| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (-0.25%) 52張 (-53.98%) 季線下 87張 256張 390張 52張 0.2倍 |
-2.68% -13.82% -13.07% -10.34% -17.73% |
10.14 (-49.17%) 19.95 |
N/A 0.6 |
1472 N/A |
微型股 22.48億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2024-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 20.15↘ | 20.11↗ | 20.74↘ | 21.29↘ | 22.4↘ | 22.77↘ | 22.23↘ | 22.82↘ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.8% | -3.81% | -6.29% | -10.94% | -12.38% | -10.26% | -12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 19.5 | 23.15 | 23.4 | 23.65 | 22.95 | 22.25 | 24.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.12,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.54,12.99 (1.54,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.93% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.86←30.47(2.39%) 23.06←23.55(-0.49%), 9.17% 32.86←36.31(-3.45%) 23.06←27.96(-4.9%), 39.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[113] (N/A) 0.2 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-52.33%) 22-12-19 18.5 (7.84%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.55 19.9 -5.77 0.45億(3月) | 17.4 -22.3 -2.43 0.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.95 (25-03-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.05% -15 -1 0 4.45%←5.21%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.31,46.93 36.72 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,22%,13% 買,賣,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.35,21.31 look 32.7 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1472 N/A | 月KD RSI MACD | 18.24,24.67 look 38.61 -0.23 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -12.38% -10.26% -12.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.31%(0.01%) | 5 (連4買) 9.62% | 2年趨勢圖 | 1.32%←5.17%(-3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.37% 4.72% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.58%(-1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.26 (-6.35%) Q4←Q3 連3降 1.18←1.19 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.04 (-6.35%) Q4←Q3 連3降 -0.09←-0.17 (-0.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.36 (+7.35%) Q4←Q3 連2升 1.46←1.4 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.31←71.18 (+2.99%) Q4←Q3 第1升 73.31←75.31 (-2.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.14←154.29 (+2.99%) Q4←Q3 第1升 162.14←167.72 (-3.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 連3降 -0.04←-0.13 (-69.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q4←Q3 連3降 -0.05←-0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.06←37.39 Q4←Q3 連3降 33.06←36.25 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.44←3.07 Q4←Q3 連3降 -7.44←-14.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.8←4.4 Q4←Q3 連3降 -3.8←-11.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←0.37 Q4←Q3 連3降 -0.31←-0.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.27←0.35 Q4←Q3 連3降 -0.27←-0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/09 健亞 114年3月營收4516萬、年減11.55% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】健亞 2025年3月合併營收4516.4萬元 年增-11.55% 114/03/11 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開114年股東常會。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股。 114/03/11 【公告】健亞董事會決議股利分派。 114/03/07 【公告】健亞 2025年2月合併營收3766.5萬元 年增17.41% 114/03/03 【公告】健亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日。 114/02/07 【公告】健亞 2025年1月合併營收4847.7萬元 年增-13.76% 114/02/05 醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃 114/01/14 授權石藥糖尿病一類新藥中國獲證將上市，健亞Q1里程碑金將進補飆漲停 114/01/14 焦點股：健亞歷時12年治療糖尿病之新成分新藥，順利取得NMPA藥證上市 114/01/13 【公告】健亞治療糖尿病之新成分新藥DBPR108(1類創新藥普盧格列汀片)獲中國國家藥品監督管理局批准上市。 114/01/13 【公告】凱美處分有價證券 114/01/09 【公告】健亞 2024年12月合併營收3868.2萬元 年增13.98% 113/12/09 【公告】健亞 2024年11月合併營收3784.6萬元 年增-8.11% 113/11/27 【公告】健亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 113/11/07 【公告】健亞 2024年10月合併營收4169.3萬元 年增-5.93% 113/08/08 【公告】健亞 2024年7月合併營收4161.3萬元 年增-7.91% 113/08/06 【公告】健亞董事會決議實施第四次買回健亞股份。 113/08/06 【公告】健亞訂定除權(息)基準日及相關事宜。 113/07/26 【公告】健亞提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -2.68% 87(-40.46%) | 2.31% 182(-71.54%) | -13.82% 256(-79.7%) | -13.07% 390(-86.67%) | -10.34% 241(-78.44%) | -17.73% 212(-75.59%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.59 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 |
| ROE | 1.76 | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 |
| 本業收入比 | 74.19 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.85 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 60.85 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
