收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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117.0 (-0.85%) 51張 (+130.49%) 31張 39張 49張 季線下 ↘118.7 ↘119.25 ↘120.79 ↘121.13 ↘121.49 ↘120.84 63張 1.62倍 |
-1.68% -4.49% -2.09% -4.1% -7.14% |
113.98 (-2.58%) 117.0 |
142.16 (21.5%) 85.81 (-26.66%) |
N/A 0.5 |
N/A |
4.98億 58.74億 |
8.69% 18.5% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.34,N/A (13.46,17.88,22.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-22.52%) 23-06-02 80.2 (45.89%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 1.82%←2.2%(-17.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.51 -31.22 -5.1 1.59億(6月) | 21.37 7.19 -0.99 2.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-07 120.5 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,10%,27%,21% 買,平,平,買,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.91 21.05,14.71 up 118.0,116.0 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.48 20.0,27.04 look 121.0,116.0 -0.37 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.83 9.33,20.44 look 151.0,113.5 -1.22 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.79%(-5.02%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,51.75 (2.18,2.67,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -3.18% -4.12% -3.85% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.37←60.3(8.41%) 12.44←14.45(-13.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.03←5.84 (+3.25%) Q1←Q4 第1升 6.03←6.63 (-9.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.58 (+3.25%) Q1←Q4 第1升 0.69←1.55 (-9.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.28←9.1 (+1.98%) Q1←Q4 第1升 9.28←9.57 (-3.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.22←33.48 (-0.78%) Q1←Q4 連3降 33.22←34.87 (-4.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 235.31←245.51 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 235.31←241.02 (-2.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.77←0.34 (+420.59%) Q1←Q4 第1升 1.77←2.51 (-29.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.19 (-15.97%) Q1←Q4 連2降 1.0←2.58 (-61.24%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←40.59 Q1←Q4 第1升 41.09←45.57 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.45←9.99 Q1←Q4 第1升 11.45←23.34 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.11←2.45 Q1←Q4 第1升 14.11←18.26 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.29←0.57 Q1←Q4 第1升 3.29←5.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←0.41 Q1←Q4 第1升 1.89←2.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/07 林�揤� 董事 贈與 20張 113/06/07 林�揤�之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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公告 | 113/07/09 櫃買市場7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】鐿鈦 2024年6月合併營收1.59億元 年增-25.51% 113/06/28 《生醫股》鐿鈦收受臺中地檢署起訴書 靜候審理結果 113/06/28 【公告】鐿鈦收受臺中地方法院檢察署起訴書 113/06/19 《生醫股》鐿鈦7月8日除息 113/06/19 【公告】鐿鈦董事長決議股利配發基準日及發放日等相關事宜 113/06/19 【公告】鐿鈦113年股東常會重要決議事項 113/06/19 《生醫股》鐿鈦決配息3.5元 私募案卡關 113/06/19 大股東可成籲勿盲目支持奏效?鐿鈦私募案今股東會表決意外未獲通過 113/06/12 鐿鈦股東會在即 可成以大股東身分再發四大聲明 113/06/12 《其他電》鐿鈦股東會議案 可成又開炮 113/06/12 可成於鐿鈦發起股東行動主義 外資股東表欣慰 113/06/05 【公告】鐿鈦 2024年5月合併營收2.31億元 年增21.37% 113/06/04 《其他電》可成以大股東身分提4點理由 反對鐿鈦股東會5大提案 113/06/03 認鐿鈦有損原股東權利 可成發四大聲明 113/05/29 【公告】鐿鈦註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/05/15 【公告】鐿鈦事業處副總經理異動 113/05/09 【公告】鐿鈦更正113年第一季合併財報iXBRL申報資訊(更正待註銷股本股數及每股淨值) 113/05/08 【公告】鐿鈦董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股 113/05/06 【公告】鐿鈦 2024年4月合併營收2.15億元 年增4.14% 113/04/08 【公告】鐿鈦 2024年3月合併營收1.87億元 年增-21.5% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鐿鈦 | -1.68% 31(59.94%) | -2.9% 38(33.18%) | -4.49% 39(28.77%) | -2.09% 49(3.81%) | -4.1% 66(-23.45%) | -7.14% 89(-42.73%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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117.0 | 118.17↘ | 118.7↘ | 119.25↘ | 120.79↘ | 121.13↘ | 121.36↘ | 121.49↘ | 120.84↘ | 121.56↘ | 121.71↘ | 122.03↘ | 122.02↘ | 121.69↘ | 122.88↘ |
乖離率 | -0.99% | -1.43% | -1.89% | -3.14% | -3.41% | -3.59% | -3.7% | -3.18% | -3.75% | -3.87% | -4.12% | -4.11% | -3.85% | -4.79% |
均線開始 轉折價位 | 119.0 | 119.5 | 124.5 | 123.5 | 122.5 | 122.5 | 118.5 | 121.0 | 124.0 | 127.0 | 121.0 | 121.0 | 124.0 | 135.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鐿鈦 | 48.85% | -7.0% | 24.0% | 23.0% | -12.0% | -27.0% | 53.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.7 | 15.88 | 11.25 | 16.88 | 19.21 |
ROE | 13.99 | 19.93 | 11.76 | 13.13 | 20.92 |
本業收入比 | 89.72 | 73.37 | 81.92 | 111.07 | 96.75 |
自由現金流量 | 2.36 | 0.91 | -1.94 | -0.53 | 4.21 |
利息保障倍數 | 23.17 | 40.99 | 29.69 | 42.24 | 49.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標