| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 (-1.42%) 846張 (+15.24%) 季線上 1499張 1013張 657張 846張 0.84倍 |
-0.95% 12.79% 15.93% 34.62% 58.88% |
41.52 (32.65%) 31.3 |
N/A 0.42 |
50 N/A |
微型股 63.10億 |
0.0% 0.0% |
營造工程 |
2024-09-12 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.72↘ | 31.29↗ | 29.7↗ | 29.32↗ | 28.61↗ | 28.04↗ | 26.47↗ | 24.95↗ |
| 乖離率 | -1.32% | 0.03% | 5.39% | 6.75% | 9.4% | 11.63% | 18.25% | 25.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.6 | 29.65 | 27.75 | 27.5 | 27.75 | 27.0 | 23.25 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.39,N/A (9.47,14.23,18.98) 1.3,24.42 (0.62,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.86% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.87←65.15(0.72%) 10.62←10.97(-0.35%), 1.45% 65.87←61.09(4.78%) 10.62←10.03(0.59%), -16.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[113] (N/A) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-6.43%) 25-03-24 10.8 (189.81%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.5 25.48 35.47 5.22億(2月) | 28.6 -55.56 28.6 4.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 33.45 (25-03-24) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.42% -10 -1 0 4.25%←3.38%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.93,66.4 65.18 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,4%,10%,8% 買,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.46,89.61 down 70.64 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 50 N/A | 月KD RSI MACD | 86.89,85.54 78.16 0.71 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.39% 11.63% 18.25% 25.45% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.02%←10.79%(1.23%) | 313 (連3買) 37.0% | 2年趨勢圖 | 12.02%←4.6%(7.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.69% 10.43% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.27%(0.19%) | 108 (連2賣轉買) 12.77% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.05%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.27←12.71 (-27.07%) Q4←Q3 第1降 9.27←8.02 (+15.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.95←14.12 (+55.45%) Q4←Q3 連3升 21.95←12.8 (+71.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.96←0.68 (+55.45%) Q4←Q3 第1升 1.96←0.02 (+71.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.03 (+166.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.63←25.46 (+8.52%) Q4←Q3 連2升 27.63←17.5 (+57.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.34←0.42 (+8.52%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.19 (+78.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.68 (+22.06%) Q4←Q3 連2升 0.83←0.33 (+151.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.18 (+261.11%) Q4←Q3 第1升 0.65←-0.05 (-1400.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.36←11.82 Q4←Q3 第1升 14.36←7.89 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←4.85 Q4←Q3 第1升 8.93←0.13 Q4←Q4 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.91←11.17 Q4←Q3 第1降 8.91←6.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.08←3.24 Q4←Q3 連2升 4.08←1.72 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←1.79 Q4←Q3 連2升 2.19←1.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/18 蔡睿行 代表(董事) 一般交易 325張 |
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| 公告 | 114/03/20 建國4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】建國董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜 114/03/14 【公告】建國董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/07 營收速報 - 建國(5515)2月營收5.22億元年增率高達41.51％ 114/03/07 【公告】建國 2025年2月合併營收5.22億元 年增41.51% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/08 【公告】建國 2025年1月合併營收4.16億元 年增28.61% 114/01/23 【公告】南山人壽「新北市淡水區望高樓段540等共19筆地號設定地上權案」之相關承攬契約 114/01/17 【公告】建國代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED 處分有價證券一年內累積達3億元達標準。 114/01/12 《營建股》建國KD值黃金交叉 114/01/11 建國 KD值黃金交叉 114/01/09 建國工程甩低潮 2024全年營收大增 114/01/09 營收速報 - 建國(5515)12月營收9.36億元年增率高達99.54％ 114/01/09 【公告】建國 2024年12月合併營收9.36億元 年增99.54% 113/12/11 【公告】建國發言人及代理發言人異動 113/12/10 【公告】建國 2024年11月合併營收6.26億元 年增35.68% 113/11/20 【公告】建國股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 熱門股－建國 工案增加成交放量 113/11/10 案量充足 營造族群一路旺到明年 113/11/08 營收速報 - 建國(5515)10月營收6.33億元年增率高達80.86％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國 | -0.95% 1499(-43.58%) | 5.56% 1565(-45.97%) | 12.79% 1013(-16.53%) | 15.93% 657(28.61%) | 34.62% 624(35.54%) | 58.88% 1911(-55.74%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.25 | 1.37 | 5.03 | 5.37 | 3.28 |
| ROE | 13.93 | 7.06 | 3.9 | 8.87 | 6.88 |
| 本業收入比 | 47.23 | 14.68 | 117.51 | 52.38 | 57.81 |
| 自由現金流量 | -2.77 | -4.49 | 5.71 | 3.75 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 252.23 | 49.54 | 18.76 | 60.19 | 33.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
