| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 (-9.92%) 113張 (+22.43%) 季線下 327張 194張 326張 113張 0.58倍 |
-35.88% -45.69% -52.46% -33.36% -31.87% |
N/A N/A 7.63 |
N/A 0.67 |
1651 N/A |
微型股 7.88億 |
34.21% 7.85% |
機箱 |
2024-10-04 |
0 | 光寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.08,4.07 (1.91,2.21,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.21% 帶寬大) 月線斜率-2.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.16←63.43(-0.27%) 12.16←12.35(-0.19%), -0.32% 63.16←69.87(-6.71%) 12.16←7.51(4.65%), 34.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.65 (-64.76%) 24-07-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.42 10.91 -3.32 22個月新高 0.87億(10月) | -19.22 8.63 -4.31 0.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 11.81 0.0,-0.0 look 7.99,7.5 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-13%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.58 0.0,3.31 look 8.9,6.71 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1651 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.32 0.0,25.61 look 10.0,6.61 -0.11 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -38.62% -45.11% -47.81% -41.17% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.15%(0.68%) | 2 (連5買) 1.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.6% 4.33% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←1.98 (+13.64%) Q3←Q2 第1升 2.25←2.56 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.37 (+13.64%) Q3←Q2 連3降 -0.78←-0.04 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.06←1.06 (0.0%) Q3←Q2 1.06←0.9 (+17.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.15←130.02 (-12.97%) Q3←Q2 連2降 113.15←107.44 (+5.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.75←45.49 (-12.97%) Q3←Q2 第1降 37.75←34.91 (+8.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←-0.13 (-576.92%) Q3←Q2 第1降 -0.88←-0.13 (+576.92%) Q3←Q3 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.4 (-95.0%) Q3←Q2 連3降 -0.78←-0.02 (+3800.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -13.36←-1.27 Q3←Q2 連3降 -13.36←10.93 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.41←-18.5 Q3←Q2 連3降 -34.41←-1.69 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.53←-6.27 Q3←Q2 第1降 -36.53←-4.6 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -19.47←-2.66 Q3←Q2 第1降 -19.47←-2.44 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.02←-0.45 Q3←Q2 第1降 -5.02←-0.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/18 立宇高新科技(股) 董事 一般交易 978張 |
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| 公告 | 113/11/21 力銘第三季合併虧損8200萬元，每股稅後 -0.88元 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】力銘上市有價證券列為變更交易方法 113/11/15 力銘淨值低於股本1/2 遭列變更交易方法 113/11/15 力銘19日打入全額交割股 華冠等3檔將恢復買賣 113/11/11 【公告】力銘 2024年10月合併營收8686萬元 年增4.42% 113/11/11 《業績-電零組》力銘10月營收為0.87億元，年增4.42% 113/11/05 【公告】力銘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】力銘 2024年9月合併營收7831.3萬元 年增-19.23% 113/10/11 《業績-電零組》力銘9月營收為0.78億元，年減19.23% 113/09/29 4家10月辦法說 力銘4日先開跑 113/09/27 力銘等4家公司10月於證交所自舉辦法說會 113/09/10 《業績-電零組》力銘8月營收為0.72億元，年減15.88% 113/08/13 《業績-電零組》力銘7月營收為0.75億元，年增2.65% 113/08/12 【公告】力銘 2024年7月合併營收7492.3萬元 年增2.65% 113/08/01 【公告】力銘113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】係因力銘有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】力銘 2024年6月合併營收6003.3萬元 年增7.46% 113/07/10 《業績-電零組》力銘6月營收為0.60億元，年增7.46% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/06/11 【公告】力銘 2024年5月合併營收6841.9萬元 年增7.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力銘 | -35.88% 327(-65.18%) | -43.06% 222(-48.85%) | -45.69% 194(-41.41%) | -52.46% 326(-65.12%) | -33.36% 454(-74.9%) | -31.87% 266(-57.2%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 8.5↘ | 9.51↘ | 11.23↘ | 12.13↘ | 12.43↘ | 12.74↘ | 13.54↘ | 13.9↘ | 15.09↘ | 15.02↘ | 14.62↘ | 13.34↘ | 12.97↘ | 12.8↘ |
| 乖離率 | -10.24% | -19.77% | -32.06% | -37.1% | -38.62% | -40.11% | -43.65% | -45.11% | -49.44% | -49.2% | -47.81% | -42.8% | -41.17% | -40.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.6 | 13.1 | 13.2 | 14.45 | 14.0 | 13.9 | 13.65 | 16.4 | 13.3 | 13.4 | 11.5 | 10.3 | 11.25 | 11.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力銘 | 39.38% | -24.0% | -16.0% | -13.0% | 23.0% | 3.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.84 | -7.53 | -1.64 | 2.42 | -27.29 |
| ROE | -13.95 | -16.13 | -5.67 | 9.15 | -37.33 |
| 本業收入比 | 58.90 | 76.92 | 46.51 | 45.00 | 82.46 |
| 自由現金流量 | -0.96 | -1.93 | 0.66 | 1.96 | -0.9 |
| 利息保障倍數 | -1.86 | -2.78 | -1.04 | 2.58 | -4.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
