4442 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.71	5.97	0.04	-81.82	0.34	0	0	0	0.75	-15.73	0.04	-42.86	0	0	0.35	-41.09	0.43	-21.82	0.32	-42.86	0.18	5.88	0.01	0.0	139.22	53.76
2022 (9)	0.67	0	0.22	0	-0.35	0	0.04	100.0	0.89	0	0.07	-36.36	0.01	0	0.60	-25.81	0.55	-58.02	0.56	-41.67	0.17	6.25	0.01	0.0	90.54	0
2021 (8)	-0.68	0	-0.47	0	-0.45	0	0.02	0	-1.15	0	0.11	37.5	0	0	0.81	33.45	1.31	0.77	0.96	17.07	0.16	14.29	0.01	0	-60.18	0
2020 (7)	2.29	0	-0.08	0	-0.36	0	0	0	2.21	0	0.08	0	0	0	0.61	0	1.3	0	0.82	0	0.14	0	0	0	238.54	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q2 (20)	0.67	59.52	-21.18	0.01	112.5	-83.33	-0.12	53.85	77.36	-0.04	20.0	63.64	0.68	100.0	-25.27	0.05	0	0	0	0	0	1.64	0	0	0.22	22.22	120.0	0.24	20.0	84.62	0.04	0.0	0.0	0	0	0	239.29	36.73	-52.14
24Q1 (19)	0.42	223.53	600.0	-0.08	0	-166.67	-0.26	-127.37	-186.67	-0.05	-171.43	-350.0	0.34	200.0	1033.33	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.18	-25.0	50.0	0.2	66.67	233.33	0.04	-20.0	-20.0	0	0	0	175.00	187.5	220.83
23Q4 (18)	-0.34	-342.86	-580.0	0	0	100.0	0.95	350.0	9600.0	0.07	250.0	-22.22	-0.34	-342.86	-466.67	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.24	900.0	-35.14	0.12	0	-52.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0	-200.00	-171.43	-1100.0
23Q3 (17)	0.14	-83.53	-36.36	0	-100.0	100.0	-0.38	28.3	39.68	0.02	118.18	200.0	0.14	-84.62	-26.32	0.01	0	-75.0	0	0	0	0.46	0	-76.37	-0.03	-130.0	40.0	0	-100.0	0	0.05	25.0	25.0	0	0	0	280.00	-44.0	-49.09
23Q2 (16)	0.85	1316.67	-8.6	0.06	300.0	700.0	-0.53	-276.67	-541.67	-0.11	-650.0	-1000.0	0.91	2933.33	-1.09	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.1	-16.67	-16.67	0.13	116.67	-27.78	0.04	-20.0	0.0	0	0	0	500.00	816.67	18.28
23Q1 (15)	0.06	220.0	114.29	-0.03	-200.0	-111.11	0.3	3100.0	87.5	0.02	-77.78	200.0	0.03	150.0	120.0	0.03	0.0	0	0	0	0	1.02	21.84	0	0.12	-67.57	20.0	0.06	-76.0	-57.14	0.05	0.0	25.0	0	0	0	54.55	427.27	123.38
22Q4 (14)	-0.05	-122.73	0	-0.01	66.67	0	-0.01	98.41	0	0.09	550.0	0	-0.06	-131.58	0	0.03	-25.0	0	0	0	0	0.84	-56.51	0	0.37	840.0	0	0.25	0	0	0.05	25.0	0	0	0	0	-16.67	-103.03	0
22Q3 (13)	0.22	-76.34	0	-0.03	-200.0	0	-0.63	-625.0	0	-0.02	-100.0	0	0.19	-79.35	0	0.04	0	0	0	0	0	1.93	0	0	-0.05	-141.67	0	0	-100.0	0	0.04	0.0	0	0	0	0	550.00	30.11	0
22Q2 (12)	0.93	321.43	0	-0.01	-103.7	0	0.12	-25.0	0	-0.01	50.0	0	0.92	713.33	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.12	20.0	0	0.18	28.57	0	0.04	0.0	0	0	0	0	422.73	281.17	0
22Q1 (11)	-0.42	0	0	0.27	0	0	0.16	0	0	-0.02	0	0	-0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.1	0	0	0.14	0	0	0.04	0	0	0	0	0	-233.33	0	0

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