| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 (-1.44%) 1007張 (+92.14%) 季線下 709張 1160張 1083張 1007張 0.87倍 |
-3.59% -20.46% 7.48% 8.8% 43.72% |
78.21 (26.55%) 61.8 |
N/A 0.59 |
19 N/A |
小型股 202.54億 |
43.5% 21.97% |
地產 |
2024-11-12 2024-08-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.8 | 62.23↘ | 62.72↘ | 64.39↘ | 68.45↘ | 69.89↘ | 70.5↘ | 66.62↗ | 64.74↗ | 63.56↘ | 63.55↘ | 63.15↗ | 59.15↗ | 56.45↗ | 54.7↗ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.47% | -4.02% | -9.72% | -11.58% | -12.34% | -7.24% | -4.54% | -2.77% | -2.75% | -2.14% | 4.48% | 9.48% | 12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.7 | 64.1 | 74.5 | 76.3 | 77.7 | 67.7 | 60.7 | 57.5 | 63.8 | 64.5 | 56.8 | 43.05 | 43.0 | 38.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.16,N/A (4.59,7.79,11.0) 1.53,40.39 (0.9,1.11,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.62% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.54←78.92(1.62%) 6.79←7.74(-0.95%), -10.2% 80.54←77.72(2.82%) 6.79←9.46(-2.67%), -21.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[112] (13.64%[113]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-22.17%) 24-11-26 37.25 (65.91%) 21-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -62.52 -45.73 205.9 5.74億(11月) 短跌破長 | 253.37 -1.7 382.59 10.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 79.4 (24-11-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.67% 0.31% 48 0 0 2.0%←2.33%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.94 5.03,4.95 up 63.7,61.4 -1.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-15%,-19%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 26.05,47.06 68.3,61.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 19 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.9 56.97,69.0 71.3,61.5 1.71 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.58% -4.54% -2.14% 9.48% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.84%←9.34%(-0.5%) | -367 (連10賣) 36.44% | 2年趨勢圖 | 8.84%←3.67%(5.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.03% 6.56% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.74%(-0.03%) | 11 (連2賣轉買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.15%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.06←18.03 (+11.26%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 20.06←6.19 (+224.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.47←32.88 (+35.25%) Q3←Q2 連2升 44.47←8.48 (+424.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.56←9.74 (+35.25%) Q3←Q2 連2升 14.56←2.08 (+424.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 298.6←310.24 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 298.6←318.82 (-6.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.37←19.87 (-57.88%) Q3←Q2 連2降 8.37←19.46 (-56.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1062.27←1512.15 (-57.88%) Q3←Q2 連2降 1062.27←5621.94 (-81.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.45 (+34.69%) Q3←Q2 連2升 3.3←0.48 (+587.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.92←3.01 (+30.23%) Q3←Q2 連2升 3.92←0.6 (+553.33%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←42.4 Q3←Q2 連3降 41.36←39.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.74←29.61 Q3←Q2 第1升 32.74←24.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.32←24.42 Q3←Q2 連3降 24.32←18.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.54←6.63 Q3←Q2 連2升 8.54←1.48 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←1.8 Q3←Q2 連2升 2.35←0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 廖年吉 代表(董事) 贈與 63張 112/12/25 廖林淑花 代表(董事) 贈與 63張 |
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| 公告 | 113/12/20 皇翔：台北市中正區中正段二小段552地號之承攬工程契約，追加後總額約4.57億元 113/12/20 皇翔：新北市永和區保福段453地號等221筆之承攬工程契約金額約52.06億元 |
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| 新聞 | 113/12/20 央行不推第8波房市管制！營建股勁揚1% 分析師示警：僅為短線反彈 113/12/08 《營建股》皇翔 獲利拚戰高峰 113/12/07 皇翔 獲利拚戰高峰 113/12/06 【公告】皇翔 2024年11月合併營收5.74億元 年增-62.53% 113/12/06 營建5虎齊攻 皇翔、冠德漲逾半根停板 分析師：持股1-2成為佳 113/11/20 【公告】皇翔股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《傳產》皇翔不畏房市逆風 積極購地推案 113/11/19 《營建股》皇翔完成大陳單元4簽約 明年營運仍穩 113/11/18 皇翔不畏房市逆風 積極購地推案 113/11/18 皇翔建設逆風挺進百億大案！總座廖宇祥：房市政策不影響購地、推案腳步 113/11/18 皇翔簽下「最複雜」公辦都更案 將打造4大棟住宅大樓 113/11/18 史上「最複雜都更案」簽約了 侯友宜：盼全在任期內動工 113/11/18 皇翔大陳都更4舉行簽約儀式，開發金額逾300億元以上 113/11/10 《營建股》皇翔 迎完工交屋潮 113/11/09 皇翔 迎完工交屋潮 113/11/08 【公告】皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】皇翔 2024年10月合併營收10.57億元 年增253.38% 113/10/30 【公告】皇翔113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 交屋樂！皇翔前三季營收年增逾4倍 全年挑戰新高 113/09/14 《營建股》皇翔 奪三鶯線兩站聯開案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | -3.59% 709(41.98%) | -17.05% 986(2.18%) | -20.46% 1160(-13.17%) | 7.48% 1083(-6.97%) | 8.8% 1697(-40.62%) | 43.72% 1561(-35.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 68.82% | 44.0% | 7.0% | 8.0% | -1.0% | 25.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 | 11.84 |
| ROE | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 | 0.14 |
| 本業收入比 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 | 663.16 |
| 自由現金流量 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 | -3.29 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
