| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 (0.0%) 30張 (-49.3%) 季線下 80張 90張 104張 30張 0.33倍 |
0.23% -3.73% -1.79% -8.35% -19.15% |
6.44 (-70.66%) 21.95 |
N/A 0.55 |
1132 N/A |
微型股 24.73億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-21 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 146.33,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.66,13.22 (1.56,1.95,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.76←31.08(0.68%) 24.16←26.77(-2.61%), 1.16% 31.76←36.72(-4.96%) 24.16←28.64(-4.48%), 70.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[112] (N/A) 0.3 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-47.55%) 22-12-19 20.85 (5.28%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.92 -2.71 -4.2 0.42億(10月) | -4.2 2.25 -4.01 0.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 22.55 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -6 0 0 6.01%←6.5%(-0.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.41 25.0,23.68 up 22.05,21.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,9%,0% 平,賣,賣,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.58 21.43,30.16 23.45,21.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1132 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.72 12.58,19.55 look 30.0,21.0 -0.38 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -1.66% -4.77% -9.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←5.89%(-4.74%) | -6 (連2賣) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.31% 1.45% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.33%(0.12%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.27 (-0.79%) Q3←Q2 連2降 1.26←1.37 (-8.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.09 (-0.79%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.16 (-8.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.32 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.41 (-3.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.18←74.48 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 71.18←73.1 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.29←158.79 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 154.29←151.68 (+1.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.16 (-68.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.14 (-78.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.39←39.58 Q3←Q2 連2降 37.39←40.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.07←7.3 Q3←Q2 連2降 3.07←11.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←6.3 Q3←Q2 連2降 4.4←12.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.53 Q3←Q2 連2降 0.37←1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.49 Q3←Q2 連2降 0.35←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/13 健亞 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.05元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】健亞 2024年10月合併營收4169.3萬元 年增-5.93% 113/08/08 【公告】健亞 2024年7月合併營收4161.3萬元 年增-7.91% 113/08/06 【公告】健亞董事會決議實施第四次買回健亞股份。 113/08/06 【公告】健亞訂定除權(息)基準日及相關事宜。 113/07/26 【公告】健亞提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/08 【公告】健亞 2024年6月合併營收4215.8萬元 年增-10.53% 113/06/07 【公告】健亞 2024年5月合併營收4465.6萬元 年增-11.81% 113/05/31 【公告】健亞增選獨立董事一席。 113/05/31 【公告】健亞113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】健亞 2024年4月合併營收4008.6萬元 年增-6.07% 113/04/09 【公告】健亞 2024年3月合併營收5106.4萬元 年增-2.22% 113/03/12 【公告】健亞董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】健亞董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股。 113/03/12 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會 113/03/08 【公告】健亞 2024年2月合併營收3208.1萬元 年增-10.5% 113/02/07 【公告】健亞 2024年1月合併營收5621.4萬元 年增29.2% 113/01/08 【公告】健亞 2023年12月合併營收3393.9萬元 年增19.91% 112/12/08 【公告】健亞 2023年11月合併營收4118.8萬元 年增-4.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | 0.23% 80(-62.32%) | -1.79% 71(-57.51%) | -3.73% 90(-66.3%) | -1.79% 104(-70.87%) | -8.35% 162(-81.18%) | -19.15% 201(-84.83%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | 21.95↗ | 21.9↗ | 22.05↘ | 22.16↘ | 22.22↘ | 22.26→ | 22.39↗ | 22.32→ | 22.79↘ | 22.85↘ | 23.05↘ | 23.76↘ | 24.26↘ | 24.5↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.23% | -0.45% | -0.95% | -1.22% | -1.39% | -1.97% | -1.66% | -3.69% | -3.94% | -4.77% | -7.62% | -9.52% | -10.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 22.2 | 22.35 | 22.4 | 22.45 | 22.2 | 21.55 | 22.4 | 24.55 | 24.6 | 24.0 | 25.0 | 27.05 | 25.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -5.67% | -18.0% | -12.0% | 30.0% | -16.0% | 19.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 | 8.48 |
| ROE | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 | 2.29 |
| 本業收入比 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 | 152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
