| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 (-0.38%) 2張 (+1.6%) 季線下 19張 36張 28張 2張 0.06倍 |
-4.38% -17.35% -27.22% -35.15% -11.49% |
N/A N/A 13.1 |
N/A 0.71 |
1784 N/A |
微型股 15.94億 |
16.2% 0.0% |
電聲器件 |
2024-09-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 13.15↘ | 13.17↘ | 13.66↘ | 14.05↘ | 14.26↘ | 14.61↘ | 15.52↘ | 15.93↘ | 17.31↘ | 17.41↘ | 17.8↘ | 19.46↘ | 18.7→ | 18.23↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.53% | -4.1% | -6.76% | -8.13% | -10.34% | -15.59% | -17.77% | -24.32% | -24.76% | -26.4% | -32.68% | -29.95% | -28.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.7 | 14.35 | 15.15 | 15.85 | 15.75 | 16.75 | 18.0 | 20.3 | 20.15 | 20.2 | 15.85 | 14.8 | 12.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.83,3.42 (3.02,6.54,10.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.41% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.53←60.82(-0.29%) 16.9←17.12(-0.22%), -0.4% 60.53←47.57(12.96%) 16.9←21.82(-4.92%), 1.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.75 (-62.3%) 22-01-03 5.89 (122.41%) 22-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.07 6.72 -9.5 1.36億(11月) | -20.31 -7.97 -8.85 1.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-09 16.95 (24-11-11) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.33 20.93,21.71 look 14.0,12.1 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,4%,9% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.11 8.04,9.61 look 14.1,12.15 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1784 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.42 5.32,14.75 look 22.6,12.15 1.44 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.13% -17.77% -26.4% -29.95% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.25%←16.27%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 16.25%←34.51%(-18.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.6% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.9%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.08 (-62.5%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.1 (-70.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.87←3.56 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 3.87←4.6 (-15.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.19←-1.2 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 -1.19←-0.72 (-15.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.02←3.22 (-6.21%) Q3←Q2 第1降 3.02←2.71 (+11.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.5←130.72 (-10.11%) Q3←Q2 連2降 117.5←97.59 (+20.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.83←76.82 (-10.11%) Q3←Q2 第1降 68.83←61.6 (+11.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.74 (+60.81%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.89 (-67.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.97 (+51.55%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.59 (-20.34%) Q3←Q3 14季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.55←-5.96 Q3←Q2 連4降 -6.55←5.17 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.75←-33.78 Q3←Q2 第1升 -30.75←-15.59 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.4←-24.34 Q3←Q2 第1升 -9.4←-16.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -9.02←-25.79 Q3←Q2 第1升 -9.02←-460.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.05←-3.06 Q3←Q2 第1升 -1.05←-2.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 呂朝勝之配偶 關係人配偶 贈與 530張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/17 12/16上市公司持股轉讓明細 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 【公告】康控-KY 2024年11月合併營收1.36億元 年增-15.07% 113/12/09 《業績-電零組》康控-KY 11月合併營收為1.36億元，年減15.07% 113/11/08 【公告】康控-KY 2024年10月合併營收1.28億元 年增-20.31% 113/11/08 《業績-電零組》康控-KY10月合併營收為1.28億元，年減20.31% 113/10/11 【公告】康控-KY 2024年9月合併營收1.39億元 年增-10.82% 113/10/11 《業績-電零組》康控-KY9月合併營收為1.39億元，年減10.82% 113/09/09 《業績-電零組》康控-KY8月合併營收為1.26億元，年減13.40% 113/09/03 康控-KY 9／5起續列變更交易併加採分盤競價交易方式 113/08/22 【公告】康控-KY民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/13 【公告】康控-KY113年第一次私募普通股股款收足及增資基準日相關資訊 113/08/09 【公告】康控-KY 2024年7月合併營收1.22億元 年增-22.85% 113/08/09 《業績-電零組》康控-KY7月合併營收為1.22億元，年減22.85% 113/07/30 【公告】康控-KY擬增資子公司Dragonstate Technology Co.,Ltd 113/07/30 【公告】康控-KY董事會決議私募發行普通股定價相關事宜 113/07/09 【公告】康控-KY 2024年6月合併營收1.13億元 年增-16.54% 113/07/09 《業績-電零組》康控-KY6月合併營收為1.13億元，年減16.54% 113/06/25 【公告】康控-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】康控-KY 2024年5月合併營收1.06億元 年增-13.76% 113/06/07 《業績-電零組》康控-KY5月合併營收為1.06億元，年減13.76% 113/05/16 【公告】康控-KY繼續列為變更交易方法 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康控-ky | -4.38% 19(-88.9%) | -8.71% 29(-92.4%) | -17.35% 36(-93.9%) | -27.22% 28(-92.19%) | -35.15% 33(-93.34%) | -11.49% 56(-96.05%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康控-ky | -85.24% | -11.0% | -5.0% | -59.0% | -62.0% | -76.0% | 77.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.59 | -77.94 | -114.75 | -0.9 | 10.72 |
| ROE | -188.07 | -183.17 | -118.76 | -3.52 | 8.44 |
| 本業收入比 | 170.37 | 108.52 | 96.10 | 26.17 | 119.05 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 8.82 | 4.7 | -4.97 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | -2.99 | -14.34 | -32.35 | -0.27 | 4.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
