| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 (-1.61%) 668張 (+8.4%) 季線下 747張 972張 891張 668張 0.69倍 |
-8.43% -30.83% -19.57% -18.5% -8.77% |
65.6 (34.15%) 48.9 |
N/A 0.73 |
118 N/A |
小型股 160.26億 |
43.5% 34.59% |
地產 |
2024-11-12 2024-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 | 50.18↘ | 50.79↘ | 57.69↘ | 60.11↘ | 65.34↘ | 65.16↘ | 65.44↘ | 62.91↘ |
| 乖離率 | -2.55% | -3.72% | -15.24% | -18.65% | -25.16% | -24.95% | -25.28% | -22.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 57.1 | 68.7 | 67.7 | 70.0 | 60.4 | 60.7 | 51.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.49,N/A (4.56,7.25,9.94) 1.19,41.76 (0.9,1.11,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.76% 帶寬大) 月線斜率-1.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.27←81.07(-0.8%) 7.11←6.28(0.83%), 8.91% 80.27←77.29(2.98%) 7.11←9.84(-2.73%), -22.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.2%[113] (N/A) 0 (9.2%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-38.41%) 24-11-26 37.85 (29.19%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -71.17 -13.01 -40.26 5.9億(3月) | 704.29 269.08 124.41 6.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 71.5 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.4% 0.2% -85 12 0 3.16%←5.5%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.39,12.22 look 27.17 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-27%,-21%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.67,9.44 look 34.64 -2.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 118 N/A | 月KD RSI MACD | 17.34,53.42 look 46.29 -0.38 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.24% -24.95% -25.28% -22.27% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←7.99%(-1.29%) | -143 (連4賣) 21.41% | 2年趨勢圖 | 6.7%←3.8%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.06% 6.07% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.72%(-0.06%) | 4 (連2賣轉買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.19%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.29←20.06 (-48.7%) Q4←Q3 第1降 10.29←7.44 (+38.31%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.27←44.47 (-49.92%) Q4←Q3 第1降 22.27←27.2 (-18.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.24←14.56 (-49.92%) Q4←Q3 第1降 8.24←10.3 (-18.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 302.35←298.6 (+1.26%) Q4←Q3 第1升 302.35←322.05 (-6.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.92←8.37 (+54.36%) Q4←Q3 第1升 12.92←7.16 (+80.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2397.05←1062.27 (+54.36%) Q4←Q3 第1升 2397.05←1960.82 (+22.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←3.3 (-55.15%) Q4←Q3 第1降 1.48←2.46 (-39.84%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.03←3.92 (-48.21%) Q4←Q3 第1降 2.03←2.72 (-25.37%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.77←41.36 Q4←Q3 第1升 48.77←45.32 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.99←32.74 Q4←Q3 連2升 36.99←37.85 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.73←24.32 Q4←Q3 連4降 現金快速增加 21.73←29.66 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←8.54 Q4←Q3 第1降 3.6←7.28 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←2.35 Q4←Q3 第1降 1.18←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 廖年吉 代表(董事) 贈與 39張 114/01/15 廖林淑花 代表(董事) 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/04/21 皇翔113年出售北市信義區「皇翔御琚」房地及車位，交易總價合計約13.69億元(補公告) 114/04/21 皇翔112年出售北市信義區「皇翔御琚」房地及車位，交易總額合計約13.14億元(補公告) |
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| 新聞 | 114/04/19 《營建股》皇翔永和大陳公辦都更 總銷逾600億 114/04/18 皇翔永和大陳公辦都更 總銷逾600億 114/04/18 皇翔出資開發 永和大陳社區更新單元3今開工 114/04/18 【公告】補皇翔出售房屋及車位 114/04/18 皇翔大陳公辦都更單元3今動土，力拼4.5年完工交屋 114/04/18 皇翔正式啟動永和大陳公辦都更案！單元3、單元4總計總銷達600億元 114/04/18 皇翔建設「史上最複雜公辦都更案」開工！新北市長侯友宜到場見證 114/04/18 殖利率最高衝12%！19檔超香營建股 專家喊快卡位 114/04/18 《營建股》皇翔永和大陳都更3案今動土 力拚4.5年完工 114/04/14 營建股 高殖利率題材爆香 114/04/10 皇翔去年EPS達9.05元 擬配息4.5元優於上一年的2.3元 114/04/10 【公告】皇翔董事會決議股利分派情形。 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/08 【公告】皇翔 2025年3月合併營收5.9億元 年增-71.17% 114/03/10 營收速報 - 皇翔(2545)2月營收6.78億元年增率高達704.3％ 114/03/10 【公告】皇翔 2025年2月合併營收6.78億元 年增704.3% 114/03/06 【公告】皇翔董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/03/06 【公告】召開114年股東常會召集事由。 114/02/26 【公告】皇翔113年度財務報告董事會召開日期 114/02/24 建商2024大豐收 高股利可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | -8.43% 747(-10.62%) | -8.94% 1259(-46.96%) | -30.83% 972(-31.3%) | -19.57% 891(-25.08%) | -18.5% 931(-28.26%) | -8.77% 1657(-59.68%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.81 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 |
| ROE | 23.57 | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 |
| 本業收入比 | 122.10 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 |
| 自由現金流量 | 33.23 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
