| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (0.17%) 164張 (-14.82%) 季線下 326張 418張 689張 164張 0.39倍 |
-1.47% -10.0% -7.66% -27.52% -11.97% |
0.6~0.7 |
34.22 (13.5%) 30.15 |
N/A 0.47 |
1127 N/A 、Y! |
微型股 63.04億 |
59.17% 0.0% |
觀光 飛機零件／製造 |
2024-09-27 2024-03-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.62,43.7 (25.76,49.6,73.44) 1.83,16.45 (1.28,1.65,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.13%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.63←60.37(0.26%) 21.98←22.17(-0.19%), -2.26% 60.63←78.9(-18.27%) 21.98←8.92(13.06%), 168.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (1.35%[113]) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-55.27%) 23-06-12 15.7 (92.04%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.18 -36.72 6.59 3.32億(10月) | 11.34 12.38 9.86 5.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | 31.95(5.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.8 3.57,5.56 look 30.9,29.1 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-10%,-6%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.62 2.34,16.96 look 30.9,29.1 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1127 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 5.68,16.49 look 47.6,29.1 -1.48 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.59 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -7.77% -12.96% -16.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.19%(0.42%) | 13 7.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.72% 3.7% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -3 1.83% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.75 (-13.33%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.5 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.02←12.65 (+10.83%) Q3←Q2 連2升 14.02←11.84 (+18.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.59 (+10.83%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.6 (+18.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.25←10.24 (+9.86%) Q3←Q2 第1升 11.25←11.33 (-0.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.82←164.98 (-11.01%) Q3←Q2 第1降 146.82←132.87 (+10.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.06←85.52 (-11.01%) Q3←Q2 連2降 76.06←94.28 (-19.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.27 (-44.44%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.25 (-24.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.31←10.02 Q3←Q2 第1降 8.31←9.86 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←4.66 Q3←Q2 第1降 3.51←5.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.31←3.31 Q3←Q2 第1降 2.31←4.4 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←1.24 Q3←Q2 第1降 0.95←1.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.79 Q3←Q2 第1降 0.64←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/12 盧天麟 代表(董事) 贈與 3張 |
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| 公告 | 113/11/08 亞航 113年10月營收3.32億、年減21.18% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】亞航 2024年10月合併營收3.32億元 年增-21.18% 113/11/05 【公告】亞航董事會重要決議 113/10/29 【公告】亞航副總經理異動 113/10/25 【公告】亞航113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 中共解放軍今晨宣布軍演 軍工股亞航、雷虎強漲逾半根停板 113/09/04 【公告】亞航113年股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/09/04 【公告】亞航新任董事長 113/09/04 【公告】亞航113年股東臨時會全面改選董事 113/09/04 【公告】亞航113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/08/28 《航運股》亞航與碳基28日將銳鳶二型無人機 交付中科院 113/08/28 亞航與碳基28日將銳鳶二型無人機 交付中科院 113/08/08 【公告】亞航 2024年7月合併營收4.12億元 年增21.37% 113/07/30 亞航卓越品保系統 確保維修安全可靠 113/07/29 【公告】亞航113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 亞航公司達成Airbus A320系列200架次維修里程碑 113/07/08 【公告】亞航 2024年6月合併營收3.87億元 年增-17.58% 113/06/26 【公告】亞航113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】亞航 2024年5月合併營收4.17億元 年增15.59% 113/05/26 《熱門族群》國防預算拉高 軍工族群吃補 113/05/14 熱門股－亞航 放量拉出長紅K棒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | -1.47% 326(-49.57%) | -8.36% 490(-66.47%) | -10.0% 418(-60.67%) | -7.66% 689(-76.15%) | -27.52% 960(-82.88%) | -11.97% 3161(-94.8%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 30.23↗ | 30.26↘ | 30.89↘ | 31.45↘ | 31.65↘ | 31.96↘ | 32.62↘ | 32.69↘ | 33.61↘ | 33.83↘ | 34.64↘ | 35.93↘ | 36.13↘ | 35.83↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.36% | -2.4% | -4.13% | -4.74% | -5.66% | -7.57% | -7.77% | -10.29% | -10.88% | -12.96% | -16.09% | -16.55% | -15.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.6 | 31.1 | 32.8 | 32.8 | 33.8 | 32.8 | 31.6 | 32.65 | 39.45 | 39.05 | 41.9 | 36.15 | 34.2 | 37.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | 47.64% | -21.0% | 125.0% | -10.0% | 7.0% | -9.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 0.95 | 0.18 | -1.03 | 2.01 |
| ROE | 2.13 | 0.7 | 4.3 | 2.62 | 2.74 |
| 本業收入比 | 137.68 | 229.41 | 8.97 | -121.21 | 133.90 |
| 自由現金流量 | -4.65 | -1.08 | -1.17 | 1.79 | -6.65 |
| 利息保障倍數 | 2.68 | 1.54 | 4.12 | 2.15 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
