| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 (-0.54%) 535張 (-28.09%) 季線下 968張 1396張 1296張 535張 0.38倍 |
-5.19% -21.17% -19.96% -28.43% -45.93% |
1.1~1.3 |
19.48 (6.77%) 18.25 |
N/A 0.82 |
90 N/A 、Y! |
小型股 211.62億 |
2.85% 0.0% |
地產 |
2025-03-31 2024-07-16 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 18.61↘ | 18.84↘ | 20.34↘ | 20.81↘ | 22.53↘ | 22.8↘ | 23.68↘ | 27.09↘ |
| 乖離率 | -1.93% | -3.13% | -10.28% | -12.3% | -19.0% | -19.96% | -22.93% | -32.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 19.75 | 22.65 | 22.3 | 24.05 | 22.7 | 25.45 | 30.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,15.21 (9.56,14.33,19.1) 0.75,24.47 (0.79,0.92,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.26% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.35←76.38(-0.03%) 8.85←8.94(-0.09%), -1.14% 76.35←79.18(-2.83%) 8.85←6.22(2.63%), 30.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (-56.86%) 24-04-30 14.45 (26.3%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.81 0.25 -26.88 11.72億(3月) 短跌破長 | -36.73 -58.42 4.51 11.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.75 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.05% 22 2 0 2.76%←3.53%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 17.69(-3.07%) | 日KD RSI MACD | 9.64,13.3 look 29.69 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-13%,13%,8% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.97,11.39 look 27.89 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 90 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.64,14.94 look 42.33 -0.98 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.28% -19.96% -22.93% -32.63% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←7.48%(-0.09%) | -195 (連4賣) 36.45% | 2年趨勢圖 | 7.39%←7.35%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.34% 2.36% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.31%(0.02%) | 19 3.55% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 124.74←116.74 (+6.85%) Q4←Q3 連7升 預收淨利增 124.74←75.96 (+64.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.72←30.89 (+203.4%) Q4←Q3 第1升 93.72←60.36 (+55.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.11←-0.01 (+203.4%) Q4←Q3 第1升 11.11←13.91 (+55.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 495.11←504.63 (-1.89%) Q4←Q3 第1降 495.11←482.05 (+2.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.93←25.03 (-64.32%) Q4←Q3 第1降 8.93←14.99 (-40.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 624.27←1857.82 (-64.32%) Q4←Q3 第1降 624.27←1052.36 (-40.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.07 (+642.86%) Q4←Q3 第1升 0.52←1.18 (-55.93%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.04 (+1600.0%) Q4←Q3 第1升 0.68←1.09 (-37.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.25←21.64 Q4←Q3 第1升 22.25←31.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.86←-0.02 Q4←Q3 第1升 11.86←23.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.79←0.4 Q4←Q3 第1升 6.79←22.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.04 Q4←Q3 第1升 2.11←4.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.12 Q4←Q3 第1升 0.83←1.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/18 國建第一季合併財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】國建 2025年3月合併營收11.72億元 年增-63.82% 114/03/28 【公告】國建受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會。 114/03/26 《營建股》完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/23 建商搶買台南MOTEL 114/03/18 春澄建設等三大建商 陸續搶買台南MOTEL 114/03/12 【公告】國建新設置永續長 114/03/12 【公告】國建董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】國建擬規劃辦理長期資金募集案 114/03/10 【公告】國建 2025年2月合併營收11.69億元 年增-36.74% 114/03/04 【公告】國建113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/12 【公告】國泰金代子公司國泰世華銀行向國泰建設(股)公司取得使用權資產1筆 114/02/10 營收速報 - 國建(2501)1月營收28.12億元年增率高達43.38％ 114/02/10 【公告】國建 2025年1月合併營收28.12億元 年增43.38% 114/02/06 北台灣2024年住宅推案量排行出爐，寶佳奪冠，興富發、愛山林分居3、4名 114/01/23 【公告】國建：台北市中山區榮星段新建工程承攬契約 114/01/22 【公告】代子公司霖園公寓大廈管理維護(股)公司向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 114/01/10 營收速報 - 國建(2501)12月營收64.40億元年增率高達65.05％ 114/01/10 【公告】國建 2024年12月合併營收64.4億元 年增65.05% 113/12/30 【公告】國建處分國泰金融控股股份有限公司普通股 113/12/26 法人：擁抱美股 1月是最佳切入點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | -5.19% 968(-44.75%) | -4.95% 1563(-65.77%) | -21.17% 1396(-61.67%) | -19.96% 1296(-58.71%) | -28.43% 1465(-63.46%) | -45.93% 8672(-93.83%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.2 | 16.62 | 8.79 | 7.02 | 11.1 |
| ROE | 5.19 | 8.03 | 4.9 | 3.26 | 6.08 |
| 本業收入比 | 117.47 | 103.96 | 87.44 | 94.29 | 92.05 |
| 自由現金流量 | 38.95 | -19.22 | -15.39 | -40.5 | 4.68 |
| 利息保障倍數 | 5.19 | 6.56 | 5.18 | 4.70 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
