| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 (1.21%) 1008張 (+3.45%) 季線上 779張 748張 923張 1008張 1.35倍 |
5.77% 23.93% 5.92% 15.54% 74.45% |
54.14 (-27.9%) 75.1 |
N/A 0.53 |
56 N/A |
小型股 246.13億 |
43.5% 21.97% |
地產 |
2024-11-12 2024-08-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 73.34↗ | 71.41↗ | 67.33↗ | 66.07↗ | 64.95↗ | 67.26↗ | 64.27↗ | 59.88↗ |
| 乖離率 | 2.4% | 5.17% | 11.54% | 13.67% | 15.63% | 11.66% | 16.85% | 25.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 65.0 | 60.6 | 62.5 | 66.0 | 70.9 | 65.0 | 43.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.48,N/A (4.47,7.15,9.83) 1.86,40.38 (0.95,1.11,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.44% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.43←80.54(-0.11%) 6.6←6.79(-0.19%), -1.54% 80.43←77.5(2.93%) 6.6←9.5(-2.9%), -23.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[112] (11.23%[113]) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-5.42%) 24-11-26 37.85 (98.41%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.69 -69.17 -38.69 1.84億(1月) | -33.02 3.9 161.1 5.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 76.0 (25-02-21) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.47% 0.31% 372 7 0 6.11%←2.43%(3.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.8,94.29 down 80.18 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,30%,30%,22% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.82,55.5 63.55 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 56 N/A | 月KD RSI MACD | 88.62,70.41 66.08 1.74 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.54% 11.66% 16.85% 25.42% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←8.09%(0.19%) | 112 (連5買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 8.28%←3.3%(4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.21% 4.65% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.69%(0.05%) | -7 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.14%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.06←18.03 (+11.26%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 20.06←6.19 (+224.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.47←32.88 (+35.25%) Q3←Q2 連2升 44.47←8.48 (+424.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.56←9.74 (+35.25%) Q3←Q2 連2升 14.56←2.08 (+424.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 298.6←310.24 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 298.6←318.82 (-6.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.37←19.87 (-57.88%) Q3←Q2 連2降 8.37←19.46 (-56.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1062.27←1512.15 (-57.88%) Q3←Q2 連2降 1062.27←5621.94 (-81.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.45 (+34.69%) Q3←Q2 連2升 3.3←0.48 (+587.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.92←3.01 (+30.23%) Q3←Q2 連2升 3.92←0.6 (+553.33%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←42.4 Q3←Q2 連3降 41.36←39.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.74←29.61 Q3←Q2 第1升 32.74←24.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.32←24.42 Q3←Q2 連3降 24.32←18.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.54←6.63 Q3←Q2 連2升 8.54←1.48 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←1.8 Q3←Q2 連2升 2.35←0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 廖年吉 代表(董事) 贈與 39張 114/01/15 廖林淑花 代表(董事) 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/02/09 皇翔 114年1月營收1.84億、年減38.70% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】皇翔 2025年1月合併營收1.84億元 年增-38.7% 114/01/16 敦南SOGO年底熄燈 皇翔推都更 114/01/16 SOGO敦化館不續租了！ 皇翔另砸33億買下民權西路552坪土地 114/01/08 【公告】皇翔 2024年12月合併營收5.96億元 年增-33.03% 113/12/30 皇翔斥資3.2億元 收購廣達1,131張股票 113/12/30 《營建股》皇翔斥資3.2億元 取得廣達1131張 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/08 《營建股》皇翔 獲利拚戰高峰 113/12/07 皇翔 獲利拚戰高峰 113/12/06 【公告】皇翔 2024年11月合併營收5.74億元 年增-62.53% 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/11/20 【公告】皇翔股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《傳產》皇翔不畏房市逆風 積極購地推案 113/11/19 《營建股》皇翔完成大陳單元4簽約 明年營運仍穩 113/11/18 皇翔不畏房市逆風 積極購地推案 113/11/18 皇翔建設逆風挺進百億大案！總座廖宇祥：房市政策不影響購地、推案腳步 113/11/18 皇翔簽下「最複雜」公辦都更案 將打造4大棟住宅大樓 113/11/18 史上「最複雜都更案」簽約了 侯友宜：盼全在任期內動工 113/11/18 皇翔大陳都更4舉行簽約儀式，開發金額逾300億元以上 113/11/10 《營建股》皇翔 迎完工交屋潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 5.77% 779(29.44%) | 15.54% 981(2.75%) | 23.93% 748(34.78%) | 5.92% 923(9.3%) | 15.54% 1186(-14.98%) | 74.45% 1616(-37.61%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 | 11.84 |
| ROE | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 | 0.14 |
| 本業收入比 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 | 663.16 |
| 自由現金流量 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 | -3.29 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
