| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (-0.65%) 403張 (-42.66%) 季線上 1041張 982張 1215張 403張 0.41倍 |
2.33% 0.0% 2.68% -2.23% 8.1% |
12.76 (-16.87%) 15.35 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
中型股 656.64億 |
10.84% 0.0% |
金融業 |
2024-11-07 2024-07-26 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.21,N/A (8.82,10.32,11.83) 0.87,17.76 低淨值淨利增 (0.62,0.64,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.33% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.17←90.03(0.14%) 1.86←1.88(-0.02%), -1.2% 90.17←91.53(-1.36%) 1.86←1.72(0.14%), 12.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0.7 (7.76%) | 相對高點 相對低點 | 17.95 (-14.48%) 22-04-07 12.05 (27.39%) 22-07-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.21 -19.71 11.85 12.7億(10月) 短跌破長 | 33.57 -11.57 13.11 15.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 15.45 (24-11-21) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 3 0 0 0.16%←0.17%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.57 77.78,92.59 down 15.45,15.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,12%,6%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.79 80.0,76.3 15.55,14.55 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.89 56.25,56.25 16.95,13.75 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.01%(0.05%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 0.72% -0.9% 1.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←6.04%(-2.75%) | -60 (連2賣) 14.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.13%(0.1%) | 5 (連6買) 1.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.23 (+65.22%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.31 (+22.58%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.36 (+5.56%) Q3←Q2 連3升 0.38←0.29 (+31.03%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←1.95 Q3←Q2 連3升 2.01←1.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.15 Q3←Q2 連3升 0.16←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/03 江振雄 代表(董事) 一般交易 1,250張 |
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| 公告 | 113/11/13 聯邦銀 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.38元 113/11/13 聯邦銀董事會通過114年對財團法人聯邦文教基金會捐贈850萬元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】聯邦銀董事會通過114年對財團法人聯邦文教基金會之捐贈。 113/11/08 【公告】聯邦銀 2024年10月合併營收12.7億元 年增-1.21% 113/11/07 房貸利率續升 聯邦銀行曝加碼原則 113/11/07 聯邦銀前三季賺43.29億元 超車去年全年 113/11/07 【聯邦銀法說】吉鶴卡助攻信用卡成長率躋身前3 累計獲利超車去年全年 113/10/11 營收速報 - 聯邦銀(2838)9月營收15.82億元年增率高達33.58％ 113/10/11 【公告】聯邦銀 2024年9月合併營收15.82億元 年增33.58% 113/09/30 聯邦銀總經理許維文：新南向下一步鎖定新加坡 主辦越南富國島最大觀光聯貸5700萬美元今簽約 113/09/09 營收速報 - 聯邦銀(2838)8月營收17.89億元年增率高達26.46％ 113/09/04 【公告】聯邦銀公布113年8月自結盈餘相關資訊。 113/08/26 【公告】聯邦銀發言人異動 113/08/26 【公告】聯邦銀代理發言人異動 113/08/09 【公告】聯邦銀 2024年7月合併營收17.38億元 年增2.67% 113/08/05 【公告】聯邦銀召開2024年上半年度線上法人說明會 113/07/26 60萬股東哭哭！玉山金除權息首日苦陷貼權息窘境 113/07/16 【公告】聯邦銀行代子公司聯邦國際租賃股份有限公司代為向聯邦銀行取得使用權資產 113/07/14 《金融股》聯邦銀 短中線皆轉強 113/07/13 聯邦銀 短中線皆轉強 113/07/10 【公告】聯邦銀 2024年6月合併營收16.68億元 年增0.04% 113/07/08 《金融股》聯邦銀7月24日除權息 8月27日發錢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦銀 | 2.33% 1041(-61.22%) | 0.33% 993(-59.35%) | 0.0% 982(-58.9%) | 2.68% 1215(-66.78%) | -2.23% 1978(-79.59%) | 8.1% 1906(-78.81%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.42↗ | 15.34↗ | 15.27↗ | 15.26→ | 15.27→ | 15.3→ | 15.29↗ | 15.24↗ | 15.42↘ | 15.45→ | 15.49→ | 15.28↗ | 15.1↗ | 14.92↗ |
| 乖離率 | -0.45% | 0.07% | 0.52% | 0.59% | 0.52% | 0.33% | 0.39% | 0.72% | -0.45% | -0.65% | -0.9% | 0.46% | 1.66% | 2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.15 | 15.1 | 15.2 | 15.35 | 15.4 | 15.4 | 14.85 | 15.1 | 16.35 | 15.9 | 15.7 | 13.85 | 14.0 | 13.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦銀 | 51.58% | 8.0% | -10.0% | 19.0% | 27.0% | 17.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 176.01 | -74.54 | -62.57 | 64.0 | -247.21 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
