| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (0.91%) 518張 (+19.49%) 季線上 327張 501張 492張 518張 1.03倍 |
2.4% 1.09% 2.4% 21.44% 59.03% |
29.87 (7.64%) 27.75 |
N/A 0.41 |
47 N/A |
微型股 55.94億 |
32.63% 31.28% |
營造工程 |
2024-09-12 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.33↗ | 27.36↘ | 27.74↗ | 27.59↗ | 27.18↗ | 27.22↗ | 25.14↗ | 23.87↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 1.43% | 0.04% | 0.58% | 2.1% | 1.95% | 10.38% | 16.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 28.65 | 27.45 | 26.0 | 27.55 | 27.1 | 22.85 | 17.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.81,N/A (9.48,14.23,18.98) 1.2,23.12 (0.62,0.72,0.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.86←63.97(0.89%) 11.04←11.52(-0.48%), -0.29% 64.86←61.21(3.65%) 11.04←9.85(1.19%), -16.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (6.75%[113]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-7.04%) 24-04-18 10.8 (156.94%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.6 -55.56 28.6 4.16億(1月) | 99.53 49.45 46.21 歷年新高 9.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 29.0 (25-02-06) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.26% -28 -1 0 3.33%←3.63%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.18,31.06 55.38 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 14%,-3%,-16%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.75,70.06 60.59 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 47 N/A | 月KD RSI MACD | 83.91,81.75 73.38 0.55 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 1.95% 10.38% 16.25% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.79%←10.59%(0.2%) | 15 (連4賣轉買) 2.9% | 2年趨勢圖 | 10.79%←4.58%(6.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.8% 5.04% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.23%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.07%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.71←8.91 (+42.65%) Q3←Q2 連7升 預收淨利增 12.71←7.76 (+63.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.12←13.52 (+4.44%) Q3←Q2 連2升 14.12←8.95 (+57.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←1.04 (+4.44%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.02 (+57.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.46←25.41 (+0.2%) Q3←Q2 第1升 25.46←19.72 (+29.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.42←0.45 (+0.2%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.28 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.44 (+54.55%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.31 (+119.35%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.33 (-45.45%) Q3←Q2 第1降 0.18←-0.03 (-700.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.82←14.11 Q3←Q2 第1降 11.82←9.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.85←7.67 Q3←Q2 第1降 4.85←0.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←8.2 Q3←Q2 第1升 11.17←8.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.17 Q3←Q2 第1升 3.24←1.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.28 Q3←Q2 第1升 1.79←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/18 蔡睿行 代表(董事) 一般交易 325張 |
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| 公告 | 114/02/08 建國 114年1月營收4.16億、年增28.61% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】建國 2025年1月合併營收4.16億元 年增28.61% 114/01/23 【公告】南山人壽「新北市淡水區望高樓段540等共19筆地號設定地上權案」之相關承攬契約 114/01/17 【公告】建國代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED 處分有價證券一年內累積達3億元達標準。 114/01/12 《營建股》建國KD值黃金交叉 114/01/11 建國 KD值黃金交叉 114/01/09 建國工程甩低潮 2024全年營收大增 114/01/09 營收速報 - 建國(5515)12月營收9.36億元年增率高達99.54％ 114/01/09 【公告】建國 2024年12月合併營收9.36億元 年增99.54% 113/12/11 【公告】建國發言人及代理發言人異動 113/12/10 【公告】建國 2024年11月合併營收6.26億元 年增35.68% 113/11/20 【公告】建國股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 熱門股－建國 工案增加成交放量 113/11/10 案量充足 營造族群一路旺到明年 113/11/08 營收速報 - 建國(5515)10月營收6.33億元年增率高達80.86％ 113/11/08 【公告】建國 2024年10月合併營收6.33億元 年增80.86% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/15 《熱門族群》工程旺季 建國、工信錢景好 113/10/14 工程旺季 建國、工信錢景好 113/10/11 【公告】建國 2024年9月合併營收5.14億元 年增88.99% 113/09/10 營收速報 - 建國(5515)8月營收4.55億元年增率高達80.87％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國 | 2.4% 327(58.35%) | -3.14% 478(8.45%) | 1.09% 501(3.47%) | 2.4% 492(5.29%) | 21.44% 613(-15.48%) | 59.03% 2190(-76.33%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.37 | 5.03 | 5.37 | 3.28 | 2.73 |
| ROE | 7.06 | 3.9 | 8.87 | 6.88 | 3.85 |
| 本業收入比 | 14.68 | 117.51 | 52.38 | 57.81 | 58.84 |
| 自由現金流量 | -4.49 | 6.89 | 3.75 | 2.1 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 49.54 | 18.76 | 60.19 | 33.50 | 17.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
