| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (1.25%) 2620張 (-51.31%) 季線旁 2578張 3519張 2494張 2620張 0.74倍 |
0.31% -5.83% 6.6% 4.53% 6.6% |
13.75 (-14.89%) 16.15 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
中型股 654.09億 |
10.84% 0.0% |
金融業 |
2024-11-07 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.13↗ | 16.23↗ | 16.55↘ | 16.64↘ | 16.42↗ | 16.15↗ | 15.75↗ | 15.65↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.49% | -2.42% | -2.94% | -1.64% | 0.0% | 2.54% | 3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 15.45 | 17.15 | 17.05 | 15.4 | 15.15 | 15.45 | 15.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (8.82,11.85,14.88) 0.88,18.12 (0.62,0.65,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.34%) 月線斜率-0.3 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.22←90.14(0.08%) 1.9←1.83(0.07%), 2.94% 90.22←91.8(-1.58%) 1.9←1.68(0.22%), 17.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[113] (N/A) 0.7 (8.57%) | 相對高點 相對低點 | 17.6 (-8.24%) 25-03-27 12.05 (34.02%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.27 -26.51 -10.18 13.32億(3月) | 22.25 21.63 8.76 18.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.6 (25-03-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 0.1%←0.16%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.64,35.61 46.67 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-6%,-8%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.23,46.15 52.57 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 62.34,67.89 56.33 0.05 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.01%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% 0.0% 2.54% 3.19% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.62%(-0.08%) | -990 (連4賣) 37.79% | 2年趨勢圖 | 3.54%←6.18%(-2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.29% 1.69% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | -124 4.73% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.28%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.38 (-47.37%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.17 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.34 (-41.18%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.15 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←2.01 Q4←Q3 第1降 1.16←0.95 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.16 Q4←Q3 第1降 0.09←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/03 江振雄 代表(董事) 一般交易 1,250張 |
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| 公告 | 114/04/23 4/22證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】聯邦銀 2025年3月合併營收13.32億元 年增-37.28% 114/04/01 聯邦吉鶴卡今起推日本旅遊祭10%回饋 限時5個月 114/03/11 聯邦銀股利大方 逆勢開紅花漲逾4% 114/03/10 聯邦銀配股利1.05元 配發率高達九成 網友驚豔「明天噴爆」 114/03/10 【公告】聯邦銀董事會決議普通股股利分派情形 114/03/10 【公告】聯邦銀董事會決議特別股股利分派情形 114/03/07 【公告】聯邦銀 2025年2月合併營收18.13億元 年增22.26% 114/02/24 【公告】聯邦銀配合檢調單位辦理詐欺案件搜索調查。 114/02/08 【公告】聯邦銀 2025年1月合併營收14.9億元 年增-4.11% 114/01/14 羨慕！聯邦銀去年加薪10%今年續調薪 114/01/13 【公告】聯邦銀向關係人取得使用權資產 114/01/10 【公告】聯邦銀 2024年12月合併營收14.97億元 年增4.9% 113/12/31 聯邦銀吉鶴卡2025年國內消費回饋提高到6.3% 限新戶綁數位帳戶 113/12/25 新神卡來襲！聯邦銀微風聯名卡祭3.83%回饋無上限 南山微風也納入 113/12/09 【公告】聯邦銀 2024年11月合併營收15.51億元 年增-2.18% 113/11/12 【公告】聯邦銀董事會通過114年對財團法人聯邦文教基金會之捐贈。 113/11/08 【公告】聯邦銀 2024年10月合併營收12.7億元 年增-1.21% 113/11/07 房貸利率續升 聯邦銀行曝加碼原則 113/11/07 聯邦銀前三季賺43.29億元 超車去年全年 113/11/07 【聯邦銀法說】吉鶴卡助攻信用卡成長率躋身前3 累計獲利超車去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦銀 | 0.31% 2578(1.64%) | 4.53% 3380(-22.47%) | -5.83% 3519(-25.53%) | 6.6% 2494(5.07%) | 4.53% 1774(47.72%) | 6.6% 1990(31.68%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -43.98 | 176.01 | -74.54 | -62.57 | 64.0 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
