| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (-0.29%) 23083張 (-18.91%) 季線上 34557張 37182張 46557張 23083張 0.62倍 |
2.08% 0.88% 7.5% 22.42% 40.41% |
20.27 (17.82%) 17.2 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 3172.32億 |
0.0% 49.37% |
金融業 |
2024-11-28 2024-07-01 |
0 | 泛中信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.32,N/A (9.87,14.04,18.2) 1.06,16.27 (0.86,0.92,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.42% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.02←58.42(0.6%) 8.93←9.09(-0.16%), -1.3% 59.02←54.7(4.32%) 8.93←10.45(-1.52%), -9.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 20.1 (-14.43%) 22-04-11 10.9 (57.8%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.64 -55.56 36.87 44.6億(10月) 短跌破長 | 1236.38 544.4 37.42 100.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 17.8 (24-11-11) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.13% -496 154 0 0.99%←0.88%(0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 45.45,51.05 17.5,17.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,2%,-3%,-1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 74.0,75.4 17.85,14.9 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.48 90.3,87.44 20.1,13.4 0.43 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←3.43%(-0.76%) | 761 (連4買) 3.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 3.3% 6.9% 18.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.33%←22.54%(3.79%) | -5246 22.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.81% 4.01% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.76%(0.16%) | 394 (連5買) 1.71% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.49 (0.0%) Q2←Q1 0.49←0.4 (+22.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.46 (+6.52%) Q2←Q1 連2升 0.49←0.37 (+32.43%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←2.97 Q2←Q1 2.97←2.78 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.22 Q2←Q1 連2升 0.23←0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 Lin Patrick C 經理人 一般交易 507張 113/11/06 黃浩泉 經理人 一般交易 107張 |
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| 公告 | 113/11/20 凱基金：中華開發資本捐贈100萬元設立財團法人凱基文化藝術基金會 113/11/20 凱基金：GM擬投資Related Real Estate Debt Fund IV (Cayman)，上限2000萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/18 【公告】凱基金控(原名稱:開發金控)訂於113年11月28日召開113年第3季法人說明會 113/11/18 《金融股》凱基金11月28日第3季法人說明會 113/11/18 《金融股》凱基金前3季每股盈餘1.71元 113/11/15 【公告】代子公司凱基銀行向凱基證券取得台灣電力(股)公司113年度第6期無擔保普通公司債甲類券 113/11/15 【公告】代子公司凱基證券處分台灣電力股份有限公司113年度第6期無擔保普通公司債甲類券予凱基商銀 113/11/15 永豐金「加股利」登高一呼 600萬金融存股族振奮 第一金、凱基金領33檔紅花開 113/11/11 【公告】凱基金收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記 113/11/11 營收速報 - 凱基金(2883)10月營收44.60億元年增率高達30.64％ 113/11/11 【公告】凱基金 2024年10月合併營收44.6億元 年增30.64% 113/11/07 【公告】代子公司開發資本所屬之CI II董事會決議處分Indostar Everstone、Indostar Capital之有價證券 113/11/07 【公告】代子公司凱基人壽董事會決議取得Carlyle AsiaPartners VI, L.P. 113/11/02 【公告】凱基金名稱由「中華開發金融控股股份有限公司」更名為「凱基金融控股股份有限公司」，期間：113年8月12日至113年11月11日。 113/11/01 【公告】凱基金代子公司凱基銀行與凱基資產管理股份有限公司股份轉換基準日 113/10/31 大突破！凱基銀行前進香港設分行獲准 明年中將開業 113/10/29 【公告】凱基金代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資顧問股份有限公司股東臨時會重要決議事項 113/10/29 【公告】凱基金代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東臨時會重要決議事項 113/10/25 【公告】凱基金代子公司凱基投信董事會代行股東臨時會重要決議事項 113/10/23 【公告】凱基金代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/23 【公告】凱基金代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/10/23 【公告】更正凱基金普通股簡稱由「開發金」變更為「凱基金」，特別股簡稱由「開發金乙特」變更為「凱基金乙特」，期間：113年9月23日至113年10月23日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金 | 2.08% 34557(-33.2%) | -0.29% 39458(-41.5%) | 0.88% 37182(-37.92%) | 7.5% 46557(-50.42%) | 22.42% 58681(-60.66%) | 40.41% 55726(-58.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.2↗ | 17.16↗ | 17.15→ | 17.06↗ | 17.04↗ | 17.1↗ | 16.85↗ | 16.65↗ | 16.32↗ | 16.29↗ | 16.09↗ | 15.0↗ | 14.56↗ | 14.24↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.23% | 0.29% | 0.82% | 0.94% | 0.58% | 2.08% | 3.3% | 5.39% | 5.59% | 6.9% | 14.67% | 18.13% | 20.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 16.9 | 17.05 | 17.0 | 17.15 | 17.35 | 15.75 | 16.05 | 15.55 | 15.45 | 14.0 | 11.8 | 12.3 | 12.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金 | 29.65% | 39.0% | -1.0% | -27.0% | 89.0% | -5.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -637.83 | -166.36 | 581.92 | 130.78 | 381.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
