| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-0.17%) 30張 (+15.38%) 季線旁 20張 29張 31張 30張 1.03倍 |
0.0% -0.83% 2.41% -0.5% -1.82% |
23.1 (-22.35%) 29.75 |
N/A 0.24 |
1584 N/A |
微型股 11.69億 |
16.05% 0.0% |
連接線材 |
2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.82↗ | 29.22↘ | 29.56↘ | 29.68↘ | 29.83↗ | 29.62↗ | 29.57→ | 29.92→ |
| 乖離率 | -0.23% | 1.81% | 0.64% | 0.24% | -0.27% | 0.44% | 0.61% | -0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.75 | 30.05 | 30.0 | 30.4 | 29.0 | 29.05 | 29.9 | 30.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.1,N/A (10.1,16.38,22.66) 2.13,13.99 (1.56,1.94,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.07%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.96←47.02(-0.06%) 10.32←10.66(-0.34%), 9.83% 46.96←43.11(3.85%) 10.32←14.59(-4.27%), 40.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[113] (N/A) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-22.73%) 23-05-26 20.0 (48.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.45 25.85 -18.65 0.63億(3月) | -20.55 -5.86 -22.96 0.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-07 30.7 (25-03-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -7 0 0 16.58%←16.14%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.74,92.66 down 51.48 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,12%,15% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.97,76.63 50.31 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 N/A | 月KD RSI MACD | 68.03,62.28 55.23 -0.25 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% 0.44% 0.61% -0.57% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.22%←7.21%(0.01%) | 2 (連2買) 6.67% | 2年趨勢圖 | 7.22%←7.53%(-0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.26% 1.54% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←2.12 (-22.64%) Q4←Q3 連2降 1.64←2.08 (-21.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.2 (-22.64%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.11 (-21.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.51 (+4.64%) Q4←Q3 第1升 1.58←1.77 (-10.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.07←86.22 (+13.74%) Q4←Q3 連2升 98.07←83.17 (+17.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.61←98.5 (+13.74%) Q4←Q3 連2升 118.61←104.54 (+13.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.48 (-89.58%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.3 (-83.33%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.44 (-93.18%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.26 (-88.46%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.64←30.34 Q4←Q3 連2降 27.64←30.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.72←9.62 Q4←Q3 連2降 2.72←5.21 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←8.81 Q4←Q3 連2降 1.28←5.61 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←3.45 Q4←Q3 連2降 0.38←2.16 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←2.12 Q4←Q3 連2降 0.32←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 周雄正 董事 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】艾恩特 2025年3月合併營收6265.9萬元 年增-10.45% 114/04/10 《業績-電零組》艾恩特3月營收為0.63億元，年減10.45% 114/03/14 【公告】艾恩特董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】艾恩特 2025年2月合併營收4978.7萬元 年增-20.56% 114/03/10 《業績-電零組》艾恩特2月營收為0.50億元，年減20.56% 114/02/10 【公告】艾恩特 2025年1月合併營收5289萬元 年增-25.1% 114/02/10 《業績-電零組》艾恩特1月營收為0.53億元，年減25.10% 114/01/10 【公告】艾恩特 2024年12月合併營收5252.8萬元 年增-25.5% 114/01/10 《業績-電零組》艾恩特12月營收為0.53億元，年減25.50% 113/12/10 《業績-電零組》艾恩特11月營收為0.51億元，年減23.01% 113/12/10 【公告】艾恩特 2024年11月合併營收5105.9萬元 年增-23.01% 113/11/08 【公告】艾恩特 2024年10月合併營收6024.5萬元 年增-14.31% 113/11/08 《業績-電零組》艾恩特10月營收為0.60億元，年減14.31% 113/10/09 【公告】艾恩特 2024年9月合併營收6592.2萬元 年增-6.81% 113/10/09 《業績-電零組》艾恩特9月營收為0.66億元，年減6.81% 113/09/10 《業績-電零組》艾恩特8月營收為0.69億元，年增2.23% 113/08/09 【公告】艾恩特 2024年7月合併營收7389萬元 年增14.75% 113/08/09 《業績-電零組》艾恩特7月營收為0.74億元，年增14.75% 113/07/29 【公告】艾恩特民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《業績-電零組》艾恩特6月營收為0.76億元，年增12.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾恩特 | -1.0% 41(-27.79%) | -0.83% 29(2.77%) | 2.41% 31(-5.11%) | -0.5% 30(-2.3%) | -1.82% 50(-40.14%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 6.16 | 9.87 | 12.82 | 10.22 |
| ROE | 10.04 | 9.71 | 16.78 | 17.31 | 9.7 |
| 本業收入比 | 93.75 | 79.03 | 76.64 | 103.77 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 1.5 | 1.02 | -0.1 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 13.91 | 25.63 | 91.31 | 47.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
