| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (0.14%) 2111張 (-19.91%) 季線下 5658張 9082張 4895張 2111張 0.23倍 |
-3.74% -4.0% -1.5% 9.76% -18.0% |
0.1~0.1 0.6~0.7 |
28.62 (-20.5%) 36.0 |
N/A 0.81 |
1574 N/A 、Y! |
微型股 75.40億 |
59.17% 0.0% |
觀光 飛機零件／製造 |
2025-03-14 2025-03-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 36.85↘ | 35.46↗ | 36.52↘ | 36.72↗ | 36.64↗ | 36.65→ | 34.76↗ | 35.71↘ |
| 乖離率 | -2.31% | 1.52% | -1.42% | -1.96% | -1.75% | -1.77% | 3.57% | 0.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.4 | 32.7 | 37.5 | 34.95 | 36.0 | 36.55 | 32.8 | 43.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.66,58.06 (25.76,46.16,66.57) 2.17,16.57 (1.28,1.69,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.23% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←60.75(1.37%) 21.72←22.35(-0.63%), -0.47% 62.12←75.17(-13.05%) 21.72←13.02(8.7%), 78.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (1.34%[114]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-46.59%) 23-06-12 15.7 (129.3%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.12 79.95 -0.13 5.5億(3月) | -17.77 -24.38 3.19 3.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.15 (25-04-02) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 31.36(-12.89%) | 日KD RSI MACD | 55.98,58.69 49.13 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-2%,2%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.98,54.93 50.32 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.3,36.76 53.34 -0.67 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.01%(0.16%) | 108 (連3買) 5.12% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -1.77% 3.57% 0.81% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.69%(0.94%) | -109 5.16% | 2年趨勢圖 | 1.63%←0.85%(0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 14.67% 86.6% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.16%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.01%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.65 (-23.08%) Q4←Q3 連2降 0.5←0.52 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.72←14.02 (-9.27%) Q4←Q3 第1降 12.72←12.89 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.49 (-9.27%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.44 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.49←11.25 (+19.91%) Q4←Q3 連2升 13.49←10.52 (+28.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.62←146.82 (-14.44%) Q4←Q3 連2降 125.62←113.64 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.63←76.06 (-14.44%) Q4←Q3 第1升 96.63←84.26 (+14.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.17 (-23.53%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.2 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.19 (-36.84%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.47←8.31 Q4←Q3 第1升 8.47←8.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.87←3.51 Q4←Q3 連2降 2.87←3.39 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.18←2.31 Q4←Q3 連2降 2.18←2.46 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←0.95 Q4←Q3 連2降 0.8←0.93 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.64 Q4←Q3 連2降 0.56←0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/12 盧天麟 代表(董事) 贈與 3張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】亞航法人董事改派代表人 114/04/09 【公告】亞航 2025年3月合併營收5.5億元 年增-4.13% 114/03/28 熱門股－亞航 主力、自營商力挺 114/03/27 【公告】亞航董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/27 【公告】亞航董事會重要決議 114/03/11 【公告】亞航受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】亞航 2025年2月合併營收3.05億元 年增-17.78% 114/02/26 亞航2024年EPS0.67元 獲利大增146％ 114/02/26 【公告】亞航董事會決議除息基準日(更正主旨) 114/02/26 【公告】亞航董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】亞航董事長決議除息基準日 114/02/25 【公告】亞航副總經理異動 114/02/14 【公告】亞航113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/07 【公告】亞航 2025年1月合併營收4.04億元 年增27.86% 114/01/13 熱門股－亞航 成交放量站上均線 114/01/09 【公告】亞航 2024年12月合併營收4.33億元 年增-16.04% 113/12/31 熱門股：亞航(2630)、新漢(8234)、攸泰科技(6928)、台揚(2314)、群聯(8299) 113/12/30 熱門股－亞航 外資自營商爆量買進 113/12/30 無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8% 113/12/30 焦點股：亞航搶攻無人機商機，前三季獲利已超越去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | -3.74% 5658(-62.68%) | 10.09% 5604(-62.33%) | -4.0% 9082(-76.75%) | -1.5% 4895(-56.87%) | 9.76% 3893(-45.77%) | -18.0% 2973(-28.99%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.8 | 1.96 | 0.95 | 0.18 | -1.03 |
| ROE | 4.07 | 2.13 | 0.7 | 4.3 | 2.62 |
| 本業收入比 | 109.44 | 137.68 | 229.41 | 8.97 | -121.21 |
| 自由現金流量 | N/A | -4.65 | -1.08 | -1.17 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 5.86 | 2.68 | 1.54 | 4.12 | 2.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
