| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 (-0.72%) 124張 (-6.7%) 季線下 110張 89張 99張 124張 1.39倍 |
-3.26% -4.82% -8.39% -15.82% -21.85% |
6.44 (-68.96%) 20.75 |
N/A 0.55 |
1113 N/A |
微型股 23.38億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-29 2024-08-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.75 | 20.97↘ | 21.05↘ | 21.35↘ | 21.56↘ | 21.59↘ | 21.65↘ | 21.96↘ | 22.13↘ | 22.22↘ | 22.27↘ | 22.56↘ | 23.36↘ | 23.76↘ | 24.13↘ |
| 乖離率 | -1.05% | -1.43% | -2.81% | -3.76% | -3.89% | -4.16% | -5.51% | -6.24% | -6.62% | -6.83% | -8.02% | -11.17% | -12.67% | -14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.15 | 21.45 | 21.8 | 21.75 | 21.8 | 21.9 | 22.3 | 22.65 | 23.25 | 24.4 | 24.65 | 25.8 | 26.55 | 26.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 138.33,N/A (29.73,42.05,54.38) 1.57,13.22 (1.56,1.95,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.89←31.37(0.52%) 24.0←24.17(-0.17%), 0.74% 31.89←36.75(-4.86%) 24.0←28.55(-4.55%), 74.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0.3 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-50.42%) 22-12-19 20.7 (0.24%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.11 -9.22 -4.52 0.38億(11月) | -5.92 -2.71 -4.2 0.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 22.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 5.73%←6.0%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.89 3.7,6.33 look 21.0,16.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-2%,7%,10% 買,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.06 1.82,6.55 look 21.5,16.8 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1113 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.09 0.64,9.7 look 20.85,N/A -0.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.89% -6.24% -8.02% -12.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.14%(-0.01%) | -17 (連3賣) 13.71% | 2年趨勢圖 | 1.13%←6.64%(-5.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.43% 1.57% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.54%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.27 (-0.79%) Q3←Q2 連2降 1.26←1.37 (-8.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.09 (-0.79%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.16 (-8.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.32 (+3.03%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.41 (-3.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.18←74.48 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 71.18←73.1 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.29←158.79 (-4.43%) Q3←Q2 第1降 154.29←151.68 (+1.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.16 (-68.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.14 (-78.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.39←39.58 Q3←Q2 連2降 37.39←40.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.07←7.3 Q3←Q2 連2降 3.07←11.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←6.3 Q3←Q2 連2降 4.4←12.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.53 Q3←Q2 連2降 0.37←1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.49 Q3←Q2 連2降 0.35←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/12 臺灣華懋投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/09 健亞 113年11月營收3784萬、年減8.11% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】健亞 2024年11月合併營收3784.6萬元 年增-8.11% 113/11/27 【公告】健亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 113/11/07 【公告】健亞 2024年10月合併營收4169.3萬元 年增-5.93% 113/08/08 【公告】健亞 2024年7月合併營收4161.3萬元 年增-7.91% 113/08/06 【公告】健亞董事會決議實施第四次買回健亞股份。 113/08/06 【公告】健亞訂定除權(息)基準日及相關事宜。 113/07/26 【公告】健亞提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/08 【公告】健亞 2024年6月合併營收4215.8萬元 年增-10.53% 113/06/07 【公告】健亞 2024年5月合併營收4465.6萬元 年增-11.81% 113/05/31 【公告】健亞增選獨立董事一席。 113/05/31 【公告】健亞113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】健亞 2024年4月合併營收4008.6萬元 年增-6.07% 113/04/09 【公告】健亞 2024年3月合併營收5106.4萬元 年增-2.22% 113/03/12 【公告】健亞董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】健亞董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股。 113/03/12 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會 113/03/08 【公告】健亞 2024年2月合併營收3208.1萬元 年增-10.5% 113/02/07 【公告】健亞 2024年1月合併營收5621.4萬元 年增29.2% 113/01/08 【公告】健亞 2023年12月合併營收3393.9萬元 年增19.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -3.26% 110(12.95%) | -4.82% 91(35.91%) | -4.82% 89(39.03%) | -8.39% 99(25.29%) | -15.82% 145(-14.8%) | -21.85% 178(-30.2%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -5.67% | -22.0% | -12.0% | 30.0% | -16.0% | 19.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 | 8.48 |
| ROE | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 | 2.29 |
| 本業收入比 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 | 152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
