4947 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2019 (10)	11.55	41.89	3.97	0	-4.48	0	1.71	0	15.52	125.91	0.17	54.55	-0.22	0	0.37	61.96	6.56	-24.68	6.6	-13.95	0.69	245.0	0.09	0.0	156.50	53.04
2018 (9)	8.14	5.58	-1.27	0	-4.89	0	-0.16	0	6.87	-26.37	0.11	-42.11	0	0	0.23	-48.61	8.71	-5.22	7.67	-3.64	0.2	-4.76	0.09	28.57	102.26	9.29
2017 (8)	7.71	57.35	1.62	0	-4.0	0	0.14	0	9.33	46550.0	0.19	46.15	0	0	0.45	25.85	9.19	12.48	7.96	6.42	0.21	-4.55	0.07	16.67	93.57	48.18
2016 (7)	4.9	-35.1	-4.88	0	-0.55	0	-0.12	0	0.02	-99.77	0.13	-31.58	0	0	0.36	-40.78	8.17	24.73	7.48	22.22	0.22	-4.35	0.06	0.0	63.14	-46.39
2015 (6)	7.55	42.45	1.18	0	-5.5	0	0.16	0	8.73	257.79	0.19	11.76	0	0	0.60	5.3	6.55	3.15	6.12	0.16	0.23	15.0	0.06	0.0	117.78	41.56
2014 (5)	5.3	-6.53	-2.86	0	-1.84	0	-0.09	0	2.44	0	0.17	-93.95	0	0	0.57	-94.47	6.35	4.79	6.11	12.94	0.2	17.65	0.06	0.0	83.20	-17.24
2013 (4)	5.67	0	-5.85	0	-2.46	0	0.04	0	-0.18	0	2.81	0	0	0	10.31	0	6.06	0	5.41	0	0.17	0	0.06	0	100.53	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY

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