(0.16%) 10.99←10.99(0.0%), 0.02% 60.65←59.48(1.17%) 10.99←13.0(-2.01%), -11.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-46.04%) 22-09-19 14.5 (22.07%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.17 8.7 0.44 1.49億(3月) | 28.3 0.79 4.46 1.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.05 (25-03-07) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 4.04%←6.0%(-1.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.72,42.79 40.28 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,5%,-5%,-6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.22,20.83 up 29.64 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 N/A | 月KD RSI MACD | 23.62,12.71 up 32.84 -0.7 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.3% -15.03% -18.32% -23.38% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.92%(-0.13%) | -7 (連3賣) 21.21% | 2年趨勢圖 | 0.79%←2.43%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 2.33% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.61←1.63 (-1.23%) Q4←Q3 第1降 1.61←0.03 (+5266.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.63←4.2 (+10.24%) Q4←Q3 第1升 4.63←4.29 (+7.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.19 (+10.24%) Q4←Q3 連2降 -0.26←-0.09 (+7.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.92 (-3.06%) Q4←Q3 第1降 3.8←3.71 (+2.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.02←89.52 (-10.61%) Q4←Q3 第1降 80.02←74.67 (+7.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.07←96.4 (-10.61%) Q4←Q3 第1降 84.07←92.34 (-8.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.14 (-185.71%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.17 (-29.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←0.06 (-600.0%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.02 (+1400.0%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.85←13.37 Q4←Q3 連2降 9.85←12.68 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.51←-4.46 Q4←Q3 連2降 -5.51←-2.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.85←3.82 Q4←Q3 連2降 -2.85←-4.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.51←0.62 Q4←Q3 連2降 -0.51←-0.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.47 Q4←Q3 連2降 -0.24←-0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 蔡槐仁 經理人 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/15 百容4/11起預定買回庫藏股2,000張，區間價11.50~26.00元(更正) |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】董事會決議買回百容股份(庫藏股)案(更正買回股份總金額上限) 114/04/10 【公告】董事會決議買回百容股份(庫藏股)案 114/04/02 【公告】百容 2025年3月合併營收1.49億元 年增-6.17% 114/04/02 《業績-電零組》百容3月營收為1.49億元，年減6.17% 114/03/05 《業績-電零組》百容2月營收為1.37億元，年增28.31% 114/03/05 【公告】百容 2025年2月合併營收1.37億元 年增28.31% 114/02/26 【公告】百容董事會決議發放股利 114/02/26 【公告】百容董事會決議除息基準日 114/02/26 【公告】百容董事會決議召開股東常會 114/02/18 【公告】百容113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/05 【公告】百容 2025年1月合併營收1.36億元 年增-12.02% 114/02/05 《業績-電零組》百容1月營收為1.36億元，年減12.02% 114/01/06 【公告】百容 2024年12月合併營收1.57億元 年增8.97% 114/01/06 《業績-電零組》百容12月營收為1.57億元，年增8.97% 113/12/18 【公告】百容代重要子公司-百容電子(蘇州)有限公司董事會決議分派股利 113/12/04 【公告】百容 2024年11月合併營收1.54億元 年增6.6% 113/12/04 《業績-電零組》百容11月營收為1.54億元，年增6.60% 113/11/05 【公告】百容 2024年10月合併營收1.53億元 年增8.12% 113/11/05 《業績-電零組》百容10月營收為1.53億元，年增8.12% 113/11/01 【公告】百容電子法人說明會-2024.Q3營運說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百容 | 7.93% 59(-43.86%) | -10.61% 133(-75.12%) | -17.48% 141(-76.44%) | -17.67% 107(-68.93%) | -24.2% 91(-63.43%) | -23.38% 190(-82.54%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -1.75 | 5.11 | 0.54 | 1.29 |
| ROE | 1.56 | 1.44 | 6.58 | 6.27 | 3.5 |
| 本業收入比 | -237.04 | -128.00 | 51.35 | 5.13 | 25.27 |
| 自由現金流量 | -0.77 | -0.06 | -0.45 | -4.67 | -0.31 |
| 利息保障倍數 | 2.45 | 2.20 | 14.42 | 24.79 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
