| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 (1.46%) 882張 (+23.92%) 季線下 716張 820張 1071張 882張 1.08倍 |
0.48% 1.46% -4.59% -3.7% 2.46% |
N/A N/A 10.4 |
N/A 0.56 |
116 N/A |
微型股 112.07億 |
23.36% 75.55% |
地產 |
2024-12-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | 10.32↗ | 10.38↗ | 10.45↗ | 10.37↗ | 10.34↘ | 10.56→ | 10.46→ | 10.66↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.19% | -0.48% | 0.29% | 0.58% | -1.52% | -0.57% | -2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.35 | 10.4 | 10.25 | 10.0 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 10.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.03,10.1 (0.84,0.97,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.9% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.09←86.32(-0.23%) 3.78←3.8(-0.02%), -0.66% 86.09←86.22(-0.13%) 3.78←3.42(0.36%), 5.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.75 (-29.49%) 24-05-03 8.9 (16.85%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.89 -98.09 -37.89 0.48億(1月) | 2491.23 5763.09 8.71 歷年新高 25.34億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-07 11.0 (25-01-20) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.09% -93 0 0 2.29%←2.62%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,12.82 up 50.33 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,-3%,-8%,7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.96,34.28 48.73 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 116 N/A | 月KD RSI MACD | 20.62,20.01 up 49.79 -0.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -1.52% -0.57% -2.44% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←4.82%(0.18%) | 194 (連2買) 22.0% | 2年趨勢圖 | 5.0%←4.49%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 1.69% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.12%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.18←14.18 (+21.16%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 17.18←12.16 (+41.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.62←1.97 (+439.09%) Q3←Q2 連2升 10.62←6.66 (+59.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←-2.12 (+439.09%) Q3←Q2 連3升 1.28←-1.62 (+59.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 197.51←194.91 (+1.33%) Q3←Q2 連3升 197.51←189.34 (+4.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.49←8.17 (+187.52%) Q3←Q2 第1升 23.49←3.46 (+578.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3013.74←11699.1 (+187.52%) Q3←Q2 第1降 3013.74←3568.66 (-15.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.44 (+156.82%) Q3←Q2 第1升 0.25←-0.16 (-256.25%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.08 (+287.5%) Q3←Q2 連3升 0.15←-0.08 (-287.5%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.22←23.78 Q3←Q2 連2升 44.22←28.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.04←-107.88 Q3←Q2 連2升 12.04←-24.37 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.18←-258.92 Q3←Q2 第1升 19.18←-30.12 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←-5.0 Q3←Q2 第1升 2.03←-1.85 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←-0.58 Q3←Q2 第1升 0.83←-0.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/28 陳重元之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 114/02/20 鄉林：成都鼎康置業董事會決議不發放股利 114/02/20 鄉林：青島鼎林國際商業管理董事會決議不發放股利 |
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| 新聞 | 114/02/21 品牌加持 鄉林建設雲林新案開案半年銷售突破九成 114/02/10 【公告】鄉林 2025年1月合併營收4820.7萬元 年增-37.89% 114/01/22 台積電中科擴廠＋捷運雙引擎啟動 鄉林董座賴正鎰：台中房市持續看旺10年 114/01/22 鄉林董座賴正鎰：今年啟動第二飯店品牌「阿瑪伊」 進軍大陸三、四星旅館市場 114/01/09 鄉林2025力拚推280億元新案 品牌「阿瑪伊」將啟動 114/01/09 《營建股》鄉林今年北投、萬華推案 對岸布局成都將開賣 114/01/09 鄉林賴正鎰：今年房市量縮價穩 估蛋白區下修10至15% 114/01/09 營收速報 - 鄉林(5531)12月營收25.34億元年增率高達2491.23％ 114/01/09 【公告】鄉林 2024年12月合併營收25.34億元 年增2491.23% 114/01/09 金龍海嘯發威！土地巿場受波及 部分地區地價腰斬 113/12/25 《營建股》打房打到痛點 賴正鎰：明年全台推案估減3成「量縮價穩」 113/12/18 鄉林啟動北市中山區11萬坪都更 初估總銷達1.4兆元 113/12/18 《營建股》鄉林啟動北市最大都更案 賴正鎰：明年房市將量縮3成 113/12/18 鄉林45年來最大手筆！「中山．新松町」將砸2,200億元15年完成 113/12/18 鄉林北市最大都更案啟動，總投資金額高達2,200億元 113/12/17 【公告】鄉林召開法人說明會相關資訊 113/12/17 《營建股》鄉林12月18日召開線上法說會 113/12/10 【公告】鄉林 2024年11月合併營收4322.6萬元 年增-53.41% 113/11/08 【公告】鄉林 2024年10月合併營收1.02億元 年增-56.65% 113/10/31 【公告】鄉林113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉林 | 0.48% 716(23.19%) | 1.46% 820(7.54%) | -4.59% 1071(-17.59%) | -3.7% 922(-4.32%) | 2.46% 2595(-65.99%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.41 | -70.77 | -11.87 | 6.86 | 19.87 |
| ROE | -3.59 | -14.2 | -6.87 | 0.86 | 5.72 |
| 本業收入比 | 66.99 | 50.65 | 47.74 | 270.67 | 175.34 |
| 自由現金流量 | -21.08 | -20.85 | -29.51 | 13.9 | 32.57 |
| 利息保障倍數 | 0.48 | -1.94 | -0.21 | 1.24 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
