| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (0.63%) 48張 (+321.36%) 季線下 22張 18張 24張 48張 2.67倍 |
-3.33% -3.63% -18.83% -23.32% 16.42% |
N/A N/A 15.95 |
N/A 0.75 |
1784 N/A |
微型股 19.29億 |
16.2% 0.0% |
電聲器件 |
2024-09-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.63,3.42 (3.12,6.59,10.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.82←60.81(0.01%) 17.05←17.19(-0.14%), -0.2% 60.82←47.52(13.3%) 17.05←21.97(-4.92%), 0.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.1 (-65.4%) 21-11-16 5.89 (170.8%) 22-11-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.31 -7.97 -8.85 1.28億(10月) 短突破長 | -10.81 10.11 -7.33 1.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-09 16.95 (24-11-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.24 21.21,24.24 look 16.5,15.6 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,5%,17% 平,平,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.18 7.78,7.7 up 19.5,14.1 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1784 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.97 21.29,25.21 look 22.6,5.89 1.98 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -8.65% -15.34% -14.93% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.27%←34.51%(-18.24%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.09% 0.28% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.9%(0.25%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.08 (-62.5%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.1 (-70.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.87←3.56 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 3.87←4.6 (-15.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←-1.2 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 -1.19←-0.72 (-15.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.02←3.22 (-6.21%) Q3←Q2 第1降 3.02←2.71 (+11.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.5←130.72 (-10.11%) Q3←Q2 連2降 117.5←97.59 (+20.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.83←76.82 (-10.11%) Q3←Q2 第1降 68.83←61.6 (+11.74%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.74 (+60.81%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.89 (-67.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.97 (+51.55%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.59 (-20.34%) Q3←Q3 14季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.55←-5.96 Q3←Q2 連4降 -6.55←5.17 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.75←-33.78 Q3←Q2 第1升 -30.75←-15.59 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.4←-24.34 Q3←Q2 第1升 -9.4←-16.73 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -9.02←-25.79 Q3←Q2 第1升 -9.02←-460.75 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.05←-3.06 Q3←Q2 第1升 -1.05←-2.43 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/15 呂朝勝 代表(董事) 贈與 195張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 11/19起虹光續列變更併採分盤集合競價、康控-KY取消分盤集合競價惟仍續列變更 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】康控-KY 2024年10月合併營收1.28億元 年增-20.31% 113/11/08 《業績-電零組》康控-KY10月合併營收為1.28億元，年減20.31% 113/10/11 【公告】康控-KY 2024年9月合併營收1.39億元 年增-10.82% 113/10/11 《業績-電零組》康控-KY9月合併營收為1.39億元，年減10.82% 113/09/09 《業績-電零組》康控-KY8月合併營收為1.26億元，年減13.40% 113/09/03 康控-KY 9／5起續列變更交易併加採分盤競價交易方式 113/08/22 【公告】康控-KY民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/13 【公告】康控-KY113年第一次私募普通股股款收足及增資基準日相關資訊 113/08/09 【公告】康控-KY 2024年7月合併營收1.22億元 年增-22.85% 113/08/09 《業績-電零組》康控-KY7月合併營收為1.22億元，年減22.85% 113/07/30 【公告】康控-KY擬增資子公司Dragonstate Technology Co.,Ltd 113/07/30 【公告】康控-KY董事會決議私募發行普通股定價相關事宜 113/07/09 【公告】康控-KY 2024年6月合併營收1.13億元 年增-16.54% 113/07/09 《業績-電零組》康控-KY6月合併營收為1.13億元，年減16.54% 113/06/25 【公告】康控-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】康控-KY 2024年5月合併營收1.06億元 年增-13.76% 113/06/07 《業績-電零組》康控-KY5月合併營收為1.06億元，年減13.76% 113/05/16 【公告】康控-KY繼續列為變更交易方法 113/05/16 520起康控-KY取消分盤集合競價惟仍列變更交易方法 113/05/13 【公告】康控-KY董事會決議發行限制員工權利新股案 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康控-ky | -3.33% 22(113.92%) | -5.34% 16(192.5%) | -3.63% 18(163.04%) | -18.83% 24(96.48%) | -23.32% 35(37.12%) | 16.42% 55(-12.77%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 16.0↘ | 15.99↘ | 16.34↘ | 16.48↘ | 16.52↘ | 16.56↘ | 16.94↘ | 17.46↘ | 18.55↘ | 18.62↘ | 18.84↘ | 19.54↗ | 18.75↗ | 18.17↗ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.25% | -2.39% | -3.22% | -3.45% | -3.68% | -5.84% | -8.65% | -14.02% | -14.34% | -15.34% | -18.37% | -14.93% | -12.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.75 | 16.35 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.95 | 18.35 | 19.55 | 20.45 | 20.15 | 20.9 | 14.85 | 13.5 | 14.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康控-ky | -85.24% | 7.0% | -5.0% | -59.0% | -62.0% | -76.0% | 77.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.59 | -77.94 | -114.75 | -0.9 | 10.72 |
| ROE | -188.07 | -183.17 | -118.76 | -3.52 | 8.44 |
| 本業收入比 | 170.37 | 108.52 | 96.10 | 26.17 | 119.05 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 8.82 | 4.7 | -4.97 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | -2.99 | -14.34 | -32.35 | -0.27 | 4.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
