| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (0.0%) 3795張 (+107.0%) 季線上 3503張 4915張 1766張 3795張 0.77倍 |
-0.21% -3.22% 9.57% 2.78% -6.05% |
11.75 (-51.16%) 24.05 |
N/A 0.51 |
1181 N/A |
微型股 27.09億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2024-08-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 24.07↘ | 23.89↗ | 23.89↘ | 23.54↗ | 22.41↗ | 22.27↗ | 22.3↗ | 23.28→ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.67% | 0.67% | 2.17% | 7.32% | 7.99% | 7.85% | 3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 23.75 | 24.85 | 20.85 | 21.75 | 21.95 | 23.4 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 160.33,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.82,13.21 (1.56,1.92,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.65%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.89←31.89(-1.0%) 23.68←24.0(-0.32%), 3.02% 30.89←35.39(-4.5%) 23.68←29.7(-6.02%), 21.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[112] (N/A) 0.3 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-42.53%) 22-12-19 20.65 (16.46%) 25-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.76 25.32 -13.76 0.48億(1月) | 13.97 2.2 -3.34 0.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 26.4 (25-01-17) 216日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 3.37% -23 0 0 5.54%←6.31%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.71,67.4 61.09 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -1%,0%,0%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.13,57.68 58.85 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1181 N/A | 月KD RSI MACD | 53.54,32.46 48.09 -0.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 7.99% 7.85% 3.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.08%(0.14%) | -19 (連2賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 1.22%←3.23%(-2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.37% 14.22% 87.08% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.0%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.27 (-0.79%) Q3←Q2 連2降 1.26←1.37 (-8.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.09 (-0.79%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.16 (-8.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.32 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.41 (-3.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.18←74.48 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 71.18←73.1 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.29←158.79 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 154.29←151.68 (+1.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.16 (-68.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.14 (-78.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.39←39.58 Q3←Q2 連2降 37.39←40.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.07←7.3 Q3←Q2 連2降 3.07←11.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←6.3 Q3←Q2 連2降 4.4←12.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.53 Q3←Q2 連2降 0.37←1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.49 Q3←Q2 連2降 0.35←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/02/07 健亞 114年1月營收4847萬、年減13.76% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】健亞 2025年1月合併營收4847.7萬元 年增-13.76% 114/02/05 醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃 114/01/14 授權石藥糖尿病一類新藥中國獲證將上市，健亞Q1里程碑金將進補飆漲停 114/01/14 焦點股：健亞歷時12年治療糖尿病之新成分新藥，順利取得NMPA藥證上市 114/01/13 【公告】健亞治療糖尿病之新成分新藥DBPR108(1類創新藥普盧格列汀片)獲中國國家藥品監督管理局批准上市。 114/01/13 【公告】凱美處分有價證券 114/01/09 【公告】健亞 2024年12月合併營收3868.2萬元 年增13.98% 113/12/09 【公告】健亞 2024年11月合併營收3784.6萬元 年增-8.11% 113/11/27 【公告】健亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 113/11/07 【公告】健亞 2024年10月合併營收4169.3萬元 年增-5.93% 113/08/08 【公告】健亞 2024年7月合併營收4161.3萬元 年增-7.91% 113/08/06 【公告】健亞董事會決議實施第四次買回健亞股份。 113/08/06 【公告】健亞訂定除權(息)基準日及相關事宜。 113/07/26 【公告】健亞提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/08 【公告】健亞 2024年6月合併營收4215.8萬元 年增-10.53% 113/06/07 【公告】健亞 2024年5月合併營收4465.6萬元 年增-11.81% 113/05/31 【公告】健亞增選獨立董事一席。 113/05/31 【公告】健亞113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】健亞 2024年4月合併營收4008.6萬元 年增-6.07% 113/04/09 【公告】健亞 2024年3月合併營收5106.4萬元 年增-2.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -0.21% 3503(8.33%) | 1.26% 3841(-1.18%) | -3.22% 4915(-22.78%) | 9.57% 1766(114.87%) | 2.78% 945(301.44%) | -6.05% 581(553.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 | 8.48 |
| ROE | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 | 2.29 |
| 本業收入比 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 | 152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
